ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА II КВАРТАЛ 2016 ГОДА
КГУ «Школа-лицей №119» Управления образование г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 163857,0 | 38524,0 | 13835,0 | 34109,0 | 9133,0 | 57077,0 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 163857,0 | 38524,0 | 13835,0 | 34109,0 | 9133,0 | 57077,0 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 95601,0 | 38524,0 | 13835,0 | 34109,0 | 9133,0 | 57077,0 |
Оплата труда | 72238,0 | 31532,0 | 10388,0 | 23943,0 | 6375,0 | 40706,0 |
Компенсационные выплаты | 7068,0 | 5552,0 | 1516,0 | 7068,0 | ||
Социальный налог | 5181,0 | 1746,0 | 583,0 | 2359,0 | 493,0 | 3435,0 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2913,0 | 1392,0 | 465,0 | 831,0 | 225,0 | 1521,0 |
Коммунальные услуги | 2631,0 | 1611,0 | 556,0 | 329,0 | 135,0 | 1020,0 |
Приобретение хозяйственных товаров | 736,0 | 736,0 | 736,0 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 147,0 | 147,0 | 147,0 | |||
приобретение питьевой воды | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
текущий ремонт | ||||||
приобретение медикаментов | 41,0 | 41,0 | 41,0 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2231,0 | 1100,0 | 400,0 | 731,0 | 1131,0 | |
Прочие услуги | 2265,0 | 1143,0 | 369,0 | 364,0 | 389,0 | 1122,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 95601,0 | 38524,0 | 13835,0 | 34109,0 | 9133,0 | 57077,0 |
Директор Жумагалиев М.С. | ||||||
Гл. Бухгалтер Амирова Н.М. |
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по
КГУ «Школа-лицей №119»
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы Ауэзовский р-н мкр. 8, дом 45 I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 57077 тыс. тенге, из них:
ІІ. Расходы за 2 квартал составили 57077,0 тыс. тенге:
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 52730,0 тыс. тенге, из них
а) оплата труда – 40706,0 тыс. тенге
б) компенсационные выплаты – 7068,0 тыс. тенге
в) социальный налог – 3434,0 тыс. тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 1522,0 тыс. тенге
2. Коммунальные услуги (151,152) – 1020,0 тыс. тенге
- отопление и горячая вода - 740,0 тыс. тенге
- холодная вода -59 ,0 тыс. тенге
- отведение сточных вод –22,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 136,0 тыс. тенге
- услуги связи –63,0 тыс. тенге
3. приобретение канцелярских, хозяйственных товаров 811,0 тыс. тенге
- канцелярские товары –147,0 тыс. тенге;
- хозяйственные товары – 664,0 тыс. тенге;
4. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
5.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1078,0 тыс. тенге, из них:
- обслуживание комплексной системы безопасности - 845,0 тыс. тенге
- зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют – 41,5 тыс. тенге.
- заправка картриджей – 18,5 тыс.тенге
Коммунальные услуги:- 173,0 тыс. тенге, из них:
-вывоз мусора -19,0 тыс. тенге
-дератизация и дезинсекция - 6,0 тыс. тенге
-техобслуживание систем отопления – 58,0 тыс. тенге
- услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии – 90,0 тыс. тенге
6. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142):
-приобретено медикаментов на 41,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163):
- питания учащихся - 1131,0 тыс.тенге
8.Оплата транспортных услуг(153):
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 44,0 тыс. тенге.
Директор Жумагалиев М.С.
Гл. Бухгалтер Амирова Н.М.