ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 г.

КГУ «Общеобразовательная школа №70»Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

Директор                                             Досаева Г.Д.

Гл.бухгалтер                                        Кусаинова М.Ж.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах на 12 месяцев по КГУ «Общеобразовательная школа №70» Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: 
г. Алматы, мкр.казахфильм д.15 а, Бостандыкский район

I.Доходы на 12 месяцев 2015года составили 134 294, 0тыс. тенге,из них:
- из бюджета 134 294,0тыс. тенге
- специальному счету – нет
-спонсорской и благотворительной помощи – нет
II.Расходы на 12 месяцев составили 134 294, 0тыс. тенге:

1. На выплату заработной платы: 101 175,0 тыс. тенге, из них

а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 6 330,0тыс. тенге
б) за счет средств местного бюджета – 94 845,0тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №70» – 136,5 единиц в том числе педагогический персонал – 71,00 единицы, младший обслуживающий персонал – 66,5 единицы;

1. Коммунальные услуги (151,152)- 7 085,0 тыс. тенге

-отопление -3 725,0 тыс. тенге
-горячая вода– 225,0 тыс. тенге
-холодная вода - 700,0 тыс. тенге
-отведение сточных вод – 500,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 1 600,0 тыс. тенге
– услуги связи – 335,0 тыс. тенге
3.Приобретение прочих запасов(149): 1 617,0 тыс. тенге
приобретение хозяйственных товаров: 1 1 72,2 тыс. тенге
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника)–164,2 тыс.тенге;
-обтирочное полотно – 167,0 тыс. тенге;
-мыло туалетное, мыло жидкое  – 36,8 тыс. тенге;
-мыло хозяйственное – 52,9 тыс. тенге;
-люмакс-хлор – 86,6 тыс. тенге;
-порошок –142,0 тыс. тенге;
-лампы (ЛБ-40,энергосберегающие) – 89,3 тыс. тенге;
-веники, метлаЧий –129,4 тыс. тенге;
-новогоднее игрушки –124,0 тыс. тенге;
4.приобретение канцелярских товаров: 248,8 тыс. тенге
-бумага А4 –106,8 тыс. тенге;
-клей карандаш, ручки, карандаши, регистры 80мм,  папки файловые 10-100, точилка, штемпельная краска, клей канцелярский, скоросшиватели пластиковые, файлы, ленейка, файл-уголок, скобы для стиплера, скрепки,  дырокол – 142,0 тыс. тенге;
-классные журналы, похвальные листы, табеля – 48,6 тыс. тенге;
-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные,  кегли, груша маленькая,  шар для настольного тенниса,  ракетки, скакалки) – 164,3 тыс. тенге;
-Подписка – 61,0 тыс. тенге;
-Мел белый – 30,1
5.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:
Прочие текущие затраты (169):
Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –290,0 тыс. тенге
Приобретение прочих запасов (149):-
Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 196,0 тыс. тенге.
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водойиодноразовымистаканами.
6.Оплата прочих услуг и работ (159)составило: 20 269,0 тыс. тенге
произведен текущий ремонт:
-Разработка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов в 15 учебных кабинетах, монтаж светильников в 5 учебных кабинетах, демонтаж выключателей, розеток в 5 учебных кабинетах, демонтаж  смесителя, установка смесителя, прокладка трубопроводов водоснабжения в подвале , демонтаж и монтаж туалета и  замена окон на пластиковые 15 штук на сумму – 3704,0 тыс. тенге;
-Обработка чердака на сумму -181,0 тыс. тенге;
В школе установлено комплексная система безопасности:
 расходы составляют 2 321,0 тыс. тенге
-Охранно-тревожная сигнализация- 1 709,0 тыс. тенге
-пожарная сигнализация -252,0 тыс. тенге
-видеонаблюдение -360,0 тыс. тенге
Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-385,0 тыс. тенге.
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют-250,0 тыс. тенге.
Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -169,3 тыс. тенге.
Коммунальные услуги: 1 611,5 тыс. тенге
-вывоз мусора -350,0 тыс. тенге
-тех.обслуживание систем отопления- 1 172,0 тыс. тенге
-дератизация и дезинсекция- 89,5 тыс. тенге
Услуги и работы, оказанные на 12 месяцев: 1 996,0 тыс. тенге
- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -160,0 тыс. тенге                                                                                                             - заправка картриджей - 54,0 тыс. тенге;                                                                                   -изготовление банеров – 198,0 тыс.тенге;                                                                   -пошив шторов – 198,0 тыс.тенге;                                                                         - чистка коров и шторов – 396,0 тыс.тенге;                                                                                 - прозвон элэктро проводки – 198,0 тыс.тенге                                                     - услуги энергоаудита – 198,0 тыс.тенге                                                                                 - разработка план эвакуации – 198,0 тыс.тенге                                                                 - ремонт радиаторов – 198,0 тыс.тенге                                                                               - установка уличных фонарей – 198,0 тыс.тенге

С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4классов на сумму- 9650,2 тыс. тенге
7.Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения(142):
-приобретено медикаментов на 64,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
8.Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования(163): 27 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь и организовано бесплатное питание на 3 350,0 тыс. тенге из них:
-школьная форма -351,0 тыс. тенге                                                                                                   - канц.товары- 195,0 тыс.тенге                                                                                                                 - спорт одежда – 189,9 тыс.тенге                                                                                                    - куртка -396,0 тыс.тенге                                                                                                                   - сапоги -360,0 тыс.тенге                                                                                                                                                                   -  белая рубашка -141,0 тыс.тенге                                                                                                                                       - кроссовка -147,0 тыс.тенге                                                                                                                             - сумки- 165,9 тыс. тенге                                                                                                              – футболка летняя – 70,0 тыс.тенге                                                                                                    - туфли осеннее – 142,1 тыс.тенге              
- горячее питание -1 192,1 тыс. тенге
9.Оплата транспортных услуг(153):
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и ЖасТулек-64,0 тыс. тенге
10.Приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря (414)
на сумму -60,0 тыс. тенге
(шкаф )

Директор                                               Досаева Г.Д.
Гл.бухгалтер                                        Кусаинова М.Ж.