ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ «Школа-лицей №119» Управления образование г. Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 173471,0 | 38524,0 | 57077,0 | 29099,0 | 48 771,0 | 14 300,0 | 13 582,0 | 20 889,0 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 660,5 | 660,5 | ||||||
| Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 174 131,5 | 38 524,0 | 57 077,0 | 29 099,0 | 49 431,5 | 14 300,0 | 13 582,0 | 21 549,5 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 173471,0 | 38524,0 | 57 077,0 | 29 099,0 | 48 771,0 | 14 300,0 | 13 582,0 | 20 889,0 |
| Оплата труда | 127812,0 | 31532,0 | 40 706,0 | 21 952,0 | 33 622,0 | 11 572,0 | 11 025,0 | 11 025,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | 6663,0 | 6 663,0 | 6 663,0 | |||||
| Компенсационные выплаты | 7068,0 | 7 068,0 | 0,0 | |||||
| Социальный налог | 9075,0 | 1746,0 | 3 435,0 | 1 405,0 | 2 489,0 | 771,0 | 659,0 | 1 059,0 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5544,0 | 1392,0 | 1 521,0 | 1 002,0 | 1 629,0 | 418,0 | 439,0 | 772,0 |
| Коммунальные услуги | 4681,0 | 1611,0 | 1 020,0 | 382,0 | 1 668,0 | 334,0 | 667,0 | 667,0 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 816,0 | 736,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
| Приобретение канцелярских товаров | 180,0 | 147,0 | 33,0 | 0,0 | ||||
| Приобретение питьевой воды | 265,0 | 150,0 | 115,0 | 0,0 | ||||
| Текущий ремонт | 2228,8 | 2 228,8 | 0,0 | |||||
| Приобретение медикаментов | 41,0 | 41,0 | 0,0 | |||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3695,0 | 1100,0 | 1 131,0 | 0,0 | 1 464,0 | 700,0 | 400,0 | 364,0 |
| Прочие услуги | 5402,2 | 1143,0 | 1 122,0 | 1 981,2 | 1 156,0 | 425,0 | 392,0 | 339,0 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 483,0 | 483,0 | 483,0 | |||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 173954,0 | 38 524,0 | 57 077,0 | 29 099,0 | 49 254,0 | 14 300,0 | 13 582,0 | 21 372,0 |
| И.о. директора __________________ | Карабалаева Т.А. | |||||||
| Главный бухгалтер ______________ | Амирова Н.М. | |||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ "Школа-лицей №119" | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации: г.Алматы Ауэзовский р-н мкр. 8, дом 45 | |||||||||
| I. Доходы за 4 квартал 2016 года составили 49431,5 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| - Из бюджета - 48771,0 тыс.тенге | |||||||||
| - По фонду всеобуча - 0 | |||||||||
| - Специальному счету - 0 | |||||||||
| - Спонсорской и благотворительной помощи - 660,5 тыс.тенге | |||||||||
| II. Расходы за 4 квартал составили 49254,0 тыс.тенге: | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: | |||||||||
| 44403,00 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| а) оплата труда- 33622,0 тыс.тенге | |||||||||
| б) дополнительные денежные выплаты - 6663,0 тыс.тенге | |||||||||
| в) компенсационные выплаты – 0 | |||||||||
| г) социальный налог – 2489,0 тыс.тенге | |||||||||
| д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1629,0 тыс.тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 1668,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| -отопление и горячая вода - 1066,1 тыс.тенге | |||||||||
| -холодная вода -80,3 тыс.тенге | |||||||||
| -отведение сточных вод – 32,2 тыс.тенге | |||||||||
| -электроэнергия – 426,4 тыс.тенге | |||||||||
| -услуги связи – 63,0 тыс.тенге | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 0 | |||||||||
| -обтирочное полотно – 0 | |||||||||
| -мыло туалетное – 0 | |||||||||
| -мыло жидкое – 0 | |||||||||
| -мыло хозяйственное – 0 | |||||||||
| -стиральный порошок – 0 | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 0 | |||||||||
| -дезинфицирующие средства - 0 | |||||||||
| -перчатки для субботника – 0 | |||||||||
| -веники – 0 | |||||||||
| -метла Чий – 0 | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): 80,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| - журналы и табеля – 0 | |||||||||
| - подписка – 80,0 тыс.тенге | |||||||||
| - мел школьный - 0 | |||||||||
| - бумага А4 – 0 | |||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.) – 0 | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 0 | |||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – 0 | |||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг (153): 0 | |||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 0 | |||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1156,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 71,1 тыс.тенге | |||||||||
| -Заправка картриджей - 47,5 тыс.тенге | |||||||||
| -Медицинский осмотр сотрудников - 0 | |||||||||
| -Текущий ремонт - 0 | |||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
| - охранно-тревожная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение - 803,0 тыс.тенге | |||||||||
| - вывоз мусора - 39,2 тыс.тенге | |||||||||
| - дератизация и дезинсекция - 5,0 тыс.тенге | |||||||||
| - поверка прибора учета тепла - 30,0 тыс.тенге | |||||||||
| - услуги по продлению доступа на вейб - 55,5 тыс.тенге | |||||||||
| - услуги по подготовке и обучению работников - 46,8 тыс.тенге | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 57,9 тыс.тенге | |||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 1464,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Детям (45 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 1464,0 тыс.тенге | |||||||||
| 7. Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0 | |||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – 483,0 тыс.тенге | |||||||||
| - изготовление мягкой мебели (ИЗО скамья в актовый зал) - 406,0 тыс.тенге | |||||||||
| - изготовление и установка жалюзей в актовый зал - 77,0 тыс.тенге | |||||||||
| И.о. директора | Карабалаева Т.А. | ||||||||
| Гл. бухгалтер | Амирова Н.М. | ||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
