Отчет о доходах и расходах на 2015 год КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 для детей с нарушением опорно двигательного аппарата» Управления образование г. Алматы.

Подробности

27.10.2015 05:24 / Интернаты г. Алматы

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 для детей с нарушением опорно двигательного аппарата» Управления образование г. Алматы.

    Дирекор КГУ ШИ № 2                                                                             Б.А.Ермекова

    Главный бухгалтер                                                                                   А.А.Аленова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за (01.01.2015г по 30.09.2015г.)
Местонахождение организации города Алматы ул.Ходжанова,40
         1. Доходы за  9 месяцев 2015 года составили  206 364,0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 206 314,0 тыс. тенге,
- спонсорской и благотворительной помощи  50,0  тыс. тенге.
2. Расходы за 9 месяцев составили  206 323,9 тыс. тенге:
1. на выплату заработной платы, в том числе налогов (ИПН, социальный налог, соц. отчисления, профвзносы, пенсионные) израсходовано на общую сумму - 133 450,0 тыс. тенге. . Штатная численность работников (КГУ Школа-интернат №2 для детей с нарушением ОДА» УО г.Алматы) – 204 единиц , в том числе педагогический персонал – 116 (учителя и воспитатели) единиц,  младший обслуживающий персонал – 88 единиц;
2. направлено на коммунальные услуги  10 185,0 тыс.тенге (отопление и гор.вода – 6515,0 тыс.тенге,(холодную воду – 977,0 тыс.тенге, (канализаци – 450,0 тыс.тенге,  и электроэнергию – 2 243,0 тыс. тенге;
3. Приобретены товары для личной гигиены  учащихся на сумму- 911,0 тыс. тенге,
в том числе: шампунь и бальзам ополоскиватель для мытья волос- 1200 штук на  –222,0 тыс.тенге; зубная паста для детей  1350 штук на – 104,0 тыс.тенге; мыло туалетное детское 1500 штук на – 113,0, тыс.тенге;  мыло хозяйственное 1300 штук на – 81,0 тыс.тенге;
жидкое мыло для рук 25 литров на -5,0 тыс.тенге;  туалетная бумага 1500 штук на – 127,0 тыс.тенге; салфетки для одноразового пользования 1300 штук на – 127,0 тыс.тенге;
гигиенич.прокладки для девочек - 132,0 тыс.тенге;
4. Приобретены  мягкий инвентарь на сумму 396,0 тыс.тенге, в том числе: подушки 25 штук на сумму -38,0 тыс.тенге; одеяло 10 штук на сумму -30,0 тыс.тенге; покрывало на койки 50 штук на -130,0 тыс.тенге;спец.одежда для работников столовой на – 198,0 тыс.тенге.
5. Приобретены хозяйственные товарыи инвентарь  на сумму- 2 329,7 тыс. тенге,
в том числе:Стиральный порошок (автомат) для стирки белья – 170 пачек на 108,0 тыс.тенге Стиральный порошок (для ручной стирки) для стирки белья и уборки – 700 пачек на   60,0 тыс.тенге; чистящий порошок с дезинфицирующими свойствами 1200 штук- 98,0 тыс.тенге;
гель для мытья унитазов в жилых ячейках и кабинетах 500 штук– 84,0 тыс.тенге;            средство для мытья посуды 400 штук на - 164,0 тыс.тенге;Белизна 100 штук на -22,5 тыс.тенге; Обтирочное полотно для уборков 500 метров на  – 98,0 тыс.тенге;            Вафельное полотно на 150 метров на - 38,0 тыс.тенге;  Крот для канализации 150 штук на  – 47,0 тыс.тенге; Диахлор- 52,1 тыс.тенге; Сода кальцинирования- 40,0 тыс.тенге;            Стеклоочиститель -49,0 тыс.тенге;  Перчатки х/б и резиновые  - 126,0 тыс.тенге;            Ведры для мытья пола, убрки- 157,0 тыс.тенге;Швабры для техничек- 10,0 тыс.тенге;           Мусорные корзины – 64,0 тыс.тенге;Молоток, отвертки, стеклорез, светильники- 89,0 тыс.тенге;Замки врезные с ручкой, замочные сердцевины для дверей на-192,0 тыс.тенге;
Резиновые дорожки для бассейна 40 метров на сумму -72,0 тыс.тенге; Смесители, гофры для раковины , шланги для смесителей  на сумму – 327,0 тыс.тенге; Для сантехнических работ шаровые краны, заглушки для труб,вентили, трубы пластиковые,тройники, сгоны, муфты   на сумму -149,0 тыс.тенге;Комплекты для бочка унитаза на сумму -35,0 тыс.тенге;             Шурупы,гвозди,металлический порог, насадки для шуруповерта на -62,0 тыс.тенге;            Веники с ручкой и совком для убрки на 33,0 тыс.тенге;
6. Приобретены электрические товары для обслуживания здания на сумму 157,0   
тыс.тенге (лампы 40вт,розетки,изоленты,патрон керамический,кабелегоны, кабель  
множильный).  
