ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015год

КГУ «Школа-гимназия№23»Управления образования г. Алматы
(тыс. тенге)

И.о директора                               Нұғман Г.Н.

Гл.бухгалтер                                  Матусевич А.С.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев по КГУ «Школа-гимназия №23» Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: г. Алматы, ул.Сатпаева 3а, Бостандыкский район
I.Доходы за 9 месяцев 2015года составили 98533, 0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 98533,0 тыс. тенге
II.Расходы за 9 месяцев составили 98460, 0 тыс. тенге:

1. Заработная плата и налоги: 74541,0 тыс. тенге, из них

а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 4356,0 тыс. тенге
- заработная плата -3963,5 тыс. тенге
- социальный налог-262,0 тыс. тенге
- социальные отчисления-130,5 тыс. тенге
б) за счет средств местного бюджета – 70185,0 тыс. тенге
- заработная плата -63992,0 тыс. тенге
- социальный налог-4225,0 тыс. тенге
- социальные отчисления-1968,0 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «школа-гимназия №23» – 76 единиц в том числе: администрация-7 единиц, педагогический персонал –48 единицы, младший обслуживающий персонал – 21 единицы;

1. Коммунальные услуги -3645,0 тыс. тенге

-отопление -1600,0 тыс. тенге
- горячая вода – 235,9 тыс. тенге
-холодная вода -706,8 тыс. тенге
- отведение сточных вод – 385,7 тыс. тенге
- электроэнергия – 462,6 тыс. тенге
– услуги связи – 254,0 тыс. тенге
3.Приобретение прочих запасов: 2537,0 тыс. тенге
приобретение хозяйственных товаров-1587,7 тыс. тенге 
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –153, 8тыс.тенге;
-обтирочное полотно – 87,5 тыс. тенге;
- мыло туалетное – 31,2 тыс. тенге; 
-мыло хозяйственное – 17,0 тыс. тенге;
-люмакс-хлор – 80,5 тыс. тенге;
- порошок –169,6 тыс. тенге;
-дезинфицирующие средства (ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон) –109,5 тыс. тенге;
- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие, для прожекторов, облучателей, проекторов) – 326,8 тыс. тенге;
- светильники потолочные – 72,0 тыс. тенге;
-веники, метла Чий –148,4 тыс. тенге;
- смесители для раковин, сердцевина для замка, шланги для раковин и гофра, шурупы, выключатели, розетки, корзина для мусора, аптечки медицинские, урны с крышкой, совок и мешки для мусора, замки внутренние, шпагат, изолента, брелок для ключей, халаты медицинские и для уборки, электрический провод, шаровой кран – 391,4 тыс. тенге;
4.приобретение канцелярских товаров: - 412,0 тыс. тенге
-бумага А4 –162,0 тыс. тенге;
-короб архивный, регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, диспенсер для скрепок – 150,0 тыс. тенге;
-флэш-накопитель 8 шт., картриджи 4 шт., жесткий диск внешний 2шт –100,0 тыс. тенге
-классные журналы, похвальные листы, табеля – 40,0 тыс. тенге;
-учебно-наглядное пособие(для начальных классов казахского обучения) – 116,1 тыс. тенге;
-спортивные товары(мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 81,2 тыс. тенге;
-подписка– 40,0 тыс. тенге;
-одноразовые стаканы – 260,0 тыс. тенге.
5.Обеспечены учащиеся питьевой водой:
Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –284,0 тыс. тенге
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой.
6.Прочие услуги и работы: 16791,0 тыс. тенге
-Произведен текущий ремонт (замена линолеума в 10 учебных и административных кабинетах, побелка, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах, замена кафеля и дверей в туалетных кабинах, лестничных клетках, замена дверей в общей численности 15 штук) на сумму – 3500,0 тыс. тенге;
-Ремонт вентиляции (замена вытяжного вентилятора и зонта на кухне, чистка и ремонт вытяжных вентшахт и коллекторных камер на крыше, монтаж воздуховодов) на сумму -1165,0 тыс. тенге;
-обработка чердака на сумму -196,4 тыс. тенге;
-комплексная система безопасности - 832,0 тыс. тенге
-вывоз мусора -148,0 тыс. тенге
-тех.обслуживание систем отопления - 269,0 тыс. тенге
-дератизация и дезинсекция - 47,0 тыс. тенге
-Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-275,0 тыс. тенге.
-оплата Банку финансовые услуги для получения зарплаты с карточки - 202,8 тыс. тенге.
- выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -154,0 тыс. тенге.
-перезарядка огнетушителей -92,0 тыс. тенге
-утилизация ламп - 8,4 тыс. тенге
- санитарная обрезка деревьев - 150,0 тыс. тенге
-проведения профилактических испытаний электрооборудование и электросетей- 45,0 тыс. тенге
-Метрологические услуги медицинского кабинета (поверка термометров, тонометров, холодильника аттестация сушильного шкафа) - 21,8 тыс. тенге
- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -223,2 тыс. тенге
- заправка картриджей - 39,0 тыс. тенге
- замена блок питания, аккумулятора, концентратора на камеры видеонаблюдения - 57,7 тыс. тенге
-с января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга   по горячему питанию 1-4классов на сумму- 9364,7 тыс. тенге
7.приобретено медикаментов на64,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования:
5 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь и организовано бесплатное питание на 413,0 тыс. тенге из них:
-школьная форма - 200,0 тыс. тенге
-горячее питание - 213,0 тыс. тенге
9.транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и ЖасТулек– 76,0 тыс. тенге
10.Приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря на сумму - 109,0 тыс. тенге
(унитаз в комплекте, термометр электронный, телефоны, лопаты, газонокосилка)

И.о директора                               Нұғман Г.Н.

Гл.бухгалтер                                  Матусевич А.С.