ОТЧЕТ О  ДОХОДАХ И  РАСХОДАХ на 2016г

КГУ «Гимназия №21 »Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

Директор                                                  Сейсебаева Э.К.                              
Гл.бухгалтер                                            Алимжанова М.К

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за1 квартал 2016 год  по КГУ «Гимназия№21» Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации: 
г. Алматы, ул.Маркова  28Б, Бостандыкский район
I.Доходы за 3месяцев  2016 года составили  40690, 0  тыс. тенге,из них:
- из бюджета 40051,0  тыс. тенге
- по фонду всеобуча 639,0 тыс. тенге 
- специальному счету – нет
-спонсорской и благотворительной помощи – нет

II.Расходы за 3 месяцев 2016 года  составили 40690,0 тыс. тенге:

• На выплату заработной платы, социальные отчисление, социальный налог : 34686,0 тыс. тенге, из них

Штатная численность работников КГУ «Гимназия №21» 131,43 ставок, педагогический персонал 97,93 ставок, младший обслуживающий персонал 33,5 ставок. Физических лиц 89 в том числе педагогический персонал  67 единицы, младший обслуживающий персонал  22 единицы;

• Коммунальные услуги (151,152,159)-2432,0  тыс. тенге

отопление ,горячая вода, холодная вода , электроэнергия , услуги связи 2432,0 тыс. тенге

• Приобретение прочих запасов(149): 1472,0 тыс. тенге

приобретение хозяйственных товаров  1092,5 тыс. тенге
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника)– 100,0 тыс.тенге;
-обтирочное полотно – 100,0 тыс. тенге;мыло туалетное – 18,0 тыс. тенге;
-мыло хозяйственное – 49,0 тыс. тенге; порошок,  чистящее средство комет  – 56,0 тыс. тенге; лампы (ЛБ-40,энергосберегающие,для прожекторов ,облучателей, проекторов) – 166,0 тыс. тенге; веники, метлаЧий –62,9 тыс. тенге; дезинфицирующее средство деохлор – 34,0тыс. тенге : спецодежда (фартук ) – 60,0 тыс.тенге:
Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 150,0 тыс. тенге;
-смесители для раковин, сердцевина для замка,  корзина для мусора, урны с крышкой, совок и мешки для мусора, замки внутренние, шпагат,  удлинитель , средство для прочистки труб и раковин, электрический провод, смеситель шаровой  – 296,6 тыс. тенге;

• Приобретение канцелярских товаров:  379,5 тыс. тенге

-бумага А4 –150,0 тыс. тенге;  школьный мел – 30,0 тыс.тенге:  
классные журналы, похвальные листы, табеля –25,0 тыс. тенге;
-регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, мел, бумага для факса,  Степлер №24  , калькулятор, диспенсер для скрепок , мастика, файлы, флэш-накопитель 10 шт., - 174,5 тыс .тенге .

• Оплата прочих услуг и работ составило:1461,0 тыс. тенге

        Услуги  комплексная система безопасности 663,0 тыс. тенге, (Охранно-тревожная сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение), Услуги по сопровождению 1 С -240,0 тыс. тенге. ,вывоз,  мусора , тех.обслуживание систем отопления  ,Финансовые услуги банка - 80,0 тыс. тенге. Дератизация -120,0тыс.тенге.

• Из  затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования  за год       

                  израсходовано -639,0 тыс.тенге ,из них :оказано финансовая помощь     родителям малообеспеченных и многодетных семей  13  учащимся – 375,0 тыс.тенге,
на бесплатное питание 13 учащихся  из фонда всеобуча с 05.01.2015г.по
31 .03.2016г  
- 264,0 тыс.тенге .

• Средства  по специальному счету (плата родителей за углубленное  обучение по математике ,казахскому и английскому языкам) не предусмотрены.
• Средства от спонсорской и благотворительной помощи не предусмотрены

Директор                                                Сейсебаева Э.К.

Гл.бухгалтер                                          Алимжанова М.К.