ОТЧЕТ  О  ДОХОДАХ  И  РАСХОДАХ  НА    2015 год

КГУ «Школа-гимназия№73»Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

Директор КГУ ШГ № 73                                            Бокишева Г.М
Гл. бухгалтер КГУ ШГ № 73                                      Сейтахметова К.К

                                            Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев по КГУ «Школа-гимназия№73» Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: 
г. Алматы, ул.Басенова,14, Бостандыкский район
I.Доходы за 12  месяцев 2015года составили  113603,0 тыс. тенге,из них:
- из бюджета 113603,0 тыс. тенге
- специальному счету – нет
-спонсорской и благотворительной помощи – нет
II.Расходы за 12 месяцев составили 113603,0 тыс. тенге:

1. На выплату заработной платы: 113603,0 тыс. тенге, из них
2. а) за счет трансфертов из республиканского бюджета с учетом налогов(соц.отчисление и  социальный  налог)– 7990,0 тыс. тенге

б) за счет средств местного бюджета с учетом налогов(соц.отчисление и соц налог)– 105613,0 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «Школа-гимназия №73» – 97 единиц в том числе педагогический персонал – 68 единицы, младший обслуживающий персонал – 29 единицы;

1. Коммунальные услуги (151,152)-3718,0 тыс. тенге

-отопление, горячая вода -2153,0 тыс. тенге
-холодная вода -220,0 тыс. тенге
-отведение сточных вод – 192,7 тыс. тенге
- электроэнергия – 959,3 тыс. тенге
– услуги связи – 193,0 тыс. тенге
3.Приобретение прочих запасов(149): 1580,0 тыс. тенге
приобретение хозяйственных товаров  711,0 тыс. тенге
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника)–91,1тыс.тенге;
-обтирочное полотно – 97,6 тыс. тенге;
-мыло туалетное – 13,3 тыс. тенге;
-мыло хозяйственное – 17,0 тыс. тенге;
-люмакс -хлор – 80,5 тыс. тенге;
-порошок –146,1 тыс. тенге;
-дезинфицирующие средства(ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон)– 64,4 тыс. тенге;
-лампы (ЛБ-40,энергосберегающие, ) – 79,2 тыс. тенге;
-веники, метла Чий –43,8 тыс. тенге;
-смесители для раковин, сердцевина для замка, шланги для раковин и гофра,шурупы,розетки,корзина для мусора,  урны без крышки, и мешки для мусора, замки внутренние,шпагат,изолента,  ,шаровой кран – 78,0 тыс. тенге
4.приобретение канцелярских товаров: 358,0 тыс. тенге
-бумага А4 –223,4 тыс. тенге;
-короб архивный, регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, т, дырокол, – 134,6 тыс. тенге;
-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные,футбольные гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) –255,0 тыс. тенге;
5.Ообеспечены учащиеся  одноразовыми стаканами:
Приобретение прочих запасов (149):-
Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 132,0 тыс. тенге.
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водойиодноразовымистаканами
Новогодние игрушки на сумму -124,0 тыс тенге

5.Ообеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:
Прочие текущие затраты (169):-
Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –198,0 тыс. тенге
6.Оплата прочих услуг и работ (159)-17278,0 тыс тенге
Произведен текущий ремонт:
-Замена линолеума в 7 учебных ,ремонт кабинетов №28,29,30,31,32,33,6-257 м
административных кабинетах, побелка, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах- 636м2, замена сантехники в туалетах начального класса,и школы, побелка покраска лестничных маршов-1,2-этажа, частичный ремонт в 2х-раздевалках мальчиков и девочек, частичное замена стекол в спортзале ,монтаж труб между 1-2 этажа 11пм,промывка системы канализации с гидродинамической установкой-2раб, монтаж установки кафеля ступенек главный вход в школу, частичный ремонт электропроводов 180м2 ,побелка покраска коридора в 1,2х-этажах ,покраска побелка Актового зала,монтаж установка кафеля -24м2,демотаж стен и пола-1раб на сумму – 3500,0 тыс. тенге.
    Прочие услуги
В школе установлено комплексная система безопасности:
расходы составляют 1608,0 тыс. тенге
-Охранно-тревожная сигнализация- 1080,0 тыс. тенге
-пожарная сигнализация -168,0 тыс. тенге
-видеонаблюдение -360,0 тыс. тенге
Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-275,0 тыс. тенге.
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют-214,5 тыс. тенге.
Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -145,0 тыс. тенге.
-вывоз мусора -234,0 тыс. тенге
-тех.обслуживание систем отопления-418,0 тыс. тенге
-дератизация и дезинсекция- 85,0 тыс. тенге
ТОО Фирма Бирлик тех. обсл.прибора учета -94—60,0 тыс.тенге
-перезарядка огнетушителей (1 раз в 2 года) – 30,6 тыс. тенге
-утилизация ламп -29,9 тыс. тенге
- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -293,2 тыс. тенге
- заправка картриджей-127,5 тыс. тенге
С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4классов на сумму-  11753,3 тыс. тенге
Новогодние  оформление зданий  -886,5  тыс.тенге
Изготовление снежинки с надписью -48,0 тыс.тенге
Санитарная обрезка, рубка, кронировка  деревьев- 195,0 тыс.тенге
Компенсационная посадка деревьев – 33600,0 –тыс тенге
Изготовление Баннера (День Президента,День Независимости,С Новым годом) – 25650,0 тыс.тенге
Профилактические испытания электрооборудования -80139,0 тыс.тенге
Изготовление  шторы -  182611 тыс.тенге
Монтаж ,установка ,демонтаж карнизов -150,0 тыс.тенге
Услуги продлению доступа на веб-сайт Eluminate управления контентом интерактивных он-лайн уроков   55500,0 тыс.тенге
Обновление Программ 1С-Бух -145000,0 тыс.тенге
Поверка термометров.сушильного шкафа мед кааб -3000,0 тыс.тенге
7.Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения(142): -приобретено медикаментов на  39,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
8.Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования(163):32 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь и организовано бесплатное питание на 3900,0 тыс. тенге из них:
-школьная  форма -1019,0  тыс. тенге
- горячее питание -  400,0 т.т летний лагерь
горячее питание 2481,0 тыс. тенге
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и ЖасТулек- 76,0 тыс. тенге
Директор ГУ ШГ № 73                               Бокишева Г.М
Гл бухгалтер ГУ ШГ № 73                           Сейтахметова К.К