Отчет о доходах и расходах на 2015 год
КГУ Гимназия №35 Управления Образования г.Алматы

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2015года КГУ «Гимназии №35» Управления образования г.Алматы

Местонахождение организации: г. Алматы, пр. Достык,59
Доходы за 12 месяцев составили 238709,0 тыс.тенге, из них:

1. Из бюджета 231412,0 тыс.тенге
2. Спонсорской и благотворительной помощи 7297,0 тыс. тенге

Расходы за 12 месяцев составили 238 371,0 тыс.тенге

1. На выплату заработной платы 157 728 000,00 тенге, на выплату лечебных пособий 7 080 000,00 тенге, на выплату подъёмных для молодых специалистов 900 000,00тенге, на выплату заработной платы тех. персоналу(преподаватели элективных курсов) 2 178 000,0 тенге. Также было израсходовано 6 260 000,00 на оплату социальных отчислений за работников организации и  8 585 000,00 тенге на оплату социального налога.

Штатная численность работников КГУ Гимназии №35 составляет 31 ставки(бух, биб, секр., вожатый, лаборант и администрация)  ,педагогический персонал 147,61 ставок и младший обслуживающий персонал 36,4  ставок 

1. На оплату коммунальных услуг 5 528 000,00 тенге

2 613 000,00 тенге – оплата за горячую воду и отопление
145 000,00 тенге –отведение сточных вод
390 000,00 тенге – услуги по водоснабжению
1 917 000,00 тенге – оплата за электроэнергию
463 000,00 тенге-оплата услуг связи

1. Приобретены хозяйственные товары и канцелярские принадлежности,  а так же спортивные товары  и основные средства  на общую сумму 4 120 000,00 тенге

 52 759,00 тенге – приобретение прожекторов для освещения двора
68 000,00 тенге-приобретение табеля успеваемости 1-11 классы
178 530,00 тенге – приобретение грамот, классных журналов и канцелярских книг
45 000,00 тенге- приобретение хлористого кальция
691 241,00 тенге – приобретение жидкого мыла, стирального порошка, мусорных пакетов , дезинфицирующих средств и т.п.
42 385,00 тенге- приобретение мусорных баков, ведер , урн и т.п.
618 665,00 тенге – приобретение канцелярских товаров (лотки, белая бумага, ручки, папки-регистраторы, пластиковые скоросшиватели, маркеры, карандаши, скрепки и т.п.)
23 380,00 тенге- приобретение канцелярских товаров (ручки, карандаши, стирательные резинки и папки для уч-ся сдающих ЕНТ)
326 200,00 тенге – приобретение спортивных товаров (мяч эспандер, мячи баскетбольные, барьеры и т.п.)
544 000,00 тенге- приобретение строительных материалов (пуфамикс, клей, силикон, эмаль и т.п.)
205 920,00 тенге – приобретение перчаток х/б, смесителей для раковины, шурупов и кистей для покраски)
112 320,00 тенге – приобретение файлов
231 875,00 тенге- подписка на периодические издания
241 805,00 тенге- приобретение ламп ЛБ, дросселей и стартеров
26 420,00 тенге – приобретение дозаторов для жидкого мыла, вантуза, ерш с подставкой и т.п.
87 500,00 тенге – приобретение  папок для личных дел учащихся и сотрудников
187 510,00 тенге- оборудование для уборки территории вокруг школы
5450,00 тенге- приобретение радио телефона
55 640,00 тенге-приобретение цветного принтера
132 200,00 тенге- приобретение принтеров для печати
119 200,00 тенге-приобретение ноутбука
124 000,00 тенге-приобретение новогодних украшений
100 000,00 тенге печатной продукции

1. 120 000,00 тенге- были израсходованы на аренду транспортных средств(микроавтобусов) для  учащихся. (поездки были организованны до места сдачи ЕНТ и на мероприятие Жас Тулек)
2. На оплату прочих услуг было потрачено  36 052 000,00  тенге. Из них:

