Школа-гимназия № 123

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ " Школа-гимназия № 123 " Управления образования г.Алматы

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	апрель	май	июнь	Итого за 2 квартал
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	302 429	72 233	24 544	24 319	45 087	93 950
Поступления средств от платных услуг
ВСЕГО ДОХОДОВ	302 429	72 233	24 544	24 319	45 087	93 950
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	302 429	72 233	24 544	24 319	45 087	93 950
Оплата труда	237 739	60480	18463	19356	31 455	69 274,00
Компенсационные выплаты	13 478	0	0	0	9067	9 067,00
Социальный налог	13 240	3686	1052	1153	1783	3 988,00
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	10 600	2779	781	890	1367	3 038,00
Элективный курс	1 284	444	222	221	0	443,00
Коммунальные услуги	8764	2553	1118	968	384	2 470,00
Оплата услуги связи	286	69	23	23	23	69,00
Оплата транспортных услуг	150		0	150	0	150,00
Приобретение хозяйственных товаров	1624		1514	0	0	1 514,00
Приобретение канцелярских товаров	303		303	0	0	303,00
Приобретение питьевой воды	471		67	161	27	255,00
текущий ремонт	4235		0	0	0	0,00
Приобретение медикаментов	108		0	108	0	108,00
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	6192	1376	688	688	688	2 064,00
Прочие услуги	3955	846	313	601	293	1 207,00
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0					0,00
РАСХОДЫ средств от платных услуг	0					0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	302 429	72 233	24 544	24 319	45 087	93 950


	Директор			Ашимбаева Б.М

	Гл.бухгалтер			Ниязакынова Ш.Н.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016г
Местонахождение организации г.Алматы мкр Аксай 3А д 54
1.

- по фонду всеобуча 0,00 тыс.тенге,
-специальному счету 0,00 тыс.тенге, ти
- спонсорской и благотворительной помощи 0,00 тыс.тенге.
II. Расходы за 3_месяцев 2016 года составили 93950,0 тыс.тенге:
1. на выплату заработной платы 69717,0 тыс.тенге. Налоги на сумму 7026,0 тыс. тенге.
Компенсационные выплаты на сумму 9067,0 тыс.тенге .Штатная численность
работников (наименование организации) -180 единиц в том числе педагогический
персонал - 108 единиц, младший обслуживающий персонал - 72 единиц;
2. направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и
электроэнергию 2539,0 тыс.тенге;
3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь 1514,0 тыс.тенге;

Хоз товары	1380,1
спорт товары	133,9
4. приобретены канцелярские товары 303,0 тыс.тенге;

Канцелярские товары	303
5. обеспечены учащиеся питьевой водой, на что потрачено 255,0 тыс.тенге;
6. произведен текущий ремонт (указать, что отремонтировано);
7. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 108,0 тыс.тенге;
8. детям 35 из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 2064,0 тыс.тенге.

9 прочие услуги и работ 1357,0 тыс.тенге

Обслуживание ИТП	80
транспортные услуги	150
Обслуживание оргтехники	196
онлайн уроки	55,5
дератизация	48
услуги банка	203,5
Комплексное обслуживание здания	579
вывоз мусора	45
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы) нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы) нет.

	Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря


№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Шланг поливной дм 20	м	50	300	15000
2	Сместитель для раковин	штука	5	5000	25000
3	Дросселя для люменицитных ламп	штука	80	1200	96000
4	Щетка для побелки	штука	20	1000	20000
5	Валик молярная меховой	штука	18	1000	18000
6	Кисты для покраски(разные)	штука	25	734,42	18360,5
7	Малярная краска ( бельая)	кг	100	939,63	93963
8	Замок врезной	штука	5	4000	20000
9	Арматура для бокового бочка	штука	5	2500	12500,05
10	Арматура для нижнего бочка	штука	5	2500	12500,05
11	Извист	кг	100	250	25000
12	Селикон	штука	10	1000	10000
	итого				366323,6

1	Туалетное мыло	шт	1000	71	71000
2	Хозяйственное мыло	шт	1800	76	136800
3	Лампа ЛБ-40	шт	400	268	107200
4	Швабра	шт	80	893	71440
5	Метла с черенками	шт	50	1429	71450
6	Стиральный порошок	пач	1000	179	179000
7	Люмекс хлор	шт	20	4464	89280
8	Чистящее средство Комет порошок	шт	120	223	26760
9 Дизинф. Средство Доместос		шт	200	536	107200

	итого				860130
1 Ткан обтирочный		м	1500	59,94	89910
	Всего				1316363,6




	Директор	Ашимбаева Б.М.
	Бухгалтер	Ниязакынова Ш.Н.

	Приобретение канцелярских товаров


№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Бумага офисная	пачка	300	714	214200
2	Папка регистратор	штука	35	402	14070
3	Калькулятор -12 раз.	штука	9	2232	20088
4	Скорошиватель карттоный	штука	50	45	2250
5	Книга канцелярские	штука	12	446	5352
6	Карандаш простой	штука	30	36	1080
7	Файлы	штука	500	13	6500
8	Ручка шариковая	штука	50	89	4450
9	Штрих - с кисточкой	штука	15	178	2670
10	Маркер	штука	5	241	1205
11	Флеш - накопитель	штука	4	2232	8928
12	Флеш - накопитель 1 Гб	штука	4	1786	7144
13	Скорошиватель пластиковой	штука	40	178	7120
14	Клей карандаш	штука	28	268	7504
15	Степлер	штука	10	71	710
	итого				303271
1	Классные журналы 1-4 и5-11 класс	штука	80	624,96	49996,8
2	Табель успев.1 -11 класс	штука	2000	6,72	13440
	итого				63436,8

	Спорт товары
1	Мяч баскетбольный	шт	11	3125	34375
2	Мяч волейбольный	шт	13	4017,86	52232,18
3	Мяч футбольный	шт	11	3125	34375
4	Сетка баскетбольный	шт	8	803,57	6428,56
5	Секундомер	шт	2	2678,57	5357,14
6	Свисток	шт	5	232,14	1160,7
	итого				133928,58

	Всего				500636,38
					0



	Директор	Ашимбаева Б.М.
	Бухгалтер	Ниязакынова Ш.Н.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК