ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ Школа-лицей №173 УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 353 069 | 77 209 | 118 596 | 63 831 | 12 561 | 20 199 | 31 071 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 353 069 | 77 209 | 118 596 | 63 831 | 12 561 | 20 199 | 31 071 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 353 069 | 77 209 | 118 595 | 63 831 | 12 561 | 20 199 | 31 071 |
Оплата труда | 267 309 | 65 696 | 87 002 | 47 071 | 7 044 | 17 486 | 22 541 |
Компенсационные выплаты | 15 135 | 14 785 | 350 | 350 | |||
Социальный налог | 14 171 | 3 558 | 4 452 | 2 559 | 428 | 934 | 1197 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 10 572 | 2 903 | 2 759 | 1 998 | 251 | 768 | 979 |
Коммунальные услуги | 11004 | 2 988 | 2 652 | 1 238 | 356 | 356 | 526 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1621,6 | 1 622 | 0 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 559,4 | 559 | 112 | 112 | |||
приобретение питьевой воды | 789 | 395 | 0 | ||||
текущий ремонт | 3815 | 3 584 | 3 584 | ||||
приобретение медикаментов | 120 | 120 | 0 | ||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 7276 | 1 060 | 2 620 | 530 | 530 | ||
Прочие услуги | 20697 | 1 004 | 1 629 | 6 389 | 548 | 543 | 5298 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 353 069 | 77 209 | 118 595 | 63 831 | 12 561 | 20 199 | 31 071 |
Директор___________________ | Р.Жұмашқызы | ||||||
Главный бухгалтер__________ | Н.Нугыспанова |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ Школа-лицей №173 | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации м-н Мамыр-1 д.21 | |||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 63831,0 тыс.тенге_, из них: | |||||||||
из бюджета 63831,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили - 63831,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 51978,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-47071,0 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 350,0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог – 2559,0тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1998,0тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1238,0 тыс.тенге | |||||||||
-отопление - | |||||||||
-горячая вода – 151,0 тыс.тенге | |||||||||
-холодная вода - 511,0 тыс.тенге | |||||||||
-отведение сточных вод –250,9 тыс.тенге | |||||||||
-электроэнергия – 157,1 тыс.тенге | |||||||||
-услуги связи – 168,0тыс.тенге | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
-обтирочное полотно – | |||||||||
-мыло туалетное – | |||||||||
-мыло жидкое – | |||||||||
-мыло хозяйственное – | |||||||||
-стиральный порошок – | |||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
-дезинфицирующие средства- | |||||||||
-перчатки для субботника – | |||||||||
-веники – | |||||||||
-метла Чий – | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): - 112,0тыс.тенге | |||||||||
- классные журналы и табеля - 112,0тыс.тенге | |||||||||
- бумага А4 – | |||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 9973,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –315,2 тыс.тенге | |||||||||
-техобслуживание бассейна - 161,1тыс.тенге | |||||||||
- медицинский осмотр сотрудников -193,6 тыс. тенге | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 270,0тыс.тенге | |||||||||
- пожарная сигнализация - 63,0тыс.тенге | |||||||||
- видеонаблюдение -90,0тыс.тенге | |||||||||
- вывоз мусора - | 63,0 тыс.тенге | ||||||||
-дератизация и дезинсекция - 33,5 тыс.тенге | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 55,5 тыс.тенге | |||||||||
-текущий ремонт (здания, бассейн, отопительные системы, обрабоотка чердака) -8728,1 тыс.тенге | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 530,0тыс.тенге | |||||||||
- Детям (76_ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 530,0тыс.тенге | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Директор | Р.Жұмашқызы | ||||||||
Гл.бухгалтер: | Н.Нугыспанова |