ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ Гимназия №35 Управления Образования г.Алматы

Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016года
Местонахождение организации: г.Алматы , пр. Достык 59

1. Доходы  за 3 месяца 2016 года составили 61606,00  тыс. тенге, из них:

– из бюджета 60 436,00 тыс. тенге
- по фонду всеобуча 1 420,00 тыс. тенге
- спонсорской и благотворительной помощи 187,00 тыс. тенге

1. Расходы за 3 месяца 2016 года составили 62 037, тыс. тенге 

1. На выплату заработной платы 55 927,00 тыс. тенге. Штатная численность работников КГУ Гимназии №35 Управления Образования г. Алматы- 213,26 единиц в  том числе педагогический персонал 147,61 единиц, младший обслуживающий персонал- 20,95 единиц
2. Направленно на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 1687,00 тыс. тенге .

Из них:
на отопление и горячую воду - 895,00 тыс. тенге
на услуги по водоснабжению- 106,00 тыс.тенге
на услуги по отведению сточных вод - 44,00 тыс.тенге
на оплату электроэнергии – 592 ,00 тыс.тенге
на оплату услуг связи 50,00 тыс. тенге.

1. На приобретение хозяйственных товаров  1 060,00 тыс. тенге

Из них:
Патрон Е27 25 шт. -2,7 тыс. тенге
Дроссель SH W2 T8 36 W 100 шт- 172,8 тыс.тенге
Св-к ЛПО 2/36 ЭПРА кристал 50 шт.- 157,5 тыс.тенге
Лампа РН TLD 18W/54 100 шт.- 25,2 тыс.тенге
Выключатель белый 20 шт.- 11,2 тыс. тенге
Выключатель белый сдвоенный 20 шт.- 13,3 тыс.тенге
Розетка 10А с крышкой, белая 30 шт.-17,2 тыс. тенге
Розетка 10А белая 15 шт.- 8,2 тыс.тенге
Розетка сдвоенная 10А 20 шт.-14,0 тыс.тенге
Выключатель белый 15шт.-6,3 тыс.тенге
Выключатель сдвенный, белый 20 шт.- 10,1 тыс.тенге
Светильник Navigator NDL 5W830 SL Led R50 20 шт.-36,0 тыс.тенге
Провод ШВВП 2*0,75 белый 250 метров-13,5 тыс.тенге
Кабель ПВС 2*2,5 150 метров- 21,6 тыс.тенге
Кабель ПВС 3/1,5 100 метров – 17,1 тыс.тенге
Кабель ПВС 3*2,5 100 метров- 25,2 тыс.тенге
Кабель TTR 5*4  100 метров -68,4 тыс.тенге
Лампа Navigator 300 NI A 60W 230 E27 CL 100 шт.-11,7 тыс.тенге
Лампа Navigator 604 NI В 60W 230 E14 CL 40 шт. -4,7 тыс.тенге
Лампа Navigator 336 NLL R80 12W 230 E27  20 шт.- 39,6 тыс.тенге
Лампа OS DTWIST 18 W/865 220-240 V E27 20 шт. -16,2 тыс.тенге
Лампа PH TLD 36W/54 300 шт. -105,3 тыс.тенге
Автомат 3Р 100 А 100S/3300 1 шт.- 9,2 тыс.тенге
Коробка о/у 190*240*70 1 шт. – 1,3 тыс. тенге
Автомат ИЭК 1 25А ВА 47-29 15 шт.- 6 тыс.тенге
Встраиваемая коробка  50 шт.- 1,5 тыс.тенге
Лента ПВХ белая, зеленая и черная 30 шт. - 3,4 тыс. тенге
Дюбель SM 6*40 гвоздевой, полипропилен 1800 шт.- 11,3 тыс.тенге
Дюбель гвоздь 6*80 200 шт.- 1,10 тыс.тенге
Дюбель гвоздь 8*100 200 шт.- 2,7 тыс. тенге
Саморез 3,5*32 Б гкпд 1000 шт. – 0,9 тыс.тенге
Саморез 4,2*65 гипсокартон в упаковке 200 шт. -1 упаковка- 0,5 тыс.тенге
Саморезы 5,0*35 универс. В упаковке 200 шт.- 1упаковка-0,4 тыс.тенге
Дроссель SU 2*18W электр 50 шт.- 44,6 тыс.тенге
Стартер PH S-10 4-65W 220-240V 250 шт. -22,5 тыс.тенге
Стартер PH S-2 4-22 W 220-240V 50 шт.- 6,0 тыс.тенге
Полоска-пряжка JHT3*200 белая, уп.100 шт.- 5 упаковок-0,9 тыс.тенге
Файл-вкладыш, А4 плотность 100 микрон  7941 штук-135,0  тыс.тенге

1. Обеспечены учащиеся питьевой водой, на что потрачено 125,00 тыс.тенге
2. 35 детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 1 420,00 тыс.тенге.
3. На оплату прочих услуг и работ потрачено 1 200,00 тыс.тенге

Из них:
Оплата банковских услуг -175 тыс.тенге
Оплата услуг дератизации и дезинсекции -140,00 тыс.тенге
На оплату услуг по обслуживанию орг.техники  - 212,1 тыс.тенге
На облуживание 1с -240,00 тыс.тенге
На обслуживание комплексной системы безопасности - 400,00 тыс.тенге
На оплату услуг по вывозу ТБО- 28,00 тыс.тенге

1. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были на оплату охраны гимназии в сумме 618,00 тыс.тенге

Директор КГУ_________________________Проокпьева О.А.
Бухгалтер КГУ ______________________Арипова Ю.В.