ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Школа-гимназия №110" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 272 702 | 65 990 | 85 808 | 56 706 | 19 385 | 17 020 | 20 301 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 272 702 | 65 990 | 85 808 | 56 706 | 19 385 | 17 020 | 20 301 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 272 702 | 65 990 | 85 808 | 56 706 | 19 385 | 17 020 | 20 301 |
Оплата труда | 214 656 | 56697 | 59243 | 45 523 | 12 880 | 14 720 | 17 923 |
Компенсационные выплаты | 12 960 | 12960 | |||||
Социальный налог | 11 298 | 2942 | 2976 | 2 416 | 648 | 778 | 990 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 8 680 | 2019 | 2493 | 1 960 | 563 | 627 | 770 |
Коммунальные услуги | 8142 | 2687 | 2390 | 774 | 220 | 214 | 340 |
Приобретение хозяйственных товаров | 2442 | 2242 | 100 | 100 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 268 | 268 | |||||
приобретение питьевой воды | 397 | 397 | |||||
текущий ремонт | 4608 | 4 608 | 4 608 | ||||
приобретение медикаментов | 127 | 127 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 5000 | 1000 | 1500 | ||||
Прочие услуги | 4124 | 645 | 1212 | 1 325 | 466 | 581 | 278 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 272 702 | 65 990 | 85 808 | 56 706 | 19 385 | 17 020 | 20 301 |
Директор___________________ | Абитова Ж.Н. | ||||||
Главный бухгалтер__________ | Улдаханова А.К. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ "Школа-гимназия №110" | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации г. Алматы, мкр Айнабулак-3, дом 166 "А" | |||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 56706,0 из них: | |||||||||
из бюджета | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 49899,0 из них | |||||||||
а) оплата труда-45 523,0 | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 0,0 | |||||||||
в) социальный налог – 2 416,0 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1 960,0 | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 774,0 | |||||||||
-отопление - 40,0 | |||||||||
-холодная вода -298,0 | |||||||||
-отведение сточных вод – 75,0 | |||||||||
-электроэнергия –247,0 | |||||||||
-услуги связи – 114,0 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0,0 | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
-обтирочное полотно – | |||||||||
-мыло туалетное – | |||||||||
-мыло жидкое – | |||||||||
-мыло хозяйственное – | |||||||||
-стиральный порошок – | |||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
-дезинфицирующие средства- | |||||||||
-перчатки для субботника – | |||||||||
-веники – | |||||||||
-метла Чий – | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 100,0 из них | |||||||||
- классный журнал -60,0 | |||||||||
- табеля – 40,0 | |||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): 0,0 | |||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 5933,0 из них: | |||||||||
Текущий ремонт школы - 4 608,0 | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –154,0 | |||||||||
мед. осмотр-200,0 | |||||||||
поверка счетчиков-60,0 | |||||||||
программное обеспечение -240,0 | |||||||||
-перезарядка огнетушителей -90,0 | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 300,0 | |||||||||
- пожарная сигнализация - 63,0 | |||||||||
- видеонаблюдение -90,0 | |||||||||
- вывоз мусора -41,0 | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 45,0 | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 42,0 | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -0,0 | |||||||||
- Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0,0 | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Директор | Абитова Ж.Н. | ||||||||
Гл.бухгалтер: | Улдаханова А.К. |