Отчет о доходах и расходах на 2015 год КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений «Жастар уйі » Управления образования г.Алматы

Подробности

27.10.2015 04:50 / Интернаты г. Алматы

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений «Жастар уйі »      Управления образования  г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)      

Директор                                Отынчиев К.Т.
Главный бухгалтер                 Иванникова Л.П.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за  9 месяцев.

               Местонахождение организации г.Алматы,  Ауэзовский р-н,  м-н Жетысу-2,  д.79

I.  Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 94582,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 94182,0 тыс.тенге.
Поступление денежных средств спонсорской помощи – 400,0 тыс.тенге
II. Расходы  за 9 месяцев составили 94582,0 тыс.тенге:

1. На выплату заработной платы 37465,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений Жастар уйі»  Управления образования г.Алматы  - 68 единиц в том числе педагогический персонал – 22 единицы, административный и младший обслуживающий персонал – 464  единицы;
2. Направлено на:

отопление  и  горячую воду – 5 556,0 тыс. тенге
холодную воду и канализацию – 291 тыс.тенге
электроэнергию – 2 262,0 тыс. тенге
услуги связи – 284, 0 тыс.тенге
ВСЕГО: 8393,0 тыс.тенге.

1. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь 8972,0 тыс. тенге из них ;

- Хозяйственные товары-2581,0 тыс.тенге
(стиральный  порошок,  чистящие средства, швабра, мыло хозяйственное, обтирочная ткань, корзина для мусора, ведро  пластиковое , веник, метла, хлор , эконом  электролампы разные, перчатки резиновые,  перчатки х/б); 
- мягкий инвентарь  – 2144,0 тыс.тенге, а именно:
постельное белье в кол. 200 комплектов – 1 020,0 тыс.тенге
Прикроватные коврики  в количестве  50 шт. – 196,0 тыс. тенге
полотенца разные (кухонные, махровые, вафельные) в кол. 554 шт. – 277,0 тыс тенге
тюль в кол. 30 м. – 168, 0 тыс тенге
Клеенка настольная в кол. 30 м. – 30 0 тыс тенге
шторы в кол. 30 м. – 195 0 тыс тенге
халаты санитарные в кол. 10 шт. – 15 000, 00
охранные костюмы в кол. 10 шт. – 30 000, 00
покрывала в кол.  7 шт. – 105 0 тыс тенге
-  бумага А 4 - 40,0 тыс. тенге
-  одноразовые пластиковые  стаканы – 565,0 тыс.тенге;
-  спортивные  товары - 114,0 тыс.тенге
(футбольные мячи, баскетбольные мячи, шингерты, кимоно, )
- гигиенические принадлежности для воспитанников (паста зубная, туалетные принадлежности, шампунь) –  
2969,0 тыс.тенге
-  посуда (тарелки разные, ложки, вилки) – 519,0 тыс.тенге 
-   картриджи – 178,0 тыс.тенге
-   туалетное мыло – 130,0 тыс.тенге

1. Приобретены канцелярские товары на  сумму 503,0 тыс. тенге

 (бумага д/заметок,  бумага д/записей, дырокол,  ежедневник ,зажимы,  карандаши , ручки,  ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры, );

1. Закуплено бутылированной   питьевой  воды  1089 бутылей -490,0 тыс. тенге
2. На оплату прочих услуг и работ  за 9 месяцев  выделено денежные средства на сумму  9894,0 тыс.тенге  из них :

- Текущий ремонт здания  - 5034,0  тенге (монтаж  перегородок каркасных, плинтусов деревянных и
пластмассовых, покрытие полов из керамических плиток – 10,88 м2, покрытия полов из линолеума – 68,16 м2,  облицовка стен из кафельно-керамических плиток – 42,24 м2;  прокладка  трубопроводов из водогазопроводных труб д. 25 мм. – 105,6 м.; левкас стен – 263,04 м.; окрашивание водоэмульсионными составами потолков – 520 м.; окрашивание водоэмульсионными составами потолков – 520 м.;  облицовка потолков сайдингом на металлическом каркасе – 58 м2 ) ;     
- Утилизация ламп - 50,0тыс.тенге;
- Медосмотр сотрудников -185,0тыс.тенге ;
- Обслуживания  компьютеров  и периферийных устройств-198,0тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещении, обработка зеленых насаждений от клещей и пр.- 380,0
тыс.тенге
- Техническое обслуживание  теплосчетчика в количестве 2 штук - 100,0 тыс.тенге
- Услуги  по обслуживанию системы отопления ИТП-589,0 тыс.тенге
-  Комплексная система  безопасности  (видионаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)  – 828,0
тыс.тенге
-  Вывоз твердых бытовых отходов – 650,0 тыс.тенге
-  Услуги банка –370,0  тыс.тенге
-  Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге
-  Услуги по замене счетчика холодной воды -109тыс.тенге
- Услуги по перезарядке огнетушителей -55тыс.тенге
-   Текущий ремонт автомашины – 198 тыс.тенге    
- Текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования  – 594 тыс.тенге   
- Прозвон электропроводки – 135,0 тыс.тенге
- Заправка картриджей – 179 тыс.тенге     
7.   Трансферты физическим лицам – социальные пособия учащимся колледжей и вузов на питание в 
размере 1000 тенге в день, и 25 тыс. тенге в квартал на каждого воспитанника на одежду и обувь.
8. Спонсорская помощь на сумму 400,0 тыс.тенге не израсходована.

