ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  НА  2015 год

КГУ «Общеобразовательная школа №11» Управления образования города Алматы
(наименование организации)                                                                                                                                                                                                        (тыс.тенге)

Руководитель                 ______________________                 Омарова К.С.
М.П.
Главный бухгалтер        ______________________                 Жошибаева Г.Д.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015г.
КГУ "Общеобразовательная школа № 11"  Управления образования города Алматы
Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул.Волгоградская, д.22
I. Доходы за 2015 года составил 107 094,0тыс.тенге, из них:
из бюджета    104 244,0  тыс.тенге,
по фонду всеобуча2850,0тыс.тенге,
специальному счету    −        тыс.тенге,
спонсорской и благотворительной помощи   −    тыс.тенге,
II. Расходы за 2015 года составил 107 094,0тыс.тенге

1. На выплату заработной платы 85053,0 тыс.тенге. Штатная численность работников

КГУ "Общеобразовательная школа № 11"  Управления образования города Алматы - 73 единиц,в том числе педагогический персонал - 47 единиц, младший обслуживающий персонал - 7 единиц.

1. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию

2242,0 тыс.тенге; направлено на услуги связи 278,0тыс.тенге;

1. Приобретены спортивные, хозяйственные товары и инвентарь и подписка на 2016г. на
   сумму 1 331,0тыс.тенге, в т.ч.:

1. Приобретены канцелярские товары на сумму   100,0 тыс.тенге, в том числе:
   регистраторы  - 44,5

скоросшиватель пластиковые - 3,0
флешь карты 1,2,4 Gb – 15,0
файлы – 37,5

1. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 277,0тыс.тенге;
2. Произведен текущий ремонт на сумму 3500,0тыс.тенге:

1) Улучшенная покраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными
составами-4245квм.
2) Краска улучшенная масляная для покраски стен-3421квм.
3) Окраска масляными составами металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб.
4) Покрытие из линолеума кабинетов №9, 10, 11, 14,16, 18, 19, 20, 21, 32 на клее и замена плинтусов поливинилхлоридных на клее-500квм.
5) Демонтаж дверных коробок в бетонных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. Снятие дверных полотен и установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен. (материалы с поставщика).
6) Установка дверных полотен внутренних в санузлах-4шт.
7) Выравнивание полов у входа в спортзал. Заливка бетоном керамогранит. Две ступеньки-5квм.
8) Устройство защитного экрана ДСП. (для радиаторов) в спортзале-11/184 шт/секц.
9) Улучшенная масляная краска потолков и стен в спортзале.
10) Реконструкция бетонного пола павильона и настил керамических плиток на нескользящей основе -40квм.
11) Обработка наружной стороны фундамента гидроизолиронными материалами (пинетрон ) и покраска-20квм.
12) Демонтаж и монтаж бетона и стяжка запасного выхода-15квм.
13) Выкорчевывание пня-4квм.
14) Реконструкция асфальта. Укладка мелкозернистого горячего асфальта у парадного входа.-265квм.
15) Установка бардюр-176м.
16) Замена запорной арматурой со сгонами  Ø20, включая сварочной работы (в отопительных системах8шт.
17) Замена запорной арматурой  шаровых  кран Ø25, включая сварочной работы (в отопительных системах)-2шт.
18) Замена навал  Ø80 (в отопительных системах)-2шт.
19) Полное отключение, установка и подключение кухонного оборудования от электрического питания.
20) Разборка кухонного оборудования (мармит -2 шт., электроплита-2шт., электросковорода, электрокотел , духовочные шкафы, посудомоечные машины).
21) Демонтаж кафельного покрытия - 80квм.
22) Заливка стяжки полов - 80квм.
23) Настил керамических плиток на нескользящей основе- 80квм.
24) Улучшенная масляная окраска стен со снятием старого покраски и подготовка поверхности - 223 квм.
25) Демонтаж и монтаж унитаза -1шт.
26) Демонтаж дверных блоков и установка дверных блоков - 8шт.
27) Подготовка поверхности и побелка -160 квм.
28) Зашпатлевать трещины и побелка обеденного зала – 130квм.
29) Покраска обеденного зала - 43квм.   
30) Демонтаж и монтаж кафеля в туалете-15 квм.
31) Установка железных стеллажей-(2х2х0,5; 3х2х0,5; 2,5х2х0,5.) - 3шт.
Прочие услуги и работы:
1) За услуги по организации горячего питания учащихся 1-4 классов
с января по май 2015г. – 6765,0 тг.
2) Программное обеспечение – 385,0 тг.
3) Услуги банка – 219,0 тг.
4) Медицинский осмотр – 106,0 тг.
5) Охранно-тревожная сигнализация – 720,0 тг.
6) Видеонаблюдение – 252,0 тг.
7) Пожарная сигнализация – 360,0 тг.
8) Вывоз мусора – 37,0 тг.
9) Дератизация и дезинфекция – 124,0 тг.
10) Поверка счетчиков (Бирлик) – 52,0 тг.
11) Перезарядка огнетушителей – 23,0 тг.
12) Ремонт оборудования – 190,0 тг.
13) Техобслуживание внутр.систем отопления – 255,0 тг.
14) Санитарная обрезка деревьев – 168,0 тг.
15) Прочие услуги и работ (ремонт парт, шкафов) – 1660,0 тг.
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 74,0тыс.тенге;
Ведра – 16,5 тг., лопаты – 49,5 тг., швабра – 6,8 тг., грабли – 1,2 тг.

1. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 73,0тыс.тенге;

8. Детям 52 из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказаны финансовая, материальная помощь на сумму 1 728,4тыс.тенге и организовано бесплатное питание на 1 121,6тыс.тенге.

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на : нету.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: нету.

Руководитель                               _______________________   Омарова К. С.

М.П.
Главный бухгалтер                ______________________   Жошибаева Г.Д.