7. Приобретены канцелярские товары  на сумму - 350,0 тыс. тенге;
в том числе:бумага ксероксная формат А4 – 172,0 тыс.тенге;классные журналы – 22,0 тыс.тенге;ручка шариковая – 5,0 тыс.тенге;калькуляторы – 13, тыс.тенге;ластики – 0,6 тыс .тенге;ножницы – 0,7 тыс.тенге;степлер большой – 6,0 тыс.тенге;скобы для степлера 24/6 – 1,6 тыс.тенге;папки регистраторы  80 мм – 63,0 тыс.тенге;текста маркер (желтый) – 0,5 тыс.тенге;папка с файловая 20 лист (синяя) – 5,0 тыс.тенге;папка с файловая 40 лист (синяя) – 7,0 тыс.тенге;папка с файловая 30 лист (синяя) – 6,0 тыс.тенге;скоросшиватели ламинированные – 6,0 тыс.тенге;журналы учетов – 39,0 тыс.тенге;файлы прозрачные простые – 4,0 тыс.тенге:
8. Приобретены лакокрасочные материалы для поддержания косметических ремонтов здания  на сумму- 1274,0 тыс. тенге,в том числе:краски, шпаклевки, кафельный клей, эмульсии для внутренних работ, растворители.
9. Приобретены товары для столовой (посуда)  на сумму- 591,0 тыс. тенге,
в том числе:бокалы с ручкой 300 штук на – 139,5 тыс.тенге;тарелки под первое, второе блюдо- 198,0 тыс.тенге;доски разделочные- 76,8 тыс.тенге;ложки, шумовка, ножи, разносы, чайники эмалированные- 176,4 тыс.тенге;      
10. Приобретены продукты питания на 17 560,0 тыс.тенге, питаются в среднем 145 учащихся, средняя стоимость на 1 учащегося в день 960 тг., питание утверждается по нормам согласно постановления ПРК №320 от 12.03.2012г.
Обеспечены учащиеся 1000 бутылей питьевой водой на сумму 450,0 тыс.тенге .
11. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 155,0 тыс. тенге;
12. Приобретены ГСМ: АИ 92 – 10136 л. на 850,0 тыс.тенге, для автомашин находящиеся на балансе школы микроавтобус Daewoo Damask 2003 г.в, микроавтобус Газель 2004 года, Hyundai H1 2012 года, Nissan Urvan  2005 года в.., для выезда воспитанников школы на экскурсии, в поликлинику, театры и кинотеатры, музеи и т.д.;
13. Направлено на прочие текущие затраты 4,0 тыс.тенге (за экологию) и на взносы обязательного страхованиягражданской правовой ответственности водителей 4 автомашин 170,0 тыс.тенге.
14. Произведены прочие услуги и работы на 18 212,0 тыс.тенге из них:- комплексная система безопасности (видеонаблюдение, охранно-тревожная сигнализация и пожарная сигнализация) на 1248,0 тыс.тенге;- вывоз ТБО(мусор) из расчета общего накопления ТБО -на 268,0 тыс.тенге;- текущий ремонт автомашин микроавтобус Daewoo Damask 2003 г.в, микроавтобус Газель 2004 года,  Nissan Urvan  2005 года. на 229,0 тыс.тенге;- тех.обслуживание внутренних систем отопления и ИТП, обслуживаемая площадь 14 385,0 кв.м. на  179,0 тыс.тенге;- медицинский осмотр сотрудников школы на 198,0 тыс.тенге;- тех.обслуживание кухонного, холодильного и прачечного оборудования (замена клапонов, реле времени на стиральные машины, замена тенов на электрокотел, ремонт посудомоечной машины, заправка фреоном холодильников) на 380,0 тыс.тенге;-тех.обслуживание бассейна (замер и корректировка РН баланса, внесение дез.средства, еженедельно чистить с помощи  пылесоса  дно бассейна,промывка фильтров, обслуживать  и устранить неисправности оборудования бассейна) на 380,0 тыс.тенге;-тех.обслуживание  и ремонт блока селекции лифтов (пассажирских 3шт. грузовых 2 шт.) на 280,0 тыс.тенге;-услуги по прведению поверки средств измерений 4 шт. на -35,0 тыс.тенге; текущий ремонт купола  здании  117,3 м2 (сняли старый левкас до штукатурки, нанесли  2 слоя левкаса, побелка водоэмульсией, отмыть окна  и вывоз мусора)  на 149,0 тыс.тенге; - тех.обслуживание орг.техники и компьютерной техники (заправка лазерных картриджей, тонеров) на 384,0 тыс.тенге, дератизация и дезинфекция помещений 17183 м2  на 198,0 тыс.тенге;- термообработка постельного белья (одеяла ватные 300 шт., подушки 186 шт., матрацы поролоновые 150 шт.) на 192,0 тыс.тенге;- услуги по сопровождению ПП 1С бухгалтерии на 240,0 тыс.тенге; оплата финансовых услуг 0,3 % АО «Народный Банк Казахстана» 480,0 тыс.тенге.
-  Произведен текущий ремонт мягкого кровля 2680 м2 на – 9 872,0 тыс.тенге, (очистка кровли от щебенки с частичным демонтажем мягкой кровли, огрунтовка,              праймеров,монтаж гидроизоляционного слоя их техноэласта,покраска и реставрация      парапета,комплекс работ по очистке и монтажу сливной трубы).        

