ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ"Гимназия № 111" Управления образования г. Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
| июль | август | сентябрь | |||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| Финансирование из бюджета | 182 109 | 42 916 | 62 463 | 31 704 | 6 814 | 10 759 | 14 131 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 4744 | 4744 | 3633 | 4323 | 430 | 1 515,00 | |
| Поступление средств от платных услуг | |||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 186 853 | 47 660 | 66 096 | 36 027 | 6 814 | 11 189 | 15 646 |
| РАСХОДЫ | |||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 183 326 | 44 043 | 62 463 | 32 087 | 6 823 | 10 865 | 14 399 |
| Оплата труда | 160 799 | 39099 | 46294 | 25176 | 4 038 | 9 182 | 11 956 |
| Компенсационные выплаты | 7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Социальный налог | 2976 | 1659 | 239 | 636 | 784 | ||
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1382 | 926 | 154 | 349 | 423 | ||
| Коммунальные услуги | 6594 | 2156 | 1537 | 608 | 169 | 178 | 261 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 1073 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение канцелярских товаров | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| приобретение питьевой воды | 164 | 0 | 164 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| текущий ремонт | 1975 | 0 | 0 | 1367 | 1 367 | 0 | 0 |
| приобретение медикаментов | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3922 | 690 | 615 | 400 | 0,0 | 0 | 400 |
| Прочие услуги | 3993 | 971 | 1113 | 1568 | 847 | 414 | 307 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 4744 | 1127 | 1255 | 383 | 9 | 106 | 268 |
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 183 326 | 44 043 | 63 718 | 32 087 | 6 823 | 10 865 | 14 399 |
| Директор___________________ Матакова У.А. | |||||||
| Главный бухгалтер__________ Торопцева Л.Ф. | |||||||
| Пояснительная записка | |||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ "Гимназия № 111" | |||||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||||
| Местонахождение организации г.Алматы 1мкр. д.37Б | |||||||||||
| I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили _36027тыс.тенге_, из них: | |||||||||||
| из бюджета -31704 тыс.тенге | |||||||||||
| II.Расходы за 3 квартал составили | |||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 27761 тыс.тенге, из них | |||||||||||
| а) оплата труда- 25176 тыс.тенге | |||||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0 | |||||||||||
| в) социальный налог – 1659 ты. тенге | |||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 926 тыс.тенге | |||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 608 тыс. тенге | |||||||||||
| -отопление - 0 | |||||||||||
| -горячая вода – 0 | |||||||||||
| -холодная вода - 136 тыс. тенге | |||||||||||
| -отведение сточных вод – 39 тыс.тенге | |||||||||||
| -электроэнергия – 367 тыс. тенге | |||||||||||
| -услуги связи – 66 тыс.тенге | |||||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||||
| -обтирочное полотно – | |||||||||||
| -мыло туалетное – | |||||||||||
| -мыло жидкое – | |||||||||||
| -мыло хозяйственное – | |||||||||||
| -стиральный порошок – | |||||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||||
| -дезинфицирующие средства- | |||||||||||
| -перчатки для субботника – | |||||||||||
| -веники – | |||||||||||
| -метла Чий – | |||||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||||
| - мел школьный | |||||||||||
| - бумага А4 – | |||||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 2935 тыс.тенге, из них: | |||||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 94 тыс. тенге | |||||||||||
| -поверка манометров и градусников - 36 тыс.тенге | |||||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 270 тыс.тенге | |||||||||||
| - пожарная сигнализация - 84 тыс.тенге | |||||||||||
| - видеонаблюдение - 90 тыс.тенге | |||||||||||
| - вывоз мусора - 39 тыс. тенге | |||||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 22 тыс.тенге | |||||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 155 тыс.тенге | |||||||||||
| тукущий ремонт оборудования -208 тыс.тенге | |||||||||||
| медицинский осмотр сотрудников -170 тыс.тенге | |||||||||||
| разработка проекта системы отопления-210 тыс.тенге | |||||||||||
| текущий ремонт здания-1367 тыс.тенге | |||||||||||
| заправка картриджей - 190 тыс.тенге | |||||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||||
| - Детям (36 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча материальная помощь на 400 тыс.тенге | |||||||||||
| 7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | |||||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы -383 тыс.тенге: . – на выплату зар.платы и налоги-336 тыс. тенге | |||||||||||
| услуги связи-46 тыс.тенге | |||||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –1 тыс. тенге | |||||||||||
| Остаток средств по спонсорскому счету на 01 октября составляет-3940 тыс.тенге | |||||||||||
| Директор | Матакова У.А. | ||||||||||
| Гл.бухгалтер: | Торопцева Л.Ф. | ||||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
