ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  на 2015г

КГУ «Общеобразовательная школа №188» 
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

Директор КГУ «ОШ №188»                                                     Мауленова Б.М.
Гл.бухгалтер                                                                               Абдыкалыкова А.К.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев по КГУ «Общеобразовательная школа №188» Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации: 
г. Алматы, Наурызбайский р-он,мкр.Таусамалы, ул.Жандосова 4.  

I.  Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 183488,0 тыс. тенге, из них:
-  из бюджета 183488,0 тыс. тенге
- специальному счету – нет
- спонсорской и благотворительной помощи – нет
II. Расходы за 12 месяцев составили 183488,0 тыс. тенге:
1. На выплату заработной платы: 137453,0 тыс. тенге, из них
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 9558,0 тыс.тенге
заработной платы-8539,0тыс.тенге;
соц.налог-580,0тыс.тенге;
соц.отчисления-439,0тыс.тенге;
б) за счет средств местного бюджета – 127895,0 тыс.тенге
заработной платы-116524,0тыс.тенге;
соц.налог-6673,0тыс.тенге;
соц.отчисления-4698,0тыс.тенге;
Штатная численность работников (КГУ «Общеобразовательная школа №188) – 126 единиц в том числе педагогический персонал – 89 единицы, младший обслуживающий персонал – 37 единицы;
2. Коммунальные услуги (151,152) -5258,0 тыс. тенге
- отопление  -2313,0 тыс. тенге
- холодная вода -380,0 тыс. тенге
- отведение сточных вод – 135,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 1900,0 тыс. тенге
- услуги связи – 530,0 тыс. тенге
3. Приобретение прочих запасов (149,414): 3854,0 тыс. тенге

• Электрические товары (Лб-40,ЛБ-18,стартер для ламп)-120,0тыс.тенге;
• Дезинфецирующие товары (ракша, люмакс-хлор,)-65,0тыс.тенге;
• Строительные материалы (краски, водоэмульсия,валики,щетки,) -197,0тыс.тенге;
• Ткань обтирочная-192,0тыс.тенге;
• Хозяйственные товары (перчатки резиновые,перчатки для субботника, мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок,метла)-316,0 тыс.тенге
• Одноразовые стаканы – 240,0 тыс. тенге.
• Бумага офисная-192,0тыс.тенге;
• Мел школьный-14,0тыс.тенге;
• Классные журналы и табеля-59тыс.тенге;
• Учебно наглядные пособия (модель строение зубы, модель почка,модель сердце,набор геометрические тела,плакаты,таблицы,портреты) -195,0тыс.тенге;
• Подписка на газет и журнал -100,0тыс.тенге;
• Спортивные товары ( мячи, шахматы,  скакалки, обруч, сетка бакскетбольная)-190,0тыс.тенге.
• Новогод.игрушки (разные шары,герлянды)-124,0тыс.тенге;
• Креслы для актового зала – 1850,0тыс.тенге

