ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Казахстанско-Российская гимназия №38 им. М.В.Ломоносова»                              Управления образования г. Алматы

Директор КГУ КРГ №38
им. М.В.Ломоносова                                                           Касенова Т.А.

Главный бухгалтер                                                              Рсымбетова С.А.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015 год
Местонахождение организации: г. Алматы, ул. Радостовца, 367

• Доходы за 2015 год составили 170 808,0 тыс.тенге

из них:

• из бюджета 166 713,0 тыс.тенге
• спонсорской и благотворительной помощи 4 095,0 тыс.тенге.
• Расходы за 2015 год составили 170 603,0 тыс.тенге:
• На выплату заработной платы и налогов 131 985,0  тыс. тенге из них:
• за счет трансфертов из республиканского бюджета – 9 569,0 тыс.тенге:
• заработная плата – 8 651,0 тыс.тенге;
• социальный налог – 585,0 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд – 333,0 тыс.тенге.
• за счет средств местного бюджета -  122 416,0,0 тыс.тенге:
• заработная плата – 105 320,0 тыс.тенге;
• премия лучшим учителям – 2 400,0 тыс.тенге;
• оздоровительное пособие – 3 763,0 тыс.тенге;
• соцальный налог 7 185,0 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд – 3 748,0 тыс.тенге.

Штатная численность работников КГУ «Казахстанско-Российская гимназия №38» - 109 единиц, в том числе педагогический персонал – 77 единиц, административно управленческий и младший обслуживающий персонал -  32 единиц.

• Коммунальные услуги – 4 565,0 тыс.тенге:

(отопление – 1 690,0 тыс.тенге, горячая вода – 110,0 тыс.тенге, холодная вода – 700,0 тыс.тенге, канализация – 243,0 тыс.тенге, электроэнергия – 1 522,0 тыс.тенге, услуги связи (абонентская плата за телефон - 7 шт, интернет) –300,0 тыс.тенге)

• Приобретены хозяйственные  товары и инвентарь - 1 698,0 тыс. тенге     из них:

(стиральный порошок – 118,0 тыс.тенге, мыло хозяйственное – 56,0 тыс.тенге, мыло туалетное – 48,0 тыс.тенге, дезинфицирующее средство (ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон) – 133,0 тыс.тенге, люмакс-хлор – 71,0 тыс.тенге, ткань обтирочная – 197,0 тыс.тенге, метла Чий, веники – 175,0  тыс.тенге, перчатки (резиновые, х/б для субботника) – 207,0 тыс.тенге, плафоны для ламп ЛБ-80, электродроссели – 85,0 тыс.тенге, лампы ЛБ-80, ЛБ-20, энергосберегающие лампочки – 195,0 тыс.тенге, смесители для раковин, гибкая подводка для смесителя, сифон с гибкой гофрированной трубой, мешки для мусора, замки врезные с ручками, серцевины для замков – 413,0 тыс.тенге)

• Приобретены канцелярские товары  – 536,0 тыс.тенге из них:

(папки файловые, регистры, скоросшиватели, файлы, ручки, карандаши, маркеры, бумага для заметок, гуашь, набор кисточек, пружины дляпереплета, стикеры – 245 тыс.тенге, картриджи 18 шт  – 127  тыс.тенге, жесткий диск 7 шт, модуль памяти 10 шт, вентилятор охлаждения для процессора 10 шт , мышки 15 шт – 164 тыс.тенге).

• бумага формат А4  – 212,0 тыс.тенге;
• мел школьный – 40,0 тыс.тенге;
• классные журналы, табеля – 37,0 тыс.тенге;
• подписка – 120,0 тыс.тенге.
• одноразовые пластиковые стаканы– 470,0 тыс. тенге.
• новогодние украшение – 124,0 тыс.тенге.
• В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на сумму 86,0 тыс. тенге (ангисепт, антигриппин , вата, йод, бриллиантовая зелень, мукалтин,  бинт, нош-па).
• Транспортные услуги (аренда автобуса для учащихся 11 классов на ЕНТ и Жас Тулек )–  80,0 тыс. тенге.
• Оплата прочих услуг и работ за 2015 год выделено денежных средств на сумму 23 609,0 тыс. тенге из них:

произведен текущий ремонт - 3 500,0 тыс.тенге
(реконструкция входной группы, замена линолеума в 8 кабинетах – 345 кв.м., побелка и покраска потолков с стен в коридорах 1800 кв.м.);