           Директор                                                Отынчиев К.Т.

Гл.бухгалтер                                         Иванникова Л.П.

<p align="center"><strong>ОТЧЕТ  О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД</strong><br>    <strong>КГУ «Центр адаптации и поддержки  выпускников социальных учреждений «Жастар уйі »      Управления образования  г.Алматы</strong><br>  (наименование  организации)<br>  (тыс.тенге)       </p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="709">  <tr>    <td width="595" valign="top"><br>      Наименование </td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">План<br>      на 2015 год</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595" valign="top"><p><strong>ДОХОДЫ</strong></p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="right"><strong>&nbsp;</strong></p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595" valign="top"><p>Финансирование    из бюджета  </p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">122027</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595" valign="top"><p>Поступление    спонсорской и благотворительной помощи</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">400,0</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595" valign="top"><p>Фонд    всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча)</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">0</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595" valign="top"><p><strong>Итого    доходов</strong></p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center"><strong>122427</strong></p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595" valign="top"><p><strong>РАСХОДЫ</strong><strong> </strong></p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Заработная плата</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">48538</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Коммунальные услуги</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">13471</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря </p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">9240</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Приобретение канцелярских товаров </p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">503</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Приобретение     горюче-смазочных материалов</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">2100</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Прочие услуги и работы</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">11294</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Приобретение     медикаментов</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">60</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Трансферты физическим лицам</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">35745</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Прочие текущие расходы </p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">177</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Питьевая вода</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">899</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595" valign="top"><p>Расходы средств по специальному  счету (плата родителей за углубленное    обучение по математике , казахскому и английскому языкам)</p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">122027</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p>Расходы средств от спонсорской и благотворительной    помощи </p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center">400</p></td>  </tr>  <tr>    <td width="595"><p><strong>Итого    расходов</strong> </p></td>    <td width="113" valign="top"><p align="center"><strong>122427</strong></p></td>  </tr></table><p>Директор                                Отынчиев К.Т.<br>  Главный бухгалтер                  Иванникова Л.П.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p><p align="center"><strong>Пояснительная записка</strong><br>    <strong>к отчету о доходах и расходах за  9  месяцев.</strong></p><p>               Местонахождение организации  г.Алматы,  Ауэзовский р-н,  м-н Жетысу-2,   д.79 </p><p><strong>I</strong><strong>.  Доходы за 9 месяцев 2015 года составили  94582,0 тыс.тенге</strong>, из них:<br>  - из бюджета 94182,0 тыс.тенге.<br>  Поступление денежных средств спонсорской помощи – 400,0 тыс.тенге<br>  <strong>II</strong><strong>. Расходы  за 9 месяцев составили  94582,0 тыс.тенге:</strong></p><ol>  <li>На выплату заработной платы 37465,0 тыс.тенге.  Штатная численность работников КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников  социальных учреждений Жастар уйі»   Управления образования г.