План
на2016г.

Сумма доходов ирасходов за 1 квартал

Отчет

апрель

май

июнь

Итого за 2 кварт

ДОХОДЫ

86 516,0

22566,0

8082,0

15333,0

6731,0

52712

Финансирование из бюджета 

86 516,0

22566

8082

15333

6731

52712

Поступления средств по специальному  счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому

Итого доходов

86 516,0

22566

8082

15333

6731

52712

РАСХОДЫ

Заработная плата

62800,0

16528,0

5541,0

10783

4434

37286

Компенсационные выплаты

4178

2978,0

1200

4178

Социальный налог

3410

897,0

301,0

583,0

263

2044

Социальные отчисление

2844

750,0

252,0

487,0

218

1707

Коммунальные услуги

1 030,0

360,0

160,0

110,0

100

730

Услуги связи

240,0

60,0

20,0

40,0

20,0

140,0

Приобретение хоз. товаров и инвентаря

407,0

407,0

0,0

0,0

407,0

Приобретение спортивных товаров

72,0

72,0

0,0

0,0

72,0

Приобретение канцелярских товаров

240,0

198,0

0,0

0,0

198,0

Приобретение питьевой воды

250,0

250,0

0,0

0,0

250,0

Приобретение одноразовый стакан

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

Текущий ремонт

833,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение медикаментов

54,0

54,0

0,0

0,0

54,0

Приобретение дизтопливо

8 501,0

3000,0

300,0

0,0

0,0

3 300 ,0

Транспортные услуги

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная подписка

40,0

Прочие услуги и работы

1 427,0

248,0

124,0

124,0

364,0

860,0

Программное обеспечение 1Сбухгалтерия

240,0

0,0

0,0

240,0

240,0

Услуги банка 0,3%

110,0

28,2

8,2

20,0

20,0

76,4

Услуги по мед. осмотру

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Услуги по сбору ТБО

60,0

11,8

11,8

0,0

23,6

Комплексная система безопасности

1017,0

208,0

104,0

104,0

104,0

520,0

Услуги дератизации здания и территории

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ремонт оборудование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Услуги по техобслуживанию отопления

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обработка чердака

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Услуги по утилизации ламп

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Техническое обслуживание приборов учета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проверка теплосчетчика

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей

1 779

708

288,0

228,0

132,0

1356,0

Мониторинг от выброса жидкого топлива

30,0

15

15,0

0,0

30,0

Расходы средств по специальному  счету

-

   Расходы средств от спонсорской и благотворительной  помощи

-

Итого расходов

86 516

22566

8082,0

15333,0

6731,0

52712,0

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ ОШ 195

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации: 

г. Алматы, улНаурызбай батыра 72, Турксибскийкский район

I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 52712  тыс. тенге, из них:

- из бюджета 52712  тыс. тенге

- поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи-0,0 тыс.тенге

II.Расходы за 2 квартал составили 52712  тыс. тенге:

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 45215 тыс. тенге,

из них

а) оплата труда-37286 тыс. тенге

б) компенсационные выплаты – 4178 тыс. тенге

в) социальный налог – 2044 тыс. тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования- 1707 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 870 тыс. тенге

3. приобретение хозяйственных товаров 407 тыс. тенге

 -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –21,0 тыс. тенге;

 -обтирочное полотно – 100,0 тыс. тенге;

 -мыло туалетное – 56,0 тыс. тенге; 

-мыло хозяйственное – 20,0 тыс. тенге;   
-порошок –60,0 тыс. тенге;                       
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 70,0 тыс. тенге;
-веники, метла Чий –40,0 тыс. тенге;      
-дезинфицирующие средства-40,0 тыс. тенге

Приобретение прочих запасов (149): 370 тыс. тенге                                     
 -бумага А4 –100,0 тыс. тенге;                                                               
 - мел школьный-10,0 тыс. тенге                                                                      
 - регистры, папки файловые, скоросшиватели пластиковые, ежедневник, флешки, 
   вкладыш- файлы, книга учета в твердом переплете  – 230,0 тыс. тенге;
 -классные журналы, похвальные листы, табеля – 30,0 тыс. тенге;                    
 Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: Одноразовые
 стаканы приобретены на сумму – 100,0 тыс. тенге

 Прочие текущие затраты (169): 280,0 тыс. тенге
 -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –250 тыс. тенге
- мониторинг от выброса жидкого топлива-30.0 твс. тенге

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной
питьевой водой и одноразовыми стаканами.

4.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 860 тыс. тенге         
В школе установлено комплексная система безопасности:                 
расходы составляют- 520,0 тыс. тенге                                                    
- охранно-тревожная сигнализация- 90,0 тыс. тенге                            
-пожарная сигнализация -14,0 тыс. тенге
-видеонаблюдение -0,0 тыс. тенге

Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обслуживающийся в Народном
 банке, услуги банка составляют – 76,4 тыс. тенге.

Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -0,0 тыс. тенге.

Директор КГУ ОШ №195                                                   Серикова Д.С.
Главный бухгалтер                                                              Диханбаева К.А.