ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ Школа-лицей № 131 им.Б.Момышулы Управления образования города Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том числе | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 311 479 | 71 263 | 99 483 | 55 688 | 85 040 | 26 406 | 24 550 | 34 084 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Поступление средств от платных услуг | 10920 | 2865 | 2666 | 1092 | 2 272 | 812 | 550 | 910,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 322 454 | 74 128 | 102 149 | 56 780 | 87 312 | 26 406 | 25 100 | 34 994 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 311 479 | 71 263 | 99 483 | 55 688 | 85 040 | 26 406 | 24 550 | 34 084 |
| Оплата труда | 231 716 | 57796 | 74048 | 39824 | 60 118 | 20 480 | 19 844 | 19 794 |
| Компенсационные выплаты | 8 867 | 8667 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дополнительные денежные выплаты | 9 518 | 9 518 | 0 | 0 | 9518 | |||
| Социальный налог | 16 232 | 3234 | 4440 | 2076 | 6 404 | 3 195 | 1 349 | 1860 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 10 320 | 2476 | 3203 | 1742 | 2 902 | 825 | 826 | 1251 |
| Коммунальные услуги | 13112 | 5449 | 2548 | 2096 | 3 241 | 833 | 1 105 | 1303 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 3337 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Приобретение канцелярских товаров | 509 | 509 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| приобретение питьевой воды | 392 | 392 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| текущий ремонт | 5454 | 5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| приобретение медикаментов | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 6790 | 1200 | 1000 | 3000 | 1 590 | 500,0 | 1 090 | 0 |
| Прочие услуги | 5152 | 1108 | 1689 | 1151 | 1 267 | 573 | 336 | 358 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 55 | 37 | 0 | |||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 10 920 | 2 627 | 2 613 | 762 | 2 654 | 1 186 | 546 | 922 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 322 454 | 73 890 | 102 096 | 56 487 | 87 694 | 27 592 | 25 096 | 35 006 |
| и.о.Директора | _________________ | Достанова Р.З. | ||||||
| Главный бухгалтер | _________________ | Залескова И.П. | ||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ Школа-лицей № 131 | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации | микр.Самал 2 дом 22 | ||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 87312,0 тыс.тенге , из них: | |||||||||
| -из бюджета - 85040,0 тыс.тенге | |||||||||
| - по специальному счету - 2272,0 тыс.тенге | |||||||||
| -спонсорской и благотворительной помощи --- тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 3 квартал составили | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и дополнительных денежных выплат: 78942,0 , из них | |||||||||
| а) оплата труда- 60118,0 тыс.тенге | |||||||||
| б) дополнительные денежные выплаты – 9518,0 тыс. тенге | |||||||||
| в) социальный налог – 6404,0 тыс. тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 2902,0 тыс. тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 3241,0 тыс.тенге | |||||||||
| -отопление - 1186,0 тыс. тенге | |||||||||
| -горячая вода – 178,0 тыс.тенге | |||||||||
| -холодная вода - 1052,0 тыс.тенге | |||||||||
| -отведение сточных вод – 377,0 тыс.тенге | |||||||||
| -электроэнергия – 374,0 тыс.тенге | |||||||||
| - услуги связи –74,0 тыс.тенге | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
| -обтирочное полотно – | |||||||||
| -мыло туалетное – | |||||||||
| -мыло жидкое – | |||||||||
| -мыло хозяйственное – | |||||||||
| -стиральный порошок – | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
| -дезинфицирующие средства- | |||||||||
| -перчатки для субботника – | |||||||||
| -веники – | |||||||||
| -метла Чий – | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): - 285,0 тыс.тенге | |||||||||
| - подписка - 100,00 тыс. тенге | |||||||||
| - личн. Дела уч-ся –20,0 тыс. тенге | |||||||||
| - картриджы –120,0 тыс. тенге | |||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): 22,0 тыс. тенге | |||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся на новогоднии елку -22,0 тыс. тенге | |||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 960,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
| - финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 200,0 тыс.тенге | |||||||||
| - текущий ремонт здания (текущий ремонт спортзала-побелка потолка,покраска стен ; столовая -побелка и покраска ; текущий ремонт туалетов-установка вентиляции ,замена перегородок ,замена сантехники , замена канализационных труб;реконструкция искуственного газона ,; ремонт фасада наружных стен ,;замена кабинетных дверей и двери в зимний сад, ; ремонт актового зала-щлифовка пола и покрытие лаком,; ремонт мягкой кровли демонтаж и монтаж 9частично),;замена ламп,светильников,;укладка ламаната,; замена линолеума ) - | |||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: -393,0 тыс.тенге | |||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 240,0 тыс.тенге | |||||||||
| - пожарная сигнализация - 63,0 тыс.тенге | |||||||||
| - видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге | |||||||||
| - вывоз мусора - 144,0 тыс.тенге | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 30,0 тыс.тенге | |||||||||
| - поверка счетчика -30,0 тыс. тенге | |||||||||
| - семинар для психологов - 47,0 тыс.тенге | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 116,0 тыс.тенге | |||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -1590,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Детям ( 35 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на сумму-540,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Детям ( 35 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча приобретено спортивных костюмов на сумму- | |||||||||
| - Детям ( 42 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча приобретено школьной формы на сумму- | |||||||||
| - Детям (38 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организована материальная помощь сумму- 1050,0 тыс.тенге | |||||||||
| 7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | |||||||||
| Средства по специальному счету ( музыкальное отделение ) | |||||||||
| Доходы за 4 квартал 2016 года составили -2272,0 тыс.тенге | |||||||||
| Расходы за 4 квартал составили – 2654 ,0 тыс.тенге в том числе : | |||||||||
| 1- на выплату заработной платы, отчисления социального налога и социальных отчислений- 2640 ,0 тыс.тенге. | |||||||||
| 2- фин.услуги банку -14,0 тыс.тенге | |||||||||
| 3- остаток денежных средств составляет – 0 ,0 тыс.тенге | |||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи- не поступали. | |||||||||
| Расходы от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| и.о.Директора | _______________ | Достанова Р.З. | |||||||
| гл.бухгалтер | _______________ | Залескова И.П. | |||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
