Общеобразовательная школа №186 им.С.Копбаева

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года

КГУ "Общеобразовательная школа №186 им.С.Копбаева" УО г.Алматы

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	229 795	48 691	62 771	46 075	72 258	18 695	25 070	28 493
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	229795	48691	62771	46075	72258	18695	25070	28493
Поступление средств от платных услуг
ВСЕГО ДОХОДОВ	229 795	48 691	62 771	46 075	72 258	18 695	25 070	28 493
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	229 795	48 691	62 771	46 075	72 258	18 695	25 070	28 493
Оплата труда	173 460	39823	46999	33942	52 696	15 262	14 460	22 974
Компенсационные выплаты	8 520		6014	2506
Социальный налог	10 305	2249	2865	1883	3 308	1 033	880	1395
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	7 406	1695	2026	1364	2 321	648	675	998
Коммунальные услуги	7 654	1980	1763	371	3 540	581	1 232	1727
Приобретение хозяйственных товаров	1 232	799	200	93	140	140
Приобретение канцелярских товаров	708	266	80	262	100	100
приобретение питьевой воды	216		108	54	54	54,0
текущий ремонт	10 817			4364	6 453		6 453
приобретение медикаментов	83		83
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	4 505	1011	1364		2 130	577,0	622	931
Прочие услуги	4 889	868	1269	1236	1 516	300	748	468
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи
РАСХОДЫ средств от платных услуг
ВСЕГО РАСХОДОВ	229 795	48 691	62 771	46 075	72 258	18 695	25 070	28 493

Директор___________________	Аманова Б.М.

Главный бухгалтер__________	Молотова А.А.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2016 год.

Местонахождение организации: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар д.15

I. Доходы за 2016 год составили 72 258,0 тыс.тенге, из них:

- из бюджета- 72 258,0 тыс. тенге

- специальному счету- 0 тыс. тенге

- спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс. тенге

II. Расходы за 2016 год составили – 72 258,0 тыс. тенге:

1. На выплату заработной платы работников - 58 325,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательной школы №186 им.С.Копбаева» Управления образования г.Алматы - 140 единиц в том числе: педагогический персонал – 88 единиц, административный и младший обслуживающий персонал – 52 единиц;

2. Направлено на коммунальные услуги отопление, электроэнергию, канализацию и услуги связи – 3 540,0 тыс. тенге.

3. Приобретены - хозяйственные товары и инвентарь - 140,0 тыс. тенге, из них:

3.1. Хозяйственные товары-140,0 тыс,тенге, (Мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, Порошок стиральный, чистящие средства, средство для мытья стекол );

4. Приобретены –канцелярские товары на сумму - 100,0 тыс. тенге, из них:

4.1. Канцелярские товары - 100,0 тыс.тенге, (Подписка на периодические издания газет, журналов);

5. На оплату прочих услуг и работ выделено денежных средств на сумму- 1 516,0 тыс. тенге из них :

- Лабораторное исследования воды скважины - 31,4 тыс. тенге;

- Тех. обслуживание системы безопасности (охранная и пожарная сигнализация) – 780,0 тыс. тенге;

- Финансовые услуги банку – 117,6 тыс. тенге;

- Услуги за вывоз мусора ТБО – 54,0 тыс.тенге;

- Услуги по дератизации и дезинсекции - 40,2 тыс.тенге;

- Техническое обследование паровых и водогрейных котлов с оформлением технической документации - 250,0 тыс.тенге;

- Услуги по подготовке и обучению работников - 46,8 тыс.тенге;

- Замена циркулярного насоса в котельном оборудовании - 196,0 тыс.тенге;

6. Прочие текущие затраты ( бутылированная питьевая вода) 270 бутылей -54,0

- Питьевая озонированная природная вода «Samal»18.9л. – 54,0 тыс.тенге;

7. Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 - 750,0 тыс.тенге.

- Текущий ремонт здания - 450,0 тыс.тенге (Малярные работы фасада, Демонтаж и установка смесителей однососковых со шлангами, монтаж и демонтаж сантехники)

- Демонтаж и монтаж металлических дверей - 205,0 тыс.тенге;

- Установка дверных замков на металлические и деревянные двери - 95,0 тыс.тенге;

8. Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан - 5 703,0 тыс.тенге.

- Текущий ремонт здания - 2 948,0 тыс.тенге (Разборка покрытий кровли, Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей, демонтаж дверных коробок, Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных невырубленных стенах, Демонтаж светильников для люминесцентных ламп)

Текущий ремонт здания - 2 755,0 тыс.тенге (Замена металлочерепицей, замена обрешетки, установка карнизной планки, Установка конька острого, Замена ендового внутреннего листа, Установка финского обогрева, Замена подвесного потолка в актовом зале, Окрашивание водоэмульсионными составами стен фасада новой школы с частичной расчисткой старой краски)

9. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 4 квартал 2016 года израсходовано – 2 130,0 тыс.тенге из них:

- на бесплатное питание 92 учащихся – 2 130,0 тыс.тенге;

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не предусмотрены.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи не предусмотрены.

Директор Аманова Б.М

Гл. бухгалтер Молотова А.А

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК