ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Общеобразовательная школа № 61" Управления образования г.Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
| ДОХОДЫ | ||||||
| Финансирование из бюджета | 118 028 | 27 164 | 11 202 | 21 387 | 10 789 | 43 378,00 |
| Поступления средств от платных услуг | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 118 028 | 27 164 | 11 202 | 21 387 | 10 789 | 43 378,00 |
| РАСХОДЫ | ||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 118 028 | 27 164 | 11 202 | 21 387 | 10 789 | 43 378,00 |
| Оплата труда | 93 415 | 22926 | 7689 | 14319 | 8 169 | 30 177,00 |
| Компенсационные выплаты | 5 518 | 4015 | 1321 | 5 336,00 | ||
| Социальный налог | 5 912 | 1237 | 414 | 1715 | 534 | 2 663,00 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 058 | 1032 | 346 | 370 | 157 | 873,00 |
| Коммунальные услуги | 2728 | 1338 | 429 | 320 | 209 | 958,00 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 946 | 946 | 946,00 | |||
| Приобретение канцелярских товаров | 399 | 351 | 351,00 | |||
| приобретение питьевой воды | 300 | 300 | 300,00 | |||
| текущий ремонт | 0 | 0,00 | ||||
| приобретение медикаментов | 40 | 40 | 40,00 | |||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2618 | 194 | 178 | 211 | 194 | 583,00 |
| Прочие услуги | 3094 | 437 | 509 | 437 | 205 | 1 151,00 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 118 028 | 27 164 | 11 202 | 21 387 | 10 789 | 43 378 |
| И.о.директора КГУ ОШ №61 | Хисамиддинова Ж.Т. | |||||
| Главный бухгалтер | Чучкалова Е.Д. | |||||
Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 г.
г. Алматы Турксибский район, улица Льва Толстого, 20
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 70 542,0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 70 542,0 тыс. тенге,
- из фонда всеобуча ____ тыс. тенге,
- по специальному счету ________ тыс. тенге,
- спонсорской и благотворительной помощи __________ тыс. тенге.
II. Расходы за 2 квартал 2016 года составили 70 542,0 тыс. тенге:
- на выплату заработной платы (заработная плата, компенсационные выплаты и налоги) 64 244,0 тыс. тенге. Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №61» 107,94 единиц в том числе педагогический персонал 57,94 единиц , младший обслуживающий персонал 34 единиц;
- направлено на отопление, холодную воду, канализацию , электроэнергию и услуги связи 2 263,0тыс.тенге;
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь 847,0тыс.тенге, в т.ч.:
|
Наименование |
Сумма в тыс.тенге |
|
Перчатки х/б |
95,0 |
|
Дезинфицирующее средство |
24,0 |
|
Мел школьный |
16,0 |
|
Жидкое мыло |
10,0 |
|
Стиральный порошок |
100,0 |
|
Обтирочная ткань |
100,0 |
|
Перчатки резиновые |
20,0 |
|
Лампы ЛБ |
50,0 |
|
Мыло хозяйственное |
20,0 |
|
Мыло туалетное |
30,0 |
|
Метла |
43,0 |
|
Веник |
27,0 |
|
Лампы энергосберегающие |
30,0 |
|
Чистящее средство |
49,0 |
|
Чистящее средство для раковин(гелеобразное) |
10,0 |
|
Порошок для уборки с отбеливателем |
16,0 |
|
Бумага офисная А4 |
207,0 |
- приобретены канцелярские товары – 351,0 тыс.тенге:
|
Наименование |
Сумма в тыс.тенге |
|
Зажим для бумаг |
1,3 |
|
Степлер |
3,9 |
|
Ластик |
1,3 |
|
Линейка пластмассовая |
1,5 |
|
Папка пластиковая с завязками |
14,4 |
|
Скобы для степлера |
2,7 |
|
Дырокол металлический |
3,2 |
|
Бумага факсовая |
2,8 |
|
Папка пластиковая-скоросшиватель |
8,5 |
|
Карандаш простой |
1,8 |
|
Ручка шариковая |
8,5 |
|
Штрих-корректор |
3,1 |
|
Клей карандаш |
3,0 |
|
Скотч прозрачный |
2,5 |
|
Файл-вкладыш |
22,5 |
|
Ножницы |
2,8 |
|
Папка-регистратор |
41,8 |
|
Папка с 20 файлами А4 |
6,0 |
|
Папка с 30 файлами А4 |
7,7 |
|
Папка с 40 файлами А4 |
10,7 |
|
Бумага офисная цветная А4 |
44,4 |
|
Часы настольные |
11,1 |
|
Настольный набор |
83,2 |
|
Мастика синяя |
1,3 |
|
Маркеры текстовые |
13,8 |
|
Лотки сборные, вертикальные |
4,8 |
|
Записная книжка |
23,5 |
|
Журнал регистрации приказов |
0,6 |
|
Глобус настольный |
8,2 |
|
Бумага офисная А3 |
1,8 |
|
Бумага для записей |
8,0 |
|
Бланк «Ведомость оборотная по товарно-материальным счетам» |
0,3 |
- учащиеся обеспечены питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 399,0 тыс.тенге;
- в данный момент производиться капитальный ремонт и сейсмоуселение школы с 25 мая по 31 декабря 2016 года;
- в медицинском кабинете учащиеся могут получать первую медицинскую помощь, приобретено лекарственных средств и прочих средств медицинского назначения на сумму 40,0 тыс.тенге.
- На оплату прочих услуг и работ израсходовано 1 621,0 тыс.тг в том числе:
|
Наименование услуг и работ |
Сумма в тыс.тенге |
|
Курсы повышения квалификации (МСФООС и ГЗ) |
145,0 |
|
Банковские услуги 0,3% (за безналичное перечисление заработной платы на карт счета) |
219,5 |
|
Комплексная система безопасности |
564,0 |
|
Вывоз мусора |
61,0 |
|
Дератизация и дезинсекция здания |
66,0 |
|
Ремонт офисной техники и оборудования |
150,0 |
|
Тех.обслуживание системы отопления |
138,0 |
|
Тех.обслуживание приборов учета тепла |
90,0 |
|
Поверка теплосчетчиков |
90,0 |
|
Продление доступа на веб сайте для он-лайн уроков |
55,5 |
|
Перезарядка огнетушителей |
34,0 |
|
Оплата транспортных услуг ( Аренда автобуса для ЕНТ) |
8,0 |
- учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча 777,0 тыс.тенге
организовано бесплатное питание на сумму -777,0 тыс.тенге и оказана
материальная помощь безналичным перечислением на текущие счета опекунов
и родителей на сумму 0,0 тыс.тенге.
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не поступали.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи не поступали.
И.о.Директора Хисамиддинова Ж.Т.
Главный бухгалтер Чучкалова Е.Д.
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
