ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ "Гимназия №35" Управления образования г.Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за 4 квартал |
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 264418,00 | 61419,00 | 92377,00 | 42976,00 | 19795,00 | 19210,00 | 28641,00 | 67646,00 |
| Поступления средств от платных услуг/спонсорская и благотворительная помощь | 187,00 | 1161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 264418,00 | 61606,00 | 93538,80 | 42976,00 | 19795,00 | 19210,00 | 28641,00 | 67646,00 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 264418,40 | 61419,00 | 92377,00 | 42976,00 | 19915,90 | 19227,50 | 28769,50 | 67646,00 |
| Оплата труда | 214570,00 | 51222,00 | 68499,00 | 34150,00 | 17370,00 | 17370,00 | 25959,00 | 60699,00 |
| Компенсационные выплаты | 11917,00 | 0,00 | 11917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальный налог | 11928,00 | 2723,00 | 3720,00 | 2247,00 | 934,00 | 936,00 | 1399,00 | 3269,00 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 8351,00 | 1940,00 | 2739,00 | 1339,00 | 639,00 | 639,00 | 982,00 | 2260,00 |
| Коммунальные услуги | 4017,00 | 1729,00 | 1272,00 | 747,00 | 297,00 | 7,00 | 7,00 | 311,00 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 2782,90 | 1060,00 | 1472,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение канцелярских товаров | 604,10 | 0,00 | 604,10 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| приобретение питьевой воды | 453,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 3,00 | 103,00 |
| текущий ремонт | 2957,40 | 0,00 | 0,00 | 1929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение медикаментов | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2983,00 | 1420,00 | 980,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 |
| Прочие услуги | 3765,00 | 1200,00 | 1048,00 | 1874,00 | 255,00 | 208,00 | 208,00 | 671,00 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 618,00 | 0,00 | 237,00 | 120,90 | 17,50 | 128,50 | 266,90 | |
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 264418,40 | 62037,00 | 92377,00 | 43213,00 | 19915,90 | 19227,50 | 28769,50 | 67912,90 |
| Пояснительная записка | ||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ Гимназии №35 Управления образования г.Алматы | ||||||||
| Местонахождение организации: г.Алматы, пр. Достык, 56 | ||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 67646,00 тыс. тенге из них: | ||||||||
| из бюджета | 67646,00 тыс. тенге | |||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили 67 646,00 тыс. тенге | ||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 66 228,00 тыс. тенге из них | ||||||||
| а) оплата труда- 60699,00 тыс. тенге | ||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0,00 тенге | ||||||||
| в) социальный налог – 3269,00 тыс.тенге | ||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 2260,00 тыс. тенге | ||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | ||||||||
| -отопление - 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -горячая вода – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -холодная вода - 90,00 тыс. тенге | ||||||||
| -электроэнергия – 200,0 тыс. тенге | ||||||||
| -услуги связи – 21,0 тыс. тенге | ||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | ||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -обтирочное полотно – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -мыло туалетное – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -мыло жидкое – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -мыло хозяйственное – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -стиральный порошок – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -дезинфицирующие средства- 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -перчатки для субботника – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -веники – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| -метла Чий – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | ||||||||
| - мел школьный - 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| - бумага А4 – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| подписка на периодические издания 250,00 тыс.тенге | ||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканамитыс.тенге | ||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | ||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 184,0 тыс.тенге | ||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - 0,00 тыс. тенге | ||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 210,0 тыс.тенге | ||||||||
| - пожарная сигнализация - 105,0тыс.тенге | ||||||||
| - видеонаблюдение -54,0 тыс.тенге | ||||||||
| - вывоз мусора - 23,0 тыс.тенге | ||||||||
| -обучение учителей (психологов) 47,0 тыс.тенге | ||||||||
| -доступ на информационный сайт Учет.кз. 48,0 тыс.тенге | ||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | ||||||||
| - Детям (24 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на сумму 83,0 тыс. тенге | ||||||||
| 7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 103,00 тыс. тенге | ||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | ||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: перечисление заработной платы кассиру за 3 месяца в сумме 128,5 тыс. тенге за летний период и отпуск 120,9тыс. тенге и на оплату приобретния антигололеда 17,50 тыс. тенге | ||||||||
| Директор | Прокопьева О.А. | |||||||
| Гл.бухгалтер: | Арипова Ю.В. | |||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
