Гимназия №118

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I КВАРТАЛ 2016 ГОД
КГУ "Школа-гимназия № 118" Управления Образования г.Алматы

Наименование	План на 2016 год	Отчет
Наименование	План на 2016 год	апрель	май	июнь	I квартал
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	254171	16574	19123	21004	56701
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку)
Итого доходов	254171	16574	19123	21004	56701
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	254171	16574	19123	21004	56701
Заработная плата	231269	16543	17214	19337	53094
Коммунальные услуги	7035	0	1004	952	1956
Оплата услуг связи	290	0	48	25	73
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2100	0		0	0
Приобретение канцелярских товаров	383	0	0	0	0
Приобретение питьевой воды	800	0	0	0	0
Текущий ремонт	4608	0	0	0	0
Оплата транспортных услуг	84	0	0	0	0
Приобретение медикаментов	88	0	0	0	0
Оплата прочих услуг:	4534	31	502	315	848
Программное обеспечение (1С бухгалтерия	240	0	0	0	0
Услуги банка (0,3% банковские услуги за безналичное перечисление зарплаты на картсчета)	432	31	45	16	92
Медицинский осмотр работников	140	0	0	0	0
Комплексная система безопасности	2172	0	181	181	362
Вывоз мусора	372	0	62	0	62
Услуги дератизации здания и территории	150	0	50	0	50
Ремонт оборудования	80	0	50	0	50
Техническое обслуживание системы отопления
Техническое обслуживание системы отопления	533	0	51	17	68
Услуги по проведению курсов по ГЗ	45	0	0	45	45
Заправка картриджей	84	0	63	0	63
Техническое обслуживание приборов учета тепла	0	0	0	0	0
Поверка теплосчетчика	80	0	0	0	0
Перезарядка огнетушителей	81	0	0	0	0
Продление веб сайта	95	0	0	56	56
Утилизация ламп	30	0	0	0	0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей

	2980	0	355	375	730
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку)					0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи					0
Итого расходов	254171	16574	19123	21004	56701


Директор			Курмангалиева З.О.

Гл. бухгалтер			Сарсенова Н.И.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016г.

Местонахождение организации г. Алматы ул. Айнабулак 2, дом 65
I. Доходы за 3 месяца 2016 года составили 56701,0 тыс.тенге, из них:
		- из бюджета 56701,0 тыс.тенге,

II. Расходы за 3 месяца составили 56701,0 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы 53094,0 тыс.тенге. Штатная численность работников по КГУ ШГ № 118- 130 единиц, в том числе педагогический персонал 92 единиц, административно-хозяйственный персонал – 21 единицы;
Специфика 111-Заработная плата 47978,0 т.т.
Специфика 112-Дополнительные денежные выплаты (премия) 0,0 т.т.
Специфика 113-Компенсационные выплаты (леч. Пособие) – 0,0 т.т.
Специфика 121-Социальный налог 3081,0 т.т. т.т.
Специфика 122-социальные отчисления 2035,0 т.т. т.т.


2.Специфика 151 – Коммунальные услуги-1956,0 т.т.
Из них направлено на:
- отопление и горячую воду – 900,0 т.т.
- холодную воду – 157,0 т.т.
- канализацию – 67,0т.т.
- электроэнергию -692,0 т.т.
3. Специфика 152 Услуги связи 73,0 тыс.тенге;
4.Специфика 159 Оплата прочих услуг и работ-848,0 т.т.
На оплату прочих услуг и работ за 3 месяца 2016г. расход денежных средств составил -848,0 т.т. :
-ремонт ,обслуживание оборудования (принтеры и МФУ) -50,0т.т.
-дезинсекция и дератизация помещения – 50,0т.т.
-услуги банка за перечисление з/п на карт.счета -92,0т.т.
-комплексная система безопасности -362,0т.т.
-услуги по обслуживанию системы отопления и ИТП -68,0т.т.
-услуги по вывозу ТБО -62,0т.т.
-услуги по проведению семинара по ГЗ – 45т.т.
- услуги по продлению онлайн уроков – 56,0 т.т
- заправка картриджей – 63,0 т.т.

5.Специфика 163 - Затраты Фонда всеобуча- 730,0 т.т.
Из затрат фонда всеобуча израсходовано 730,0 тыс.тенге, из них:
-на питание детей из малообеспеченных семей -730,0 т.т.



Директор	Курмангалиева З.О.

Гл. бухгалтер	Сарсенова Н.И.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК