ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "ОШ № 20" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 120 219,0 | 30 159,0 | 9 872,0 | 19 419,0 | 11 461,0 | 40 752,00 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 120 219,0 | 30 159,0 | 9 872,0 | 19 419,0 | 11 461,0 | 40 752,00 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 120 219,0 | 30 159,0 | 9 872,0 | 19 419 | 11 461,0 | 40 752,00 |
Оплата труда | 90 554,0 | 24769 | 7591 | 12837 | 6 178,0 | 26 606,00 |
Компенсационные выплаты | 5 975,0, | 4711 | 1264 | 5 975,00 | ||
Социальный налог | 4 831,0 | 406 | 632 | 421 | 1 459,00 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 130,0 | 326 | 512 | 377 | 1 215,00 | |
Коммунальные услуги | 3893 | 969 | 323 | 212 | 178 | 713 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1536 | 1536 | 0 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 185 | 185 | 0 | |||
приобретение питьевой воды | 176 | 176 | 176 | |||
текущий ремонт | 2826 | 2826,0 | 2826 | |||
приобретение медикаментов | 54 | 54 | 0 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2926 | 1845 | 783 | 298 | 1 081,00 | |
Прочие услуги | 3133 | 801 | 267 | 217 | 217 | 701 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 120 219,0 | 30 159,0 | 9 872,0 | 19 419,0 | 11 461,0 | 40 752,0 |
И.о директора КГУ ОШ №20 | Искакова Ш.М. | |||||
Главный бухгалтер | Караходжаева А.Ж. | |||||
Пояснительная записка | ||||||
К отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 г. | ||||||
г. Алматы Турксибский район, улица Герцена , 154 | ||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 40752,0 тыс. тенге, из них: | ||||||
- из бюджета 40752,0 тыс. тенге, | ||||||
- из фонда всеобуча ____ тыс. тенге, | ||||||
- по специальному счету ________ тыс. тенге, | ||||||
- спонсорской и благотворительной помощи __________ тыс. тенге. | ||||||
II. Расходы за 2 квартал 2016 года составили 70911,0 тыс. тенге: | ||||||
1. на выплату заработной платы (заработная плата, компенсационные выплаты и налоги) 56044,0 тыс. тенге. Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №20» 104 единиц в том числе педагогический персонал 57,2 единиц , младший обслуживающий персонал 47,0 единиц; | ||||||
2. направлено на отопление, холодную воду, канализацию , электроэнергию и услуги связи 1682,0тыс.тенге; | ||||||
3. учащиеся обеспечены питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 176,0 тыс.тенге. | ||||||
4. направлено на текущий ремонт здания школы – 2826,0 тыс.тенге | ||||||
5. На оплату прочих услуг и работ израсходовано 1502,0 тыс.тг в том числе: | ||||||
Наименование услуг и работ | Сумма в тыс.тенге | |||||
Программное обеспечение | 60 | |||||
Банковские услуги 0,3% (за безналичное перечисление заработной платы на карт счета) | 185 | |||||
Комплексная система безопасности | 590 | |||||
Вывоз мусора | 83 | |||||
Дератизация и дезинсекция здания | 35 | |||||
Ремонт офисной техники и оборудования | 60 | |||||
Противопожарная обработка чердака | 112 | |||||
Тех.обслуживание систем отопления | 212 | |||||
Поверка теплосчетчиков | 71 | |||||
Заправка картриджей | 60 | |||||
Оплата транспортных услуг ( Аренда автобуса для ЕНТ) | 34 | |||||
6. учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча 2926,0 тыс.тенге | ||||||
организовано бесплатное питание на сумму -2926,0 тыс.тенге и оказана | ||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не поступали. | ||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи не поступали. | ||||||
И.о директора КГУ ОШ №20 | Искакова Ш.М. | |||||
Главный бухгалтер | Караходжаева А.Ж. |