ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ "Школа-гимназия №23" УО г.Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 142 827 | 66 462 | 33 422 | 13 983 | 28 960 | 8 101 | 7 465 | 13 394 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 142 827 | 66 462 | 33 422 | 13 983 | 28 960 | 8 101 | 7 465 | 13 394 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 142 827 | 31 876 | 46 490 | 23 378 | 41 083 | 10 993 | 12 398 | 17 692 |
| Оплата труда | 108 280 | 26662 | 34704 | 17533 | 29381 | 9 571 | 9 635 | 10 175 |
| Компенсационные выплаты | 9 320 | 4283 | 5037 | 5037 | ||||
| Социальный налог | 7 643 | 1713 | 2681 | 1224 | 2025 | 595 | 630 | 800 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 813 | 959 | 971 | 672 | 1211 | 352 | 352 | 507 |
| Коммунальные услуги | 5406 | 1707 | 1573 | 475 | 1651 | 189 | 475 | 987 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 738 | 738 | ||||||
| Приобретение канцелярских товаров | 107 | 107 | ||||||
| приобретение питьевой воды | 147 | 147 | ||||||
| текущий ремонт | 2449 | 2449 | ||||||
| приобретение медикаментов | 61 | 61 | ||||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 1951 | 216 | 167 | 350 | 1218 | 88,0 | 1 130 | |
| Прочие услуги | 2912 | 619 | 1058 | 675 | 560 | 198 | 176 | 186 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 142 827 | 31 876 | 46 490 | 23 378 | 41 083 | 10 993 | 12 398 | 17 692 |
| Директор___________________ | Сундетова С.М. | |||||||
| Главный бухгалтер__________ | Матусевич А.С. | |||||||
| Пояснительная записка | ||||||||||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ "Школа-гимназия №23" | ||||||||||||||||||
| Управления образования г. Алматы | ||||||||||||||||||
| Местонахождение организации : г. Алматы ул. Сатпаева 3а,Бостандыкский район | ||||||||||||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 28960,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||||||||||||
| из бюджета 28960,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||||||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили -41083,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 37654,0 тыс.тенге, из них | ||||||||||||||||||
| а) оплата труда-29381,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| б) компенсационные выплаты – 5037,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| в) социальный налог – 2025,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1211,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 1651,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| -отопление - 838,7 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| -горячая вода – 75,9 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| -холодная вода - 122,4 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| -отведение сточных вод – 71,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| -электроэнергия – 453,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| -услуги связи – 90,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | ||||||||||||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | ||||||||||||||||||
| -обтирочное полотно – | ||||||||||||||||||
| -мыло туалетное – | ||||||||||||||||||
| -мыло жидкое – | ||||||||||||||||||
| -мыло хозяйственное – | ||||||||||||||||||
| -стиральный порошок – | ||||||||||||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | ||||||||||||||||||
| -дезинфицирующие средства- | ||||||||||||||||||
| -перчатки для субботника – | ||||||||||||||||||
| -веники – | ||||||||||||||||||
| -метла Чий – | ||||||||||||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | ||||||||||||||||||
| - мел школьный | ||||||||||||||||||
| - бумага А4 – | ||||||||||||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | ||||||||||||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | ||||||||||||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – | ||||||||||||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||||||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | ||||||||||||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них:560,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | ||||||||||||||||||
| -обучение психолога-46,8 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 180,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| - пожарная сигнализация - 100,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| - видеонаблюдение -70,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| - вывоз мусора -91,5 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 0,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 71,7 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| -текущий ремонт – | ||||||||||||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -1218,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| - Детям (15 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 397,8 тыс.тенге, на одежду и обувь -820,2 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| 7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | ||||||||||||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | ||||||||||||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | ||||||||||||||||||
| Директор | Сундетова С.М. | |||||||||||||||||
| Гл.бухгалтер: | Матусевич А.С. | |||||||||||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
