ПЛАН О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2016 г.
КГУ «Детский дом №1» Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)      

И.О.директор                                         Бейшекеева Г.М
Главный бухгалтер                               Баймолдаева Ж.Б

Пояснительная записка
к  плану о доходах и расходах за 1 квартал  2016 года.
Г.Алматы мкр.Орбита 3, дом 27

I.  План финансирование на  1 квартал 2016 года - 63079,0 тыс.тенге,
II. Расходы  за 1 квартал 2016 года составили  63079,0 тыс.тенге:

• за счет трансфертов из республиканского бюджета –  14544,0 тыс.тенге:
• заработная плата –  13231,0 тыс.тенге;
• социальный налог –  716,0 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд –  597,0 тыс.тенге.
• за счет средств местного бюджета  -  31442,0 тыс.тенге:
• заработная плата –  28700,0 тыс.тенге;
• соцальный налог   - 1512,0 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд – 1230,00  тыс.тенге.

Штатная численность работников КГУ «Детский дом №1» 92 - единиц, в том числе педагогический персонал – 46  единиц,  административно управленческий и младший обслуживающий персонал -  46 единиц.

• Коммунальные услуги –  2488,0 тыс.тенге:

(отопление –  1000,00 тыс.тенге,  горячая вода – 200,00 тыс.тенге), канализация – 40,00 тыс.тенге, холодная вода – 200,00 тыс.тенге, электро энергия – 1000,00 тыс.тенге, услуги связи (абонентская плата за телефон, интернет) –  48,00 тыс.тенге.

• Приобретение чистящие, моющие и гигинические средства – 1800,0 тыс.тенге 

Шампунь, зубная паста, мыло туалетное, щетка зубная, крем, крем косметический,бумага туалетная, бритва,салфетки...

• Приобретение топлива, горючие-смазочных  материалов- 1632,0 тыс.тенге
• Оплата прочих услуг и работ за 1 квартал 2016года  выделено денежных средств на сумму – 2213,0  тыс. тенге из них:

Услуги по сопровождению 1С- 150,0 тыс.тенге, Ремонт и техническое обслуживание автотранспортов – 636,0 тыс.тенге, Работы по монтажу -212,0 тыс.тенге,  Тех обслуживание приборов учета тепла- 30,0 тыс.тенге, Обновление антивирусной программы и проф лечение компьютеров – 364,8 тыс.тенге,  Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования- 212,0тыс.тенге, Услуги по ремонту холодильного оборудования -212,0 тыс.тенге, Мед осмотр сотрудников- 189,2 тыс.тенге, Услуги комплексной системы   безопасности  (видионаблюдение, охранная и пожарная сигнализация - 207,0 тыс.тенге.

• - Приобретены медикаментов  за 1 квартал - 200,0 тыс тенге

      (Аспирин, антигриппин, разные фито-чаи, аскорбиновая кислота, стопангин, вата, йод, , бинт, глюкоза, нош-па, перекись водорода, этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, Доктор МОМ мазь, таблетки от кашля, пиковит  и т.д.).

• Приобретение продуктов питания  - 8500,00тыс.тенге (Стоимость продукты питания на одного ребенка в день составляет – 1200,0 тенге.

Согласно Постановлению РК № 320 от 12 марта 2012 года «Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь»

• Прочие текущие затраты -76,0 тыс.тенге  за проездные билеты.
• Взносы на обязательное страхование - 184,0тыс.тенге страхование автотранспорт.

                И.О. директора                                               Бейшекеева Г.М

Гл.Бухгалтер                                                  Баймолдаева Ж.Б