ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г

КГУ «Гимназия№21»Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

 
     Директор                                            Сейсебаева Э.К.

Гл.бухгалтер                                     Алимжанова М.К.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах на 2015 год  по КГУ «Гимназия№21» Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: 
г. Алматы, ул.Пирогова 28, Бостандыкский район
I.Доходы на 2015 года составили  143 689, 0 тыс. тенге,из них:
- из бюджета 143 689,0 тыс. тенге
- специальному счету – нет
-спонсорской и благотворительной помощи – нет

II.Расходы за год  составили 143 689, 0 тыс. тенге:

• На выплату заработной платы, социальные отчисление, социальный налог : 112107,0 тыс. тенге, из них

а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 11126,0 тыс. тенге
б) за счет средств местного бюджета – 100981,0 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «Гимназия №21» 138,8 ставок, педагогический персонал 107 ставок, младший обслуживающий персонал 31 ставок. Физических лиц 89 в том числе педагогический персонал  65 единицы, младший обслуживающий персонал  22 единицы;

• Коммунальные услуги (151,152,159)-7872,0  тыс. тенге

-отопление -4000,0 тыс. тенге
-горячая вода– 20,0 тыс. тенге
-холодная вода -20,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 2669,0 тыс. тенге
-услуги связи – 353,0 тыс. тенге-вывоз
- мусора -186,0 тыс. тенге
- тех.обслуживание систем отопления-504,0 тыс. тенге
- дератизация и дезинсекция- 120,0 тыс. тенге

• Приобретение прочих запасов(149): 3107,0 тыс. тенге

приобретение хозяйственных товаров  2053,0 тыс. тенге
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника)– 129,0 тыс.тенге;
-обтирочное полотно – 174,0 тыс. тенге;
-дозатор для жидкого мыло -10,0 тыс.тенге
-мыло туалетное – 58,0 тыс. тенге;
-мыло хозяйственное – 63,0 тыс. тенге;
-ведро пластиковые  – 12,0 тыс. тенге;
-порошок,  чистящее средство комет  – 200,0 тыс. тенге;
-дезинфицирующие средства(ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон)–130,0 тыс. тенге;
-лампы (ЛБ-40,энергосберегающие,для прожекторов ,облучателей, проекторов) – 201,0 тыс. тенге;
-веники, метлаЧий –71,0 тыс. тенге;
классные журналы, похвальные листы, табеля –25,0 тыс. тенге;
-учебно-наглядное пособие – 101,0 тыс. тенге;
-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 150,0 тыс. тенге;
-Подписка– 150,0 тыс. тенге
-смесители для раковин, сердцевина для замка, шланги для раковин и гофра, шурупы, выключатели, розетки, корзина для мусора, урны с крышкой, совок и мешки для мусора, замки внутренние, шпагат,  удлинитель , средство для прочистки труб и раковин, электрический провод, смеситель шаровой  – 589,0 тыс. тенге;

• Приобретение канцелярских товаров: 694,0 тыс. тенге

-бумага А4 –225,0 тыс. тенге;
-регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, мел, бумага для факса,  Степлер №24  , калькулятор, диспенсер для скрепок , мастика, файлы,– 396,0 тыс. тенге;
-флэш-накопитель 10 шт., картриджи 6 шт., - 73,0 тыс. тенге

• Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 360,0 тыс. тенге.
• Бутилированная питьевая вода приобретена насумму –281,0 тыс. тенге
• Оплата прочих услуг и работ составило: 12826,0 тыс. тенге

произведен текущий ремонт: Левкас и покраска стен и потолка водоэмульсионной краской – 1971,82  кв.м.Покраска стен  глянцевой эмалью ПФ-115 -  4390  кв.м. Ремонт и  покраска окон белой глянцевой эмалью ПФ-115 – 18  шт. Покраска ступеней и перил половой (коричневой) глянцевой эмалью ПФ-115 -  50 кв.м. Ремонт мягкой кровли  130 кв.м. Замена труб системы отопления в подвале розлив  (подача и обратка) -  800 м. Замена проржавевших канализационных и водопроводных  труб - 900 Покраска деревянного пола  глянцевой цветной  эмалью ПФ-115(коричневой, красной, желтой, синей, белой)   -307 кв.м. Демонтаж деревянных оконных блоков с отбивкой штукатурки  в откосах, установка  оконных блоков  из металлопластика с установкой  отливов, установка подоконников, левкас и покраска  179,79 кв.м – 3500,0 тыс. тенге;
-Обработка чердака, монтаж систем автоматического обнаружения и тушения                    
пожаров на сумму -160,0 тыс.тенге

• Прочие услуги и работы, оказанные за 2015 год : 9166,0 тыс. тенге

-перезарядка огнетушителей (1 раз в 2 года) -27,0 тыс. тенге
-утилизация ламп -20,0 тыс. тенге
- санитарная обрезка деревьев- 100,0 тыс. тенге
- отчистка территорий от снега – 100,0 тыс.тенге
-обслуживание уличного освещение -190,0 тыс.тенге
- Прозвон электропроводки – 170,0 тыс. тенге
-Метрологические услуги медицинского кабинета (поверка термометров, тонометров, холодильника аттестация сушильного шкафа)-30,0 тыс. тенге
- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -170,0 тыс. тенге
- демонтаж карнизов -120,0 тыс.тенге
-антивирусный программа -198,0 тыс. тенге
- заправка картриджей- 160,0 тыс. тенге
-поверка счетчика -100,0 тыс.тенге
-тех. обслуживание теплосчетчика- 30,0 тыс.тенге
-пошив штор – 617,0  тыс.тенге
-изготовление жалюзи – 198,0 тыс.тенге
-изготовление стенда -198,0 тыс.тенге
-веб сайт- 40 тыс.тенге
- интерактивные уроки – 46,0 тыс.тенге
-установка жалюзи -190,0 тыс.тенге
-Услуги  комплексная система безопасности 3119,8 тыс. тенге
(Охранно-тревожная сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение)
-Услуги по сопровождению 1 С -385,0 тыс. тенге.
-Финансовые услуги банка - 230,0 тыс. тенге.
-Медосмотр сотрудников -150,0 тыс. тенге.
- замена дверей, демонтаж стен -833,4тыс.тенге
- прочие услуги и работы -1743,8 тыс тенге

• С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4 классов на сумму- 7646,0 тыс. тенге
• В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов на сумму -65,0 тыс.тенге (аспирин, антигриппин, вата, йод, бриллиантовая зелень ,цитрамон, бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода , перчатки, и т.д.).
• Из  затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования  за год        

                  израсходовано -560,0 тыс.тенге ,из них :оказано финансовая помощь      
родителям малообеспеченных и многодетных семей 8 учащимся – 112,0 тыс.тенге,
на бесплатное питание 8 учащихся  из фонда всеобуча с 05.01.2015г.по31.12.2015г   
- 448,0 тыс.тенге .
Транспортные услуги(Аренда автобуса для  учащихся на ЕНТ и ЖасТулек)-118,0 тыс.тенге

• Средства  по специальному счету (плата родителей за углубленное  обучение по математике ,казахскому и английскому языкам) не предусмотрены.
• Средства от спонсорской и благотворительной помощи не предусмотрены

Директор                                                Сейсебаева Э.К.

Гл.бухгалтер                                          Алимжанова М.К.