ОТЧЕТ О  ДОХОДАХ И  РАСХОДАХ на 2016г

КГУ «Общеобразовательная школа №189»Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

Директор ОШ №189                                       Омарбаева Р.Н.                              
Гл.бухгалтер                                            Байгалиева М.Б.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2016 год 1 квартал  по КГУ «Общеобразовательная школа№189» Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: 
г. Алматы, м-он Алатау ул.Тәуелсіздік 33 , Бостандыкский район
I.Доходы за 2016год 1 квартал составили 39386,0 тыс. тенге,из них:
- из бюджета 39386,0  тыс. тенге
- специальному счету – нет
-спонсорской и благотворительной помощи – нет
II.Расходы за 2016г составили 156613,0 тыс. тенге:
На выплату заработной платы: 320670, тыс. тенге Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №189» Управления образования г.Алматы – 126 единиц в том числе педагогический персонал – 64,5 единицы, административный младший обслуживающий персонал – 61,5 единицы;
Направлено на коммунальные услуги отопление, горячая вода, холодная вода и услуги связи 3470,0 тыс тенге
.Приобретены-хозяйственные товары инвентарь 1863,0 тыс тенге.
Из них (стиральный порошок, мыло хозяйственное, мыло туалетное, обтирочная ткань мыло жидкое, веник, метла, люмакс- хлор, лампы ЛБ и энергосберегающие, перчатки резиновые, перчатки х/б для субботника,
4.приобретение канцелярских товаров:400,0 тыс. тенге
-бумага А4 –250,0 тыс. тенге;
регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, диспенсер для скрепок – 150,0 тыс. тенге;
-классные журналы, похвальные листы, табеля – 55,0 тыс. тенге;
-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 198,0 тыс. тенге;
-Подписка– 100,0 тыс. тенге;
Мел школьный-40 тыс.  тенге
Приобретение прочих запасов Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 80,0 тыс. тенге.
Прочие текущие затраты
Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –206,0 тыс. тенге
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебную медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 84,0 тыс. тенге (аспирин, бинты, шприц, вата ,бриллиантовая зелень, цитрамон, спирт этиловый и т.д.).
6 Транспортные услуги (аренда автобуса для учащихся на ЕНТ и ЖасТулек)-46 тыс тенге
7.Оплата прочих услуг и работ составило: 9939,0 тыс. тенге
произведен текущий ремонт:
-Замена водопроводных, канализационных труб, демонтаж и монтаж бетонного ограждения, замена дверей входных групп на железную, установка жироуловителя на улице, замена двери спортзала, замена шлангов раковины, побелка, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах, побелка фасада , замена светильников дневного освещения, замена радиаторов6-9-10-12секционных.  на сумму –
Медосмотр сотрудников-
Обслуживание компьютеров и периферийных устройств -195 тыс тенге
Дератизация и дезинфекция помещений- 60  тыс тенге
Техобслуживание системы отопления 175 тыс тенге
Комплексная система безопасности-656, тыс тенге
Вывоз ТБО -152 тыс тенге
Услуги по сопровождению программы 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-240,0 тыс. тенге.
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют-86,0 тыс. тенге.
8.Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования(163) организовано бесплатное питание на 450,0 тыс. тенге - учащихся 21.

Директора ош №189                              Омарбаева Р.Н.

Гл.бухгалтер                                  Байгалиева М.Б.