ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г

КГУ «Общеобразовательная школа №37 »
Управления образования г.Алматы

                                                                                                                      (тыс.тенге)

Директор______________Архабаева Ш.Н.

Главный бухгалтер_______________ Жиленко Ю.А.

Пояснительная записка
 к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2015г
по КГУ «Общеобразовательная школа №37»  УО г. Алматы

Местонахождение организации: 
г. Алматы, ул.Рыскулбекова,20, Бостандыкский район

I.Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 63 122, 0тыс. тенге,из них:

-из бюджета 63 122,0 тыс. тенге

II.Расходы за 12 месяцев составили 63 122,0 тыс. тенге:

1. На выплату заработной платы и налогов: 34709,0 тыс. тенге, из них:
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 3 174,0 тыс. тенге
б) за счет средств местного бюджета – 42 644,0 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «ОШ №37» – 58 единиц, в том числе педагогический персонал – 29 единиц, административный и младший обслуживающий персонал – 29 единиц;
2. Коммунальные услуги составили – 3 045,0 тыс. тенге (отопление - 1651,0 тыс. тенге, горячая вода– 153,0 тыс. тенге, холодная вода -372,0 тыс. тенге, отведение сточных вод – 189,0 тыс. тенге, электроэнергия – 442,0 тыс. тенге, услуги связи – 238,0 тыс. тенге)
3. Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря: 1886,0 тыс. тенге, их них:
Хозяйственные товары - 983,0 тыс. тенге (щетка «Утюжок» 10,0 тыс.тенге, резиновые перчатки 29,0 тыс.тенге, энергосберегающие лампы 42,0 тыс.тенге, обтирочное полотно 23,0 тыс.тенге, пластиковые ведра 17,0 тыс.тенге, веники 29,0 тыс.тенге, урны пластиковые 16,0 тыс.тенге, порошок стиральный, 400 гр 45,0 тыс.тенге, моющее средство для полов, стекол 64,0 тыс.тенге, Люмакс-Хлор 29,0 тыс.тенге, чистящие и дезинфицирующие средства 99,0  тыс.тенге, хозяйственное мыло 15,0 тыс.тенге, бумажные салфетки для рук  80,0 тыс.тенге, освежитель воздуха  5,0 тыс.тенге, туалетное мыло жидкое  42,0 тыс.тенге, краны шаровые 67,0 тыс.тенге, соль техническая 60,0 тыс.тенге, мешки джутовые 70,0 тыс.тенге, перчатки х/б 16,0 тыс.тенге; новогодние украшения 124,0 тыс. тенге)
-Классные журналы, похвальные листы, табеля, – 20,0 тыс. тенге;
-Приобретены одноразовые стаканы для учащихся приобретены – 81,0 тыс. тенге. 
Приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря - 552,0 тыс. тенге (блок питания  14,0 тыс.тенге, грабли для газона 91,0 тыс.тенге, лопаты снегоуборочные 100,0 тыс.тенге, портьеры для актового зала 170,0 тыс.тенге, шторы 177,0 тыс.тенге)
4. Приобретение канцелярских товаров: 351,0 тыс. тенге (бумага А4 –174,0 тыс. тенге;папки регистры А-4, скоросшиватели перфорированный, корректор, клей, ручки, скобы для степлера, ластик, простые карандаши, скотч, стикеры, бумага цфетная А4 для принтера, флеш-карта, файлы, бумага для факса, скрепки, книга амбарная, степлер – 177,0 тыс. тенге)
5. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения – 42,0 тыс. тенге. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебную медицинскую помощь.
6. Прочие услуги и работы: 10617,0 тыс. тенге, из них:

• Произведен текущий ремонт здания школы (Ремонт кабинетов: 2 кабинета начальной школы,  коридор   (побелка потолков эмульсией, покраска стен, батарей, подоконников и плинтусов) 4814 м2; побелка, покраска  лестничных маршов, и раздевалок на 1 этаже основного здания 2977,8 м2; побелка потолков и   стен, покраска батарей и труб в 6 туалетах,  замена кафеля (частично) в туалетах; замена 13 унитазов,  замена светильников в кабинетах 48шт; замена 7 шт.окон в начальной школе на пластиковые, установлены  решетки 7шт; замена двери на складе на железную дверь; побелка фасада здания начальной школы, покраска фундамента начальной школы и основного здания 6227 м2; покраска  спортивного зала 176 м2, сделан пандус) на сумму 3 500,00 тыс.тг
• Комплексная система безопасности – 1128,0 тыс.тенге (охранно-тревожная сигнализация- 600,0 тыс. тенге, пожарная сигнализация -168,0 тыс. тенге, видеонаблюдение -360,0 тыс. тенге)
• Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-240,0 тыс. тенге.
• Услуги по осуществлению перехода на новый модуль исчисления заработной платы в ПП «Бюджетный учет» в основе новой редакции.- 145,0 тыс.тенге
• Услуги банка составляют-137,0 тыс. тенге.
• Медицинский осмотр сотрудников -110,0 тыс. тенге.
• Вывоз мусора -134,0 тыс. тенге
• Тех.обслуживание систем отопления-251,0 тыс. тенге
• Дератизация и дезинсекция- 72,0 тыс. тенге
• Перезарядка огнетушителей (1 раз в 2 года) -50,0 тыс. тенге
• Техническое обслуживание прибора учета тепла (каждый год) -60,0 тыс. тенге
• Ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров, заправка картриджей) -240 тыс. тенге
• С января месяца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию

1-4 классов на сумму - 2659,0 тыс. тенге
- Новогоднее оформление школы – 97 тыс.тенге
- Изготовление стендов – 640 тыс.тенге
- Списание ОС – 50,0 тыс.тенге
- Ремонт раздевалки и монтаж шкафов- 342,0 тыс.тенге
- Услуги по профилактическому испытанию электроустановок -120 тыс.тенге
- Изготовление жалюзи – 90,0 тыс.тенге
- Пошив штор – 373 ты.тенге
-Техническая поддержка сайта по проекту "Интерактивная школа" – 39,0 тыс.тенге.
- Подписка -100 тыс.тенге
- Аренда автобуса для учащихся на ЕНТ и ЖасТулек - 40,0 тыс. тенге
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования: Детям, в количестве 18 человек из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь на сумму 1015,0 тыс.тенге, в т.ч.
школьная форма 303,0 тыс. тенге, канцелярские товары 181,0 тыс.тенге,  школьный рюкзак 93,0 тыс. тенге, школьная обувь 129,0 тыс.тенге
спортивная обувь 108,0 тыс. тенге, футболки спортивные 45,0 тыс.тенге, прочее обмундирование 156,0 тыс.тенге )  
Организовано бесплатное питание на 619,0 тыс. тенге.
Всего оказано помощи на сумму 1634,0 тыс.тенге
9. Приобретена бутилированная питьевая вода - 80,0 тыс. тенге

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не предусмотрены.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи не предусмотрены.

Директор КГУ «ОШ №37» ___________Архабаева Ш.Н.

Главный бухгалтер_____________Жиленко Ю.А.