4. Приобретение канцелярские товары (степлер, скобы, дыракол, папка с файлами, файл А4, скоросшиватель, ручки, карандаши, клей, ласти, точилки, маркер) - 197,0 тыс. тенге;
5. Обеспечены учащиеся питьевой водой:
Прочие текущие затраты (169): -378,0тыс.тенге;
Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –297,0 тыс. тенге
За экологию-81,0тыс,тенге;
116. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 27812,0 тыс.тенге
- охранно-тревожная сигнализация-840,0тыс.тенге;
- пожарная сигнализация-504,0тыс.тенге,
- видеонаблюдение-180,0тыс.тенге;
- услуги по вывозу ТБО-432,0тыс.тенге;
- услуги по тех.обслуживанию системы отопления-196,0тыс.тенге;
- обслуживания компьютеров и периферийных устройств (ремонт компьютеров,принтер) – 197,0тыс.тенге;
- услуги по обработке чердака огнезащитным составом-195,0тыс.тенге;
- медицинский осмотр сотрудников -198,0тыс.тенге;
- дополнения и изменения программы 1С-240,0 тыс.тенге;
- электроизмерительные работы -160,0тыс.тенге;
- монтаж водомера-134,0тыс.тенге;
- установка замена прибор учета газа-1339,0тыс.тенге;
- установка системы видеоконтроля-743,0тыс.тенге;
- услуги по разработке плана-49,0тыс.тенге;
- услуги по проведению дератизационных работ-100,0тыс.тенге;
- услуги банка-224,7тыс.тенге;
- изготовление стенды-197,0тыс.тенге;
- оформления школы стенд-195,0тыс.тенге;
- услуги перезарядка огнетушителей-37,0тыс.тенге;
-текущий ремонт актового зала-2420,0тыс.тенге;
- услуги по пошиву штор для сцены актового зала школы-198,0тыс.тенге;
-услуги по изготовлению жалюзей для школы-198,0тыс.тенге;
-услуги по установке реконструкция главного входа
(фасада наружный саидининга и    кафеля)-197,8тыс.тенге;
-услуги по переустановка радиаторов спорт зала школы
(по тех.безопасности)-197,7тыс.тенге;
-услуги по покраске потолка школы водоэмульсионным составом -198,0тыс.тенге;
-услуги по установке стеклопакетов в фойе школы для оформления
кабинета- 198,0тыс.тенге;
-услуги по установке деревянных дверей для кабинетов школы 198,0тыс.тенге;
-услуги по изготовлению баннеров на переднем фасаде здания школы-198,0тыс.тенге;
-установка металлических ограждений -198,0тыс.тенге;
-установка металлических ворот-102,5тыс.тенге;
-изготовление бюста «Абая» к 170 летию-198,0тыс.тенге;
-установка потолочных карнизов для штор-198,0тыс.тенге;
-изготовление стеллажей-193,8тыс.тенге;
-услуги по изготовлению шкафа-197,7 тыс.тенге;
-услуги по изготовлению школьной парты в комплекте-197,2 тыс.тенге;
-услуги по сопровождению и дальнейшему развитию ПП «Бюджетный учет»
в гос.организациях образования-145,0 тыс.тенге;
-услуги по изготовлению мягкой мебели-196,8 тыс.тенге;
-проведение технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта-
424,4тыс.тенге;
-услуги по изготовлению и установке стойки для вахтера-142,0 тыс.тенге;
-услуги установок по замене окон-137,9 тыс.тенге;
-услуги по установке надкрышных козерков-195,0 тыс.тенге;
-текущий ремонт проекторов-169,0 тыс.тенге;
-текущий ремонт (матрица ноутбуков, заправка картриджей)-182,5 тыс.тенге;
           -  С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4классов
              - 14770,0 тыс. тенге
Текущий ремонт здания школы-3500,0тыс.тенге (внутренная отделка,побелка,покраска,демонтаж и монтаж унитазов,замена линолеума,левкас потолка и стен);
7. Траспортные услуги (Аренда автобуса для учащихся на ЕНТ и Жас Түлек)-146,0тыс.тенге.
8. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед.назначения (142):
-приобретено медикаментов на 43,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
9. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163) составило: 4847,0 тыс. тенге
- окозано финансовая помощь родителям малообеспеченных и многодетных семей 72 учащимся - 2144,6тыс.тенге (15,7тыс,тенге за кажд.30 учащимся, 23,8тыс,тенге за кажд.42учащимся,за кажд.50учащимся 11,0 тыс,тенге,за кажд. 6 учащимся 19,8тыс,тенге).
- бесплатное питание 35 учащихся из фонда всеобуча-777,2 тыс.тенге;
- бесплатное питание на летний лагерь 10 учащихся из фонда всеобуча-132,0тыс.тенге;
- бесплатное питание 60 учащихся из фонда всеобуча -386,0 тыс.тенге;
- бесплатное питание 85 учащихся из фонда всеобуча -1407,2 тыс.тенге;

Директор                                                             Мауленова Б.М.

Гл.бухгалтер                                                       Абдыкалыкова А.К.