ОТЧЕТ О ДОХОДОВ О РАСХОДАХ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2015г

КГУ «Школа- гимназия №51» Управления образования г.Алматы

         (тыс. тенге)

  Директор КГУ ШГ №51                                Филимонова Н.В.
Гл. бухгалтер                                                   Ситникова Н.Ф.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев по КГУ «Школа-гимназия №51» Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: 
г. Алматы, ул.Мусрепова 23, Бостандыкский район

I.Доходы за 12 месяцев 2015года составили 186893,0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 186893,0 тыс. тенге
- специальному счету – нет
- спонсорской и благотворительной помощи – 59,0 тыс.тенге
II.Расходы за 12 месяцев составили 186893,0 тыс. тенге:

1. На выплату заработной платы: 147634,0 тыс. тенге, из них

а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 13508,0 тыс. тенге
б) за счет средств местного бюджета – 134126 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «школа-гимназия №51» – 113 единиц в том числе педагогический персонал – 75 единицы, младший обслуживающий персонал – 38 единицы;

1. Коммунальные услуги (151,152) -7820,0 тыс. тенге

-отопление -3628,0 тыс. тенге
- горячая вода – 496,0 тыс. тенге
-холодная вода -813,0 тыс. тенге
- отведение сточных вод – 516 тыс. тенге
- электроэнергия – 2020 тыс. тенге
– услуги связи – 347,0 тыс. тенге
3. приобретение хозяйственных товаров 1333,0 тыс. тенге.
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –225,0 тыс. тенге
-обтирочное полотно – 98,0 тыс. тенге
- мыло туалетное – 58,0 тыс. тенге 
-мыло хозяйственное – 62,0 тыс. тенге
-люмакс хлор – 144,0 тыс. тенге
- порошок –206,0 тыс. тенге
- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 253,0 тыс. тенге
-веники, метла Чий –111,0 тыс. тенге
-сердцевина для замка, мешки для мусора, замки внутренние, ерш для унитаза – 86,0 тыс. тенге
- краска для косметического ремонта -90,0 тыс. тенге
Приобретение прочих запасов (149): 1500,0 тыс. тенге.
-бумага А4 –200,0 тыс. тенге
- мел школьный-52,0 тыс. тенге
- регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скотч, дырокол, – 184,0 тыс. тенге
-флэш-накопитель 30 шт.  – 66,0 тыс. тенге
-новогодние игрушки -124,0
-классные журналы, похвальные листы, табеля – 63,0 тыс. тенге
-учебно-наглядное пособие – 170,0 тыс. тенге
-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) –  200 ,0 тыс. тенге;
Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 321,0 тыс. тенге;
Периодическая подписка на газеты и журналы -120,0
5.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:
Прочие текущие затраты (169):
Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –335,0 тыс. тенге;
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: - 25390,0 тыс. тенге.
-Текущий ремонт (канализации и водопровода в подвале, демонтаж и монтаж труб задвижек, кранов, покраска труб) – 3500,0 тыс. тенге-
- техобслуживание тепло счетчиков-60,0 тыс. тенге
В школе установлено комплексная система безопасности: расходы составляют -1692,0 тыс. тенге.
-Охранно-тревожная сигнализация- 1080,0 тыс. тенге
-пожарная сигнализация -252,0 тыс. тенге
-видеонаблюдение -360,0 тыс. тенге
Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-385,0 тыс. тенге.
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют – 330,0 тыс. тенге.
Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -180,0 тыс. тенге.
Коммунальные услуги: -1202,0 тыс. тенге
-вывоз мусора -441,5 тыс. тенге
-техобслуживание систем отопления – 574,5 тыс. тенге
-дератизация и дезинсекция - 186,0 тыс. тенге
Услуги и работы, оказанные за 12 месяцев: - 2426,0 тыс. тенге.
-проведения профилактических испытаний электрооборудование и электросетей (каждый год) -119,5 тыс. тенге
- поверка термометров - 8,5 тыс. тенге
-ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров интерактивные доски) -453,9 тыс. тенге
- заправка картриджей – 184,1 тыс. тенге
- изготовление мебели, жалюзи, стенды, баннеров, пошив штор, замена плафонов 1660,0
С января 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга   по горячему питанию           1-4классов на сумму – 15615,0 тыс. тенге.
7. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142): -107,0 тыс. тенге.
-приобретено медикаментов на 107,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): 33 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь и организовано бесплатное питание на- 2500,0 тыс. тенге из них:
-школьная форма -1897 ,0 тыс. тенге
- горячее питание – 603,0 тыс. тенге
9.Оплата транспортных услуг(153):-118,0 тыс. тенге.
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек - 118,0 тыс. тенге.
10.Приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря (414) на сумму - 155,0 тыс. тенге.
(лопаты, грабли)
      11. Средства от спонсорской и благотворительной помощи поступили с ТОО Кар-Тел с ТМ «Билайн», были   использованы на приобретение   Прага скамья 3-х местная, скамья уличная, горшок кадка   на сумму- 59,0 тыс. тенге.

Директор КГУШГ№ 51                                      Филимонова Н.В.

Гл. бухгалтер                                                      Ситникова Н.Ф.