ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г

КГУ «Общеобразовательная школа №189» Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

 Директора                               Омарбаева Р.Н.
Гл.бухгалтер                            Байгалиева М.Б.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах на 2015г. по КГУ «Общеобразовательная школа №189» Управления образования г.Алматы
Местонахождение организации: 
г. Алматы, м-н. Алатау,ул.Тәуелсіздік 33 , Бостандыкский район
I.Доходы на 2015года составили 121845, 0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 91512,0 тыс. тенге
- специальному счету – нет
- спонсорской и благотворительной помощи – нет
II.Расходы на 2015г. составили 121845, 0 тыс. тенге:
На выплату специфика 111 - оплата труда
заработной платы: 95354,0 тыс. тенге, из них
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 7262,0 тыс. тенге
б) за счет средств местного бюджета – 88092,0 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №189» Управления образования г.Алматы– 61,5 единиц в том числе педагогический персонал – 52 единицы, младший обслуживающий персонал – 24 единицы;
Коммунальные услуги (специфика 151,152,159) -8355,0 тыс. тенге
-отопление -5151,0 тыс. тенге
-холодная вода -400,0 тыс. тенге
- отведение сточных вод – 200,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 1000,0 тыс. тенге
– услуги связи – 534,0 тыс. тенге
- вывоз мусора – 220,0 тыс. Тенге
-тех.обслуживание систем отопления -800,0 тыс.тенге
Дератизация и дизенфекция – 50,0 тыс. тенге
3.Приобретение прочих запасов (149): 1588,0 тыс. тенге
приобретение хозяйственных товаров 1060,0 тыс. тенге
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –60,0 тыс. тенге;
-обтирочное полотно – 200, тыс. тенге;
- мыло туалетное, мыло туалетная жидкое – 60, тыс. тенге; 
-мыло хозяйственное – 40,0 тыс. тенге;
- порошок –80,0 тыс. тенге;
-дезинфицирующие средства (ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон) –120, тыс. тенге;
- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие, для прожекторов , облучателей, проекторов) – 400,0 тыс. тенге;
-веники, метла Чий –100,0 тыс. тенге;
4.приобретение канцелярских товаров: 428,0 тыс. тенге
-бумага А4 –50,0 тыс. тенге;
-короб архивный, регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, диспенсер для скрепок , мел– 233,0 тыс. тенге;
-классные журналы, табеля – 45,0 тыс. тенге;
-Подписка – 100,0 тыс. тенге;
5.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:
Прочие текущие затраты (169,149): -262
Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –162,0 тыс. тенге
Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 100,0 тыс. тенге.
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
6.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 15282,0 тыс. тенге
произведен текущий ремонт:
- По белка, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах, замена кафеля и дверей в туалетных кабинах, лестничных клетках, замена дверей в общей численности 15 штук, на сумму – 3360,0 тыс. тенге;
В школе установлено комплексная система безопасности:
 расходы составляют 1768,0 тыс. тенге
-Охранно-тревожная сигнализация- 1768,0 тыс. тенге
-пожарная сигнализация -0 тыс. тенге
-видеонаблюдение - 0 тыс. тенге
Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-385,0 тыс. тенге.
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в, услуги банка составляют – 168,0 тыс. тенге.
Услуги и работы, оказанные на 2015 месяцев: 6156,0 тыс. тенге
- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -80,0 тыс. тенге
С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга   по горячему питанию 1-4классов на сумму – 6076,0 тыс. тенге
7. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142):
-приобретено медикаментов на 100,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): 17 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь и организовано бесплатное питание на 800,0 тыс. тенге из них:
-школьная форма - 500,0 тыс. тенге
- горячее питание - 300,0 тыс. тенге
9.Оплата транспортных услуг(153):
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек - 80,0 тыс. тенге

Директора                               Омарбаева Р.Н.
Гл.бухгалтер                            Байгалиева М.Б.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016г

КГУ «Общеобразовательная школа №189» Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

 Директора                               Омарбаева Р.Н.
Гл.бухгалтер                            Байгалиева М.Б.