Алматы  -  68 единиц в том числе педагогический персонал – 22 единицы, административный и  младший обслуживающий персонал – 464   единицы;</li>  <li>Направлено на:</li></ol><p>отопление   и  горячую воду – 5&nbsp;556,0  тыс. тенге<br>  холодную воду и канализацию – 291 тыс.тенге<br>  электроэнергию – 2&nbsp;262,0 тыс. тенге<br>  услуги связи – 284, 0 тыс.тенге<br>  ВСЕГО: 8393,0 тыс.тенге.</p><ol>  <li>Приобретены хозяйственные товары и инвентарь 8972,0  тыс. тенге из них ;</li></ol><p>- Хозяйственные товары-2581,0 тыс.тенге<br>    <em>(стиральный  порошок,   чистящие средства, швабра, мыло хозяйственное, обтирочная ткань, корзина  для мусора, ведро  пластиковое , веник,  метла, хлор , эконом  электролампы  разные, перчатки резиновые,  перчатки  х/б);</em>  <br>  - мягкий инвентарь  – 2144,0  тыс.тенге, а именно:<br>  постельное белье в кол. 200  комплектов – 1&nbsp;020,0 тыс.тенге<br>  Прикроватные коврики  в  количестве  50 шт. – 196,0 тыс. тенге<br>  полотенца разные (<em>кухонные, махровые,  вафельные</em>) в кол. 554 шт. – 277,0 тыс тенге<br>  тюль в кол. 30 м.  – 168, 0 тыс тенге <br>  Клеенка настольная в кол. 30   м. – 30 0 тыс тенге <br>  шторы в кол. 30 м.  – 195 0 тыс тенге<br>  халаты санитарные в кол. 10 шт. – 15&nbsp;000, 00<br>  охранные костюмы в кол. 10 шт. – 30&nbsp;000, 00<br>  покрывала в кол.  7 шт. – 105&nbsp;0  тыс тенге <br>  -  бумага А 4 - 40,0 тыс. тенге<br>  -   одноразовые пластиковые  стаканы –  565,0 тыс.тенге;<br>  -  спортивные   товары - 114,0 тыс.тенге<br>  (<em>футбольные мячи, баскетбольные мячи,  шингерты, кимоно, )</em><br>  - гигиенические принадлежности для  воспитанников (паста зубная, туалетные принадлежности, шампунь) –   <br>  2969,0 тыс.тенге <br>  -  посуда  (<em>тарелки разные, ложки, вилки</em>) –  519,0 тыс.тенге  <br>  -    картриджи – 178,0 тыс.тенге<br>  -    туалетное мыло – 130,0 тыс.тенге</p><ol>  <li>Приобретены  канцелярские товары на  сумму 503,0 тыс.  тенге </li></ol><p> (б<em>умага д/заметок,  бумага  д/записей, дырокол,  ежедневник  ,зажимы,  карандаши , ручки,  ластики, папки разные, регистры , клей,  лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры, ); </em></p><ol>  <li><em>Закуплено  бутылированной   питьевой   воды  1089 бутылей </em>-490,0 тыс. тенге</li>  <li>На оплату прочих услуг и работ  за 9 месяцев   выделено денежные средства на сумму   9894,0 тыс.тенге  из них :</li></ol><p>- Текущий ремонт здания  -  5034,0  тенге (монтаж  перегородок каркасных, плинтусов деревянных и <br>  пластмассовых, покрытие полов из керамических плиток – 10,88 м2, покрытия полов из  линолеума – 68,16 м2,  облицовка стен из кафельно-керамических  плиток – 42,24 м2;   прокладка  трубопроводов из водогазопроводных труб д. 25 мм.  – 105,6 м.;  левкас стен – 263,04 м.;  окрашивание водоэмульсионными составами потолков – 520 м.; окрашивание  водоэмульсионными составами потолков – 520 м.;   облицовка потолков сайдингом на металлическом каркасе – 58 м2 ) ;      <br>  - Утилизация ламп - 50,0тыс.тенге;<br>  - Медосмотр сотрудников -185,0тыс.тенге  ; <br>  -  Обслуживания  компьютеров  и периферийных устройств-198,0тыс.тенге ;<br>  - Дезинсекция и дератизация помещении,  обработка зеленых насаждений от клещей и пр.- 380,0 <br>  тыс.тенге <br>  - Техническое  обслуживание  теплосчетчика в количестве  2 штук - 100,0 тыс.тенге<br>  - Услуги   по обслуживанию системы отопления ИТП-589,0 тыс.тенге<br>  -  Комплексная  система  безопасности  (видионаблюдение, охранная и пожарная  сигнализация)  – 828,0<br>  тыс.тенге<br>  -   Вывоз твердых бытовых отходов – 650,0 тыс.тенге <br>  -   Услуги банка –370,0  тыс.тенге<br>  -   Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге <br>  -   Услуги по замене счетчика холодной воды -109тыс.тенге<br>  - Услуги по перезарядке  огнетушителей -55тыс.тенге <br>  -    Текущий ремонт автомашины – 198 тыс.тенге     <br>  - Текущий ремонт кухонного и  прачечного оборудования  – 594 тыс.тенге    <br>  - Прозвон электропроводки –  135,0 тыс.тенге<br>  -  Заправка картриджей – 179 тыс.тенге      <br>  7.   Трансферты физическим лицам – социальные  пособия учащимся колледжей и вузов на питание в  <br>  размере 1000 тенге в день, и 25  тыс. тенге в квартал на каждого воспитанника на одежду и обувь.<br>  8. Спонсорская помощь на сумму  400,0 тыс.тенге не израсходована.</p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>&nbsp;</em></p><p>           Директор                                                Отынчиев К.Т.</p><p>Гл.бухгалтер                                          Иванникова Л.П.</p>