произведен текущий ремонт на сумму 3 500 547,00 тенге. Были произведены следующие работы:
Устройство навесов из металлоконструкций над входом в здание(22,10 м2) и устройство навесов над мусорной площадкой(14,06 м2), устройство металлического ограждения мусорной площадки(18,75 м2), обшивка металлических навесов924 м2), устройство желоб(13,6 м2), устройство водосточных труб (6,6 м2), демонтаж керамической плитки малого крыльца здания(4,2 м2), облицовка керамической плиткой малого крыльца здания(4,2 м2), сплошное выравнивание поверхности декоративных элементов фасада (12,56 м2), улучшенная масляная окраска декоративных элементов фасада (12,56 м2), демонтаж линолеума в учебных кабинетах (350,9 м2),  устройство полового покрытия из линолеума в учебных кабинетах(350,9 м2), демонтаж и монтаж плинтуса (210 м2), устройство порожных планок(143,1 м2), левкас стен всех коридоров школы и лестничных проемов, улучшенная водоэмульсионная покраска потолков (84 м2), стен (501 м2), устройство перегородки из гипсокартона , левкас перегородки, покраска перегородки, пробивка дверного проема, установка дверного блока, прокладка трубопровода холодного и горячего водоснабжения, установка умывальника со смесителем.
1 620 000,00 тенге- за техническое обслуживание комплексной системы безопасности
424 772,26 тенге- за техническое обслуживание систем отопления
23 979 600,84 тенге- за организацию бесплатного горячего питания уч-ся 1-4 классов ( с 1 января по 25 мая)
116 748,12 тенге- за вывоз ТБО
131 216,00- дератизация и дезинсекция помещений
180 000,00 тенге- техническое обслуживание приборов учета тепла
499 000,00 тенге –выполнение работ по научно-технической обработке документов
578 000,00 тенге- ремонтные и восстановительные работы по  мебели
237 246,00 тенге- установка пожарной сигнализации
60 730, 00 тенге- перенос охранно-тревожной сигнализации
208 482,00 тенге – установка и замена камер
126 902,00 тенге- оформление воздушными шарами мероприятия
216 000,00 тенге – медицинский осмотр сотрудников гимназии
198 000,00 тенге-изготовление стендов
198 000,00 тенге- пошив штор
73 000,00 тенге-замена счетчика
53 119,00 тенге- хим. чистка ковров
148 375,78 тенге- стирка штор и ковров
220 000,00 тенге- поддержка и обновление программы 1с
145 000,00 тенге-обновление 1с в связи с переходом на новый расчет зарплаты
197 600,00 тенге – онлайн тестирование для выпускников
92 000,00 тенге- изготовление железных дверей для кабинете НВП и установка решетки на окна
198 200,00 тенге- техническое обслуживание копировально-множительной техники
198 000,00 тенге- услуги по оценке пригодности имущества
353 129,23 тенге-услуги банка
190 000,00 тенге-ремонт интерактивного оборудования
100 000,00 тенге-полиграфические услуги
198 000,00 тенге- услуги проведения энергоаудита
198 000,00 тенге- изготовление и монтаж стеклопакетов
198 000,00 тенге-изготовление перегородок в туалете
45 000,00 тенге- подключение к интерактивным урокам
196 500,00 тенге- изготовление стендов о ПДД
195 000,00 тенге-диагностика и регулирование теплового пункта и системы отопления
331 083,89 тенге- изготовление тех паспорта
198 000,00 тенге –изготовление комплекта по ОБЖ и ЗОЖ
73 776,00 тенге-установка новогоднего украшения фасада школы
197 000,00 тенге-изготовление и установка ролл штор
94 720,00 тенге-изготовление переплета

1. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, на что потрачено 90 000,00 тенге.
2. Учащиеся обеспечены питьевой водой на что потрачено 210 000,00 тенге.
3. Нашей гимназией была оказана  финансовая и материальная помощь 25 учащимся из числа малообеспеченных детей на сумму 1 490 000,00 тенге за период с 1 января по 25 мая 2015г.  и 34 учащимся было организованно бесплатное горячее питание  с 1 сентября 2015г.  по 31 декабря 2015г. на сумму 1 440 000,00 тенге
4.  Средства спонсорской и благотворительной помощи были потрачены 6 959 000  тенге:

6 402 811,8 оплата труда и перечисление налогов по заработной плате  сотрудников охраны и доплат установленных учителям начальной школы
280 378,20 оплата за горячую воду
75 000,00 оплата за холодную воду
50 000,00 техническое обслуживание копировально множительной техники
6 934,00 оплата за визовую поддержку ученика гимназии
73 776,00 приобретение рукосушителей в туалеты гимназии
70 100,00 приобретение диспенсоров в учебные кабинеты
Остаток средств на счету спонсорской и благотворительной помощи на 31.12.2015г. составляет 338 117,14 тенге

Директор:_______________________Прокопьева О.А.

Бухгалтер:_______________________Арипова Ю.В.