• Произведен текущий ремонт бассейна на  - 3 500,0 тыс. тенге; (демонтаж  плитки по

днищу бассейна -72 м2  ,  со стен бассейна- 247,6 м2  , по бордюру -18,7 м2 , зачистка , выравнивание поверхностей , подготовка стен -338,3 м2  , сварка монтаж натяжного потолка -200 м2  , укладка , сварка геотекстиля, алькорплана,акваслипа 345м2  .

• За 9 месяцев 2015 года была предоставлена благотворительная помощь в виде материальных запасов на сумму  2 820,0 тыс.тенге: столы специальным бортиком , шкафы плательные, костюмы для детей на 116,0 тыс.тенге, игрушки  на 50,0 тыс.тенге, моющие средства на сумму 191,0 тыс.тенге, лакокрасочные материалы  на сумму 474,0 тыс.тенге, газонокасилко бензиновая на сумму 72,0 тыс.тенге, кондиционер на сумму 28,0 тыс.тенге. 
• До конца года по приобретению хоз.товаров планируется закуп периодических изданий (газет, журналов) на 150 тыс.тенге.
•  Средства от спонсорской и благотворительной помощи  были использованы на: 18,0 тыс. тенге (для кабинета труда).  В результате остаток на на 01.10.2015 г. составляет  749.0 тыс тенге.

Дирекор КГУ ШИ № 2                                                                                   Б.А.Ермекова

Главный бухгалтер                                                                                         А.А.Аленова