ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за II квартал 2016 года

КГУ "Общеобразовательная школа №198" Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование

План на 2016 год

Сумма доходов и расходов за  1 квартал

апрель

май

июнь

Итого за II квартал

ДОХОДЫ

Финансирование из бюджета

100 280

23 904

9 479,9

17 607,9

6 634

33 722

Поступления средств от платных услуг

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО ДОХОДОВ

100 280

23 904

9 479,9

17 607,9

6 634

33 722

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ бюджетных средств

100 280

23 904

9 479,9

17 607,9

6 634

33 722

Оплата труда

71 186

18 791

6 139

10 522,90

5 090

21 751,90

Компенсационные выплаты

4 536

-

-

4 536

-

4 536,00

Социальный налог

3 766

998

326

588

248

1 162,00

Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования

3 140

831

272

491

207

970,00

Коммунальные услуги

6 640

1 860

700

700

330

1 730,00

Услуги связи

480

120

40

40

40

120,00

Транспортные услуги

14

-

-

-

14

14,00

Приобретение хозяйственных товаров

236

-

236

-

-

236,00

Приобретение канцелярских товаров

609

-

487

-

-

487,00

приобретение питьевой воды

244

-

244

-

-

244,00

текущий ремонт

0

-

0

-

-

0,00

приобретение медикаментов

100

-

99,9

-

-

99,90

Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей

2 160

409

336

335

-

671,00

Прочие услуги

7 169

895

600

395

705

1 700,00

Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи

-

-

-

-

-

-

РАСХОДЫ  средств от платных услуг

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО РАСХОДОВ

100 280

23 904

9 479,9

17 607,9

6 634

33 722

Директор КГУ ОШ №198                              Канапьянова А.С. 

                                                       Гл.бухгалтер                                   Мұхан А.М.

№

Наименование

Выплаты за II квартал 2016г.(тыс. тенге)

1

Заработная плата

28 420

2

Оплата коммунальных услуг:
-Электроэнергия
-Канализация
-Отопление
-Холодная вода

1 730

3

Услуги связи

120

4

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

573

5

Приобретение канцелярских товаров

6

Приобретение медикаментов

99,9

7

Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:
- питьевая вода
- стаканы

244
150

8

Детям из малообеспеченных  семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание

671

9

Транспортные услуги

14

10

Расходы по услугам и работ:

1 700

Вывоз и сбор ТБО

10

Комплексная система безопасности:
-Охранно-тревожная сигнализация
-Пожарная сигнализация
-Система видеоконтроля

1 110

Оплачено программное обеспечение 1С бухгалтерия

240

Оплачены банковских услуг

40,9

Услуги дератизации

40

Тех.обслуживание систем отопления

137

Тех.обслуживание и ремонт компьютерного оборудования

77,1

Образовательные услуги по обучению (семинар по гос.закупам)

45

ИТОГО

33 722,0

№

Наименование

Ед.изм.

Количество

Цена

Сумма

1

Мыло жидкое туалетное

Бут.

88

354

31 150

2

Мыло жидкое туалетное 5л.

Бут.

2

1 925

3 850

3

Диз.средство «Люмакс-хлор»

Шт.

700

15,72

11 000

4

Ткань обтирочная

Метр

150

360

54 000

5

Хоз.мыло

Шт.

100

70

7 000

6

Мыло туалетное

Шт.

100

230

23 000

7

Перчатки рез.

Шт.

100

222

22 200

8

Перчатки х/б

Шт.

100

80

8 000

9

Порошок «Миф»

Шт.

100

210

21 000

10

Метла

Шт.

10

800

8 000

11

Швабра деревянная

Шт.

8

848,75

6 790

12

Средство для стекол

Шт.

20

350

7 000

13

Комет

Шт.

20

400

8 000

14

Диз.средство для унитаза

Шт.

10

600

6 000

15

Диз.средство Cif

Шт.

10

526

5 260

16

Перчатки гелевые

Шт.

25

340

8500

17

Крот

Шт.

20

262,50

5 250

ИТОГО

236,0

№

Наименование

Ед.изм.

Количество

Цена

Сумма

1

Бумага А4

Пач.

150

1 050

157 500

2

Бумага для заметок

Шт.

20

400

1 500

3

Скотч

Шт.

5

300

8 000

4

Дырокол б.

Шт.

10

900

9 000

5

Степлер цвет сер.

Шт.

9

723

6 500

6

Ножницы черн.

Шт.

10

550

5 500

7

Скобы

Шт.

20

200

4 000

8

Маркер цв.

Шт.

20

400

8 000

9

Точила

Шт.

20

160

3 200

10

Ластик

Шт.

19

60

1 140

11

Карандаш простой

Шт.

72

150

10 800

12

Журнал тверд.обложка

Шт.

5

1 500

7 500

13

Журнал мягк.обложка

Шт.

5

800

4 000

14

Клей жид.

Шт.

5

280

1 400

15

Клей карандаш

Шт.

5

280

1 400

16

Степлер б.

Шт.

1

1 000

1 000

17

Степлер ср.

Шт.

5

850

4 250

18

Ручка шар.

Шт.

10

200

2 000

19

Ручка шар.син

Шт.

50

160

8 000

20

Стикер цв.

Шт.

10

320

3 200

21

Стикер б.

Шт.

1

1 500

1 500

22

Маркер разн.

Шт.

4

280

1 120

23

Маркер син.

Шт.

12

200

2 400

24

Дырокол м.

Шт.

5

800

4 000

25

Скрепки

Шт.

10

200

2 000

26

Скобы

Шт.

10

200

2 000

27

Бумага А4 цв.

Шт.

300

20

6 000

28

Ножницы син.

Шт.

10

500

5 000

29

Файлы

Шт.

200

25

5 000

30

Скоросшиватель

Шт.

60

200

12 000

31

Регистры

Шт.

50

725,80

36 290

32

Книга учета

Шт.

10

880

8 800

33

Штрих

Шт.

12

250

3 000

34

Одноразовые пластиковые стаканы

Шт.

150 000

ИТОГО

487,0

№

Наименование

Ед.изм.

Количество

Цена

Сумма

1

Амбробене 30мг №20 таб.

Уп.

2

675,5

1351

2

Анальгин 0,5 №10

Шт.

2

44,5

89

3

Ангисепт SV №10 шалфей

Уп.

30

52,38

1571,4

4

Антигриппин П №10

Уп.

25

114,8

2870

5

Аптечка универсальная пласт.

Уп.

2

1685

3370

6

Аскорбинка 3г №10 персик

Шт.

10

43,5

435

7

Аскорбиновая кислота 0,025 №10

Шт.

20

26

520

8

Аспирин 0,5 №10

Шт.

18

33,5

603

9

Бадяга гель восст. от синяков 50мл

Уп.

2

323

646

10

Бинт нестер.5х10см

Уп.

10

29,5

295

11

Бинт нестер 7х14см

Уп.

10

46

460

12

Бинт стерильный 5х10см

Шт.

10

24,5

245

13

Бинт стерильный 7х14см

Шт.

10

55

550

14

Бисептол 120мг №20 таб.

Уп.

3

322

966

15

Борная кислота р-р 3% 20мл

Фл.

2

38

76

16

Валерианы экстракт 0,02 №50

Фл.

3

66,5

199,5

17

Вата нестер. 100г

Шт.

10

156

1560

18

Вата нестер. 25г

Шт.

10

42

420

19

Галазолин 0,05% 10мл

Уп.

2

288

576

20

Ихтиоловая 10% 25г мазь

Уп.

2

82,5

165

21

Йод 5% 20мл

Фл.

2

78,8

157,6

22

Кетанав 10 мг №20 таб.

Уп.

2

543,5

1087

23

Левомеколь 40г

Уп.

1

233,5

233,5

24

Лейкопласт 3 в 1 №40

Уп.

5

264,9

1324,5

25

Лейкопласт бум. 1,25х500см

Шт.

1

68

68

26

Люголя с глицерином 25мл р-р

Фл.

5

62,5

312,5

27

Мукалтин 0,05 №10 таб.

Шт.

20

116,4

2328

28

Неогриппин №20 таб.

Уп.

20

347,2

6944

29

Но-шпа 40мг №100 таб.

Уп.

1

1788

1788

30

От кашля 0,5г №60 таб.

Уп.

2

296,19

592,38

31

Парацетамол 0,2 №10 таб.

Шт.

50

24,5

1225

32

Перекись водорода 3% 40мл

Фл.

2

27

54

33

Спасатель крем детский 50г

Шт.

3

515,5

1546,5

34

Спирт 70% 100мл

Фл.

10

84

840

35

Термометр

Уп.

10

954

9540

36

Успокаивающие №10

Шт.

20

71,3

1426

37

Фастум гель 2,5% 100г

Уп.

1

1593,5

1593,5

38

Цитрамон П №10

Шт.

20

22,9

458

39

Эритромицин 0,25 №10 таб.

Уп.

10

250,2

2502

40

Эуфиллин 2,4% 5мл амп.

Уп.

1

266,2

266,2

41

Аскорбиновая к-та с глюкозой №10

Шт.

9

40,21

361,89

42

Адреналин г/т 0,18% 1мл №10 амп.

Шт.

1

1015

1015

43

Аллохол №10

Шт.

5

102

510

44

Анальгин 50% 2мл №10 амп.

Шт.

3

375

375

45

Аптечка мед.унив.

Шт.

7

1160

8120

46

Брилиантового зеленого 1% 20мл 

Шт.

2

32

64

47

Валерианы настойка 30мл

Шт.

5

70

350

48

Валидол таб.0,06 №10

Шт.

10

66

660

49

Глицин Форте №20 таб.

Шт.

10

250

2500

50

Димедрол 1% 1мл №10 р-р/инъекц.

Шт.

2

230

460

51

Инсти №5 чай для детей от гриппа

Шт.

2

410

820

52

Корвалол 25мл, капли

Шт.

2

120

240

53

Маска деткая

Шт.

100

35

3500

54

Маска детская роз.для девочек

Шт.

100

35

3500

55

Натрия хлорид 0,9% 5мл №10 амп.

Шт.

1

285

285

56

Новокаин 0,5% 2мл №10 амп.

Шт.

1

232

232

57

Парацетамол 500 №10 таб.

Шт.

30

50

1500

58

Перекись водорода 3% 40мл

Шт.

5

50

250

59

Перчатки нитрил н/с

Шт.

199

70

13930

60

Перчатки стер.

Шт.

1

70

70

61

Перчатки мед-ие латексные стер.

Шт.

7

55

385

62

Преднизолон 5мг №30 таб.

Шт.

1

215

215

63

Салфетка спирт.65х30мм №100

Шт.

2

670

1340

64

Смекта 3г №30 пор.д./суспензия

Шт.

2

2180

4360

65

Супрастин 25мг №20 таб.

Шт.

1

1450

1450

66

Темпалгин М №20

Шт.

2

357

714

67

Уголь активированный 0,25 №10 т.

Шт.

30

28

840

68

Эуфиллин 2,4% 5мл №10

Шт.

1

260

260

69

Гематоген 40гв

Шт.

1

54

54

ИТОГО

99,9

№

Наименование

Ед.изм.

Количество

Цена

Сумма

1

Вода питьевая

Бут.

488

500

244

ИТОГО

244,0