• обработка деревянных конструкции чердачных помещений – 2700 кв.м. – 162,0 тыс.тенге;
• комплексная система безопасности 1 895,0 тыс. тенге (охранно-тревожная сигнализация – 1 235,0 тыс.тенге, пожарная сигнализация – 300,0 тыс.тенге, видеонаблюдение – 360,0тыс.тенге)
• Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства- 385,0 тыс. тенге;
• услуги банка составляют – 266,0 тыс. тенге;
• медицинский осмотр сотрудников -131,0 тыс. тенге;
• вывоз твердо-бытовых отходов – 187,0 тыс.тенге;
• техобслуживание систем отопления – 314,0 тыс.тенге;
• дератизация и дезинсекция помещения и территории –146,0 тыс.тенге;
• перезарядка огнетушителей 84,0 тыс.тенге;
• утилизация ламп  - 83,0 тыс.тенге;
• поверка и техобслуживание теплосчетчика – 187,0 тыс.тенге;
• ремонт и обслуживание стационарных компьютеров, оргтехники, проекционного оборудования – 479,0 тыс.тенге;
• замена пожарных датчиков, манометра – 67,0 тыс.тенге;
• установка охранно-тревожной сигнализации – 161,0 тыс.тенге;
• заправка и ремонт картриджей – 188,0 тыс тенге;
• услуги по продлению доступа на веб-сайт – 111,0 тыс.тенге.
• изготовление стенда – 198,0 тыс.тенге;
• замена линолеума – 198 тыс.тенге;
• проведение технической инвентаризации и изготовление технического паспорта – 246,0 тыс.тенге;
• замена счетчика – 29,0  тыс.тенге;
• изготовление и установка жалюзи – 155,0 тыс.тенге;
• изготовление штор – 198,0  тыс.тенге;
• изготовление шкафа для одежды – 190,0 тыс.тенге;
• проведение профилактических испытаний электрооборудования и электросетей – 105,0 тыс.тенге;
• техническая поддержка сайта по проекту "Интерактивная школа"- 39,0 тыс.тенге;
• ремонт школьной мебели – 50,0 тыс.тенге;
• установка дверей – 198,0 тыс.тенге;
• изготовление ворота и ремонт ограждений – 140,0 тыс.тенге;
• ремонт пластиковых окон, замена фурнитуры, стеклопакетов -108,0 тыс.тенге;
• становка ограждений для мусорных контейнеров 109,0 тыс.тенге;
• монтаж и демонтаж прожекторов – 48,0 тыс.тенге.
• С января 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга   по бесплатному горячему питанию    1-4 классов на сумму – 13 252,0 тыс. тенге.
• Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования:

в течение 2015 года 13 учащимся  из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая помощь и организовано бесплатное питание на 2 425,0 тыс. тенге:

• Бесплатное горячее питание – 884,0 тыс.тенге
• Финансовая помощь 13 учащихся  – 1 541,0 тыс.тенге.
• Прочие текущие затраты: приобретена бутилированная питьевая вода на сумму –368,0 тыс. тенге.
• Приобретены  машин, оборудования,  инструментов производственного и хозяйственного инвентаря   – 358,0 тыс.тенге:
• Щит баскетбольный 1 пара – 84,0 тыс.тенге;
• Маты – 100,0 тыс.тенге;
• Компьютер в комплекте – 174,0 тыс.тенге.
•  Средства, полученные за счет спонсорской и благотворительной помощи 3 890,0 тыс.тенге были использованы на:
• изготовление стенда (Қош келдіңіздер) – 150, 0 тыс тенге,
• установка перил на 3-х этажах 48 п/м – 658,0 тыс.тенге,
• краски, эмали, щетки, кисточки – 89,0 тыс.тенге,
• учебники для 2 класса – 127,0 тыс.тенге,
• устройство «Казтокен» для ЭЦП– 11,0 тыс.тенге;
• парты ученические – 790,0 тыс.тенге,
• столы, шкаф – 106,0 тыс.тенге.
• станок токарный по дереву 1 шт, верстаки 3 шт, тиски 6 шт для кабинета технологии – 563,0 тыс.тенге;
• лампа ДБ, пузырь для льда, термометр, сумка-холодильник для медицинского кабинета – 53,0 тыс.тенге;
• наглядные пособия по географии и биологии – 240,0 тыс.тенге;
• швейные машинки Janome-1221 10 шт – 366,0 тыс.тенге.
• магнитолы для 1-4 классов – 21 шт – 377,0 тыс.тенге;
• колонки – 2 шт – 160,0 тыс.тенге;
• проектор – 1 шт – 160,0 тыс.тенге;
• микрофоны – 3 шт – 25,0 тыс.тенге;
• зарядное устройство с аккумулятором – 1 шт – 7,0 тыс.тенге;
• кабель акустический – 50 м – 8,0 тыс.тенге.
• Остаток на счете оставляет 205,0 тыс.тенге.

      Средства по сециальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и англицскому языкам) не предусмотрены.

Директор КГУ КРГ №38
им. М.В.Ломоносова                                                           Касенова Т.А.

Главный бухгалтер                                                              Рсымбетова С.А.