ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ " Гимназия № 27" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 230 660 | 52 828 | 63 564 | 23 090 | 3 346 | 7 880 | 11 864 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 8423 | 4112 | 4311 | 3 008 | 198 | 4 | 2 806 |
Поступление средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 239 083 | 56 940 | 67 875 | 26 098 | 3 544 | 7 884 | 14 670 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 239 216 | 57 134 | 90 977 | 37 530 | 6 183 | 12 135 | 19 212 |
Оплата труда | 183 548 | 44806 | 64723 | 28 945 | 3 967 | 9 931 | 15 047 |
Компенсационные выплаты | 9 972 | 0 | 9972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальный налог | 11 307 | 2361 | 4382 | 1 870 | 281 | 712 | 877 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 858 | 2025 | 1835 | 1 243 | 181 | 468 | 594 |
Коммунальные услуги | 5259 | 1466 | 992 | 524 | 102 | 102 | 320 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1266 | 1008 | 0 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 584 | 595 | 47 | 47 | |||
Приобретение питьевой воды | 494 | 494 | 0 | ||||
Текущий ремонт | 904 | 0 | 904 | 904 | |||
Приобретение медикаментов | 66 | 0 | 66 | 66 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 5014 | 714 | 1400 | 300 | 300 | ||
Прочие услуги | 5341 | 1456 | 1279 | 1 405 | 452 | 511 | 442 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 8603 | 4306 | 4297 | 2 226 | 296 | 298 | 1632 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 239 216 | 57 134 | 90 977 | 37 530 | 6 183 | 12 135 | 19 212 |
Директор___________________ | Абдиева А.К. | ||||||
Главный бухгалтер__________ | Пантилус Г.Н. |
Пояснительная записка |
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016год. |
Местонахождение организации г.Алматы Ауэзовский р-н м-н № 5 д.8Б |
I. Доходы за 3 квартал 2016 года составили - 26098,0 тыс.тенге, из них: |
- из местного бюджета -23090,0 тыс.тенге |
- спонсорской и благотворительной помощи –3008,0 тыс.тенге |
II. Расходы за 3 квартал 2016 года составили - 37530,0 тыс.тенге: |
1. На выплату заработной платы, социальных отчислений, социального налога , премии и командировочных израсходовано – 32058,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Гимназии №27 » Управления образования г.Алматы - 195 единиц в том числе: педагогический персонал – 124 единицы, административный и младший обслуживающий персонал – 72 единиц; |
2. Направлено на коммунальные услуги – 524,0 тыс.тенге. |
· Холодная вода –78,0 |
· Канализация –10,0 |
· Отопление и горячая вода–227,0 |
· Электроэнергия – 128,0 |
· Услуги связи – 81,0 |
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь - 0,0 тыс.тенге их них ; |
4. Спортивные товары – 0,0 тыс. тенге из них: |
5. Приобретены канцелярские товары на сумму - 47,0 тыс. тенге |
· Табель успеваемости – 7, |
· Классные журналы – 40,0 |
6. Приобретена питьевая вода – 0,0 тыс. тенге |
7. Приобретены одноразовые стаканчики – 0,0 тыс.тенге |
8. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов на сумму -66,0 тыс.тенге |
9. Транспортные услуги (Аренда автобуса для учащихся на ЕНТ и Жас Тулек)-0,0 тыс. тенге |
10. На оплату прочих услуг и работ за 3 квартал 2016г израсходовано денежных средств на сумму – 2309,0 тыс. тенге из них : |
· - Дезинсекция и дератизация помещений -35,0тыс.тенге |
· - Комплексная система безопасности (видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) – 693,0 тыс. тенге |
· - Установка пожарных датчиков – 95,0 тыс. тенге |
· - Вывоз ТБО – 34,2 тыс. тенге |
· - Финансовые услуги банку за обслуживание картсчетов –238,7 тыс. тенге |
· -Т/о отопления, опрессовка и промывка – 113,6 тыс. тенге |
· -Медицинский осмотр сотрудников – 196,0 тыс.тенге |
· - Текущий ремонт помещения (покраска корридоров) – 903,5 тыс. тенге |
11. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования на обеспечение бесплатным питанием детям из малообеспеченных семей за 3 квартал 2016г - 300,0 тыс. тенге |
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам) не предусмотрены. |
Расходы по средствам от спонсорской и благотворительной помощи за 3 квартал 2016 года составляют - 2296,0 тыс. тенге. |
1. Поощрение сотрудников гимназии – 730,0 тыс. тенге |
2. Приобретение (компьютеры, принтеры, акустическая система, экран) – 677,0 |
3. Прочие услуги и работы – 889,0 тыс. тенге |
Директор гимназии Абдиева А.К |
Главный бухгалтер Пантилус Г.Н. |