ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Школа-гимназия № 103" УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 173 961,0 | 38636,0 | 60634,0 | 36633,0 | 12446,0 | 10615,0 | 13572,0 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 173 961,0 | 38636,0 | 60634,0 | 36633,0 | 12446,0 | 10615,0 | 13572,0 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 173 961,0 | 38 636,0 | 60 634,0 | 36 633,0 | 12 446,0 | 10 615,0 | 13 572,0 |
Оплата труда | 134 542,0 | 33 113,0 | 44 240,0 | 25 081,0 | 4 569,0 | 9 203,0 | 11 309,0 |
Компенсационные выплаты | 7 743,0 | 6 901,0 | 842,0 | 842,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальный налог | 8 242,0 | 1 839,0 | 3 023,0 | 1 501,0 | 316,0 | 534,0 | 651,0 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 748,0 | 1 446,0 | 1 817,0 | 1 124,0 | 208,0 | 456,0 | 460,0 |
Коммунальные услуги | 3 328,0 | 1 087,0 | 796,0 | 336,0 | 107,0 | 102,0 | 127,0 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1 266,0 | 1 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Приобретение канцелярских товаров | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
приобретение питьевой воды | 165,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
текущий ремонт | 5 808,0 | 0,0 | 5 827,0 | 5 827,0 | 0,0 | 0,0 | |
приобретение медикаментов | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3 200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
Прочие услуги | 3 692,0 | 351,0 | 1 500,0 | 1 122,0 | 577,0 | 320,0 | 225,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | 0,0 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,0 | 0,0 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 173 961,0 | 38 636,0 | 60 634,0 | 36 633,0 | 12 446,0 | 10 615,0 | 13 572,0 |
Директор___________________ | Умурзакова А.К | ||||||
Главный бухгалтер__________ | Коскосиди И.Г |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ ШГ № 103 | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации :г.Алматы ул.Кыдырбекулы 158 Жетысуский р-н | |||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 36632,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
из бюджета -36632,0тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили 36632,0 тыс.тенге | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 28547,0 тыс.тенге из них | |||||||||
а) оплата труда-25080,0тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 842,0 | |||||||||
в) социальный налог –1501,0тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1124,0тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 336,0 тыс тенге | |||||||||
-отопление - 0,0 | |||||||||
-горячая вода – 10,0 | |||||||||
-холодная вода - 80,0 | |||||||||
-отведение сточных вод –50,0 | |||||||||
-электроэнергия – 85,0 | |||||||||
-услуги связи – 111,00 тыс. тенге | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
-обтирочное полотно – | |||||||||
-мыло туалетное – | |||||||||
-мыло жидкое – | |||||||||
-мыло хозяйственное – | |||||||||
-стиральный порошок – | |||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
-дезинфицирующие средства- | |||||||||
-перчатки для субботника – | |||||||||
-веники – | |||||||||
-метла Чий – | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||
- мел школьный | |||||||||
- бумага А4 – | |||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
- канц.товары (журналы,табеля и т.д.) – | |||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 6949,0 тыс тенге | |||||||||
-текущий ремонт -5827,0 | |||||||||
-финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –65,0 | |||||||||
-услуги по сопровождению программы 1С -240,0 | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 180,0 | |||||||||
- пожарная сигнализация - 63,0 | |||||||||
-видеонаблюдение -90,0 | |||||||||
- вывоз мусора -53,9,0 | |||||||||
- медосмотр сотрудников -116,1 | |||||||||
-поверка теплосчетчиков -60,0 | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 24,0 | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 30,0 | |||||||||
- изготовление паспорта школы-200,0 тыс тенге | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 800,0 тыс тенге | |||||||||
- Детям (35уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное горячее питание на 800,0 тыс .тенге | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Директор | Умурзакова А.К | ||||||||
Гл.бухгалтер: | Коскосиди И.Г |