ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ Общеобразовательная Школа № 106
Управления образования г. Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)         

Директор школы                                              Амрина Н.Т.

Гл. бухгалтер                                                     Медведева Е.Е.

        Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за  2015 год

КГУ «Общеобразовательная школа №106 Управления образования города Алматы
г.Алматы, Турксибский район ул.Фучика,44

I.  Доходы 2015 год составили 138931 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 138931,0 тыс.тенге,

II. Расходы  за 2015 составили 138931,0 тыс.тенге:

1. На выплату заработной платы 109340,0 тыс.тенге.

в том числе:
Штатная численность работников (наименование организации) - 98 единиц в том числе педагогический персонал –  63 единиц, младший обслуживающий персонал – 35 единиц;

1. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию услуги связи 5655 тыс.тенге;

3.  Приобретены хозяйственные товары и инвентарь 1144,0 тыс.тенге;
- стиральный порошок в количестве 990 пач. на сумму 198,0 т.т.
- перчатки резиновые в количестве 506 пар на сумму 76,0 т.т.
- перчатки х/б в количестве 1540 пар на сумму 77,0 т.т.
- ткань обтирочная в количестве 1006м на сумму 150,0 т.т.
- дезинфицирующие средства в количестве 18 бан на сумму 126,0 т.т.
- веники в количестве 102 шт на сумму 51,0 т.т.
- метла чиевая в количестве 25 шт на сумму 20,0 т.т
- мыло хозяйственное в количестве 1360 кус на сумму 68,0 т.т.
- лампы ЛБ в количестве 500шт на сумму 150,0 т.т.
- лампы энергосберегающие в количестве 144 шт на сумму 65,0 т.т.
- мыло туалетное в количестве 745шт на сумму 33,0 т.т.
- розетки и выключатели – 6,0 т.т.
- новогоднее оформление – 124,0

4. Приобретены канцелярские товары - 527,0 тыс.тенге;
в том числе:
- школьный мел в количестве 113,4 кг на сумму 39,0т.т.
- Бумага А4 в количестве 144 пачек на  сумму 101,0 т.т.
- Классные журналы  в количестве 127 шт  на сумму 51,0 т.т.
- табеля в количестве 800 шт. на сумму 4,0
- канцелярские товары (флешкарты, регисты, файловые папки, ручки, карандаши и т.д.) на сумму 144,0
- подписка на 2016г. – 100,0 т.т.
- приобретены картриджы для принтеров на 88,0 т.т.

6. Приобретены спортивные товары на сумму 155,0 тыс.тенге

7. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 581,0 тыс.тенге в том числе:
- питьевая вода – 267,0 т.т.
- одноразовые стаканы – 314,0 т.т.

8.Произведен текущий ремонт на сумму 3500,0 т.т.
в том числе:
- покраска потолков, стен водоэмульсионной краской с частичной зачисткой в коридорах, лестничных пролетах, в спортзале  5508 м2 на сумму 660,0 т.т.
- замена линолиума в коридоре 1 этажа – 250м2 на сумму 550,0т.т.
- установка пандуса на сумму 390,0т.т.
- замена дверных полотен  на сумму 675,0т.т.
- покраска забора – 205,0т.т.
- покраска и побелка фасада на сумму 720,0т.т.
- замена кровли (частичная) – 300,0 т.т.

9. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 105,0 тыс.тенге;

10.Оказаны транспортные услуги по аренде автобуса на ЕНТ учащихся 11 классов и Жас Тулек в сумме 80,0 т.т.

11.На оплату прочих услуг и работ за 2015г. Выделены денежные 
средства на сумму -13452,0 т.т. :
-ремонт ,обслуживание  оборудования (принтеры и МФУ) -70,0 т.т.
-дезинсекция и дератизация помещения - 60,0 т.т.
-услуги по сопровождению 1С-бухгалтерии -240,0 т.т.
-техничекое обслуживание 2-х приборов учёта тепла - 60,0 т.т.
-медицинский осмотр сотрудников с выдачей документов -137,0 т.т.
-заправка картриджей -180,0 т.т.
-бесплатное питание учащихся 1-4х классов – 8668,0 т.т.
-услуги банка за перечисление з/п на карт.счета – 407,0т.т.
-комплексная система безопасности -1008,0 т.т.
-услуги по обслуживанию системы отопления и ИТП -329,0 т.т.
-услуги по вывозу ТБО -181,0 т.т.    
- перезарядка огнетушителей – 108,0 т.т.
- Прозвон электропроводки – 150,0
- Изготовление планов эвакуации – 80,0
- Оформление фойе – 250,0
- санитарная обрезка деревьев – 384,8
- Установка входных дверей – 148,7
- Ремонт теплосчетчика – 97,0
- Замена водомера – 66,0
- Ремонт видеопроекторов и интерактивных досок – 380,0
- Ремонт мебели школьной – 113,5
- топосъемка территории – 46,0
- Обновление 1С на новую оплату труда – 145,0
- Прочие услуги – 143,0

12.На приобретение машин, оборудования, инструментов ,  производствен-ного и хозяйственного инвентаря израсходовано - 144,0 т.т. ( лопаты, телефонные аппараты, флаг РК и светильники для ЛБ)

13.Детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча выделены средства в  размере 4248,0 тыс.тенге в том числе : оказана финансовая материальная помощь в размере 2104,0 т.т на 82 человека и  организовано бесплатное питание на 2144,0 тыс.тенге 82 человека
В КГУ «Общеобразовательная школа № 106» Управления образования г.Алматы специального счета, спонсорского и благотворительного счета нет.
Итого расходов на сумму 138931,0 т.т.

Директор школы                                          Амрина Н.Т.

Гл.бухгалтер                                                    Медведева Е.Е.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за  9 месяцев 2015г.

Местонахождение организации г. Алматы ул. Фучика, 44
I.  Доходы за 2015 год составили 138931,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета  138931,0 тыс.тенге,
- спонсорской и благотворительной помощи  0 тыс.тенге.
II. Расходы  за  2015 год составили  138931,0 тыс.тенге:

1. на выплату заработной платы 109340,0 тыс.тенге. Штатная численность работников по КГУ ОШ № 106 - 98 единиц, в том числе педагогический персонал 57 единиц, административно-хозяйственный персонал –  30 единиц;
2. направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию, услуги связи  4061,0 тыс.тенге;

1. - приобретены хозяйственные товары и инвентарь (швабры, вёдра, замки, шланги, смесители с/тех, розетки, выключатели, удлинители, перчатки рез, х/б, веники, мётла, мешки, дез.средства, ткань обтирочная, порошок, лампы, мыло,лампы..) -1137,0   тыс.тенге ;

       -бумага  -133,0 т.т.
-мел школьный-27,0 т.т.
-одноразовые пластиковые стаканы -260,0 т.т.
-классные журналы и табеля -60,0 т.т.
-картриджи – 195,0 т.т.

1. приобретены канцелярские товары (регистры, папки, скоросшиватели, файлы, ручки, карандаши, клей,  штрих-ручка, лоток, ножницы, скобы, флеш-карты, скотч)-170,0 тыс.тенге;

1. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на - 65,0 тыс.тенге;

6.   Перевозка учащихся на ЕНТ -42,0 т.т.

7. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев 2015г. выделены денежные  
средства на сумму -10961,0 т.т. :

-ремонт ,обслуживание  оборудования (принтеры и МФУ) -171,0 т.т.
-обследование и утилизация основных средств пришедших в негодность – 150,0 т.т.
-услуги по инвентаризации и лесопаталогическое исследование зелёных насаждений -189,0 т.т.
-дезинсекция и дератизация помещения -60,0 т.т.
-услуги по сопровождению 1С-бухгалтерии -240,0 т.т.
-монтаж кондиционера- 48,0 т.т.
-техничекое обслуживание 2-х приборов учёта тепла -115,0 т.т.
-услуги поддержки веб-сайта для проведения он-лайн уроков -39,0 т.т.
-изготовление и выдача документов на земельный участок -8,5 т.т.
-медицинский осмотр сотрудников с выдачей документов -118,0 т.т.
-монтаж-демонтаж охранно-тревожной сигнализации (при кап. Ремонте) -358,0 т.т.
-заправка картриджей -47,0 т.т.
-услуги по оформлению фойе -176,0 т.т.
-бесплатное питание учащихся 1-4х классов – 8073,8 т.т.
-услуги банка за перечисление з/п на карт.счета -163,2 т.т.
-комплексная система безопасности -808,0 т.т.
-услуги по обслуживанию системы отопления и ИТП -79,0 т.т.
-услуги по вывозу ТБО -117,5 т.т.                                                                                   

8. Прочие текущие затраты –бутылированная питьевая вода – 411 бут. –
185,0 т.т.   

    9. Из затрат фонда всеобуча израсходовано 1800,0 тыс.тенге, из них:

-оказана финансовая помощь 33 учащимся из малообеспеченных и   
многодетных семей – 1085,0 т.т.
-на бесплатное питание учащихся  в школьной столовой –390,0 т.т.         -30 учащимся
-на питание в школьной столовой детей из малообеспеченных семей в
летнем пришкольном лагере - 325,0 т.т. – 30 учащимся

   10.   на приобретение машин, оборудования, инструментов , 
производственного и хозяйственного инвентаря израсходовано - 641,0
т.т. ( грабли, лопаты, холодильник, телефон, газонокосилка,  
микроволновая печь,  бензопила, кондиционер, МФУ)

   11.  средства от спонсорской и благотворительной помощи 150,0 т.т. были
использованы на оплату услуг арендатора столовой при подготовке к
чествованию участников и ветеранов ВОВ.

 И.О. директора                                                 Картбаева М.А.

 Гл. бухгалтер                                                     Кукуян Л.А.