ПЛАН О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2016 г.
КГУ «Детский дом № 2» Управления образования  г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)      

Директор школы                    Шатаева А.Б.
Главный бухгалтер                 Голубева Т.В.

                                                Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах за первый квартал  2016 года

      Местонахождение организации                 г.Алматы улица Каблукова 89 

    1.Дохлды за три месяца 2016 года составили 41527 тыс.тенге из них
    Из средств местного бюджета   33057 тыс .тенге
За счет трансфертов Республиканского бюджета      7171 тыс тенге  
За счет средств спонсорской, благотворительной помощи ,включая остаток на счете на 1 января 2016 г.    804 тыс тенге    
В детском доме проживает 73 воспитанника, которые находятся на полном государственном обеспечении.
Штатная численность сотрудников КГУ «Детский дом № 2» Управления образования г.Алматы 105 единиц в том числе педагогический персонал 43 единицы.
Педагогический персонал с высшей категорией 11 человек
С первой категорией 6 человек и второй 7 человек
Младший обслуживающий персонал и другие  62 единицы 
11 Расходы за три месяца составили   40767 тыс тенге
На выплату заработной платы социального налога и соц.отчислений из местного бюджета   16532 тыс. тенге
За счет трансфертов из Республиканского бюджета    7171 тыс.тенге
Итого на заработную плату и налоги было израсходовано 25301 тыс. тенге
Взносы на обязательное страхование автотранспорта   186 тыс тенге
Приобретено продуктов питания после проведения открытого электронного конкурса и заключения договоров с победителями потенциальными поставщиками  на сумму 7539 тыс тенге
Приобретение медикаментов для получения первой медицинской помощи в  медицинском кабинете ,а также на лечение простудных заболеваний воспитанников детского дома      300 тыс. тенге.
Приобретение  бензина и дизельного топлива для автотранспорта в количестве трех единиц для перевозки детей и хозяйственных нужд детского дома   494 тыс тенге.
Расходы на приобретение прочих запасов 1749 тыс тенге
Приобретение хозяйственного инвентаря и хозяйственных товаров для нужд детского дома – стиральный порошок, мыло хозяйственное, чистящие, моющие средства  акма хлор, веники, метла, перчатки для субботника и перчатки резиновые ,полотно обтирочное для мытья полов, лампочки, смесители для раковин и душа ,грабли, лопаты и т.д. 
Затраты на оплату отопления и горячей воды 1615 тыс тенге,  холодной воды  123 тыс тенге , отведение сточных вод  79 тыс тенге,   электроэнергию    770 тыс.тенге    всего 2587 тыс тенге
Оплата услуг связи   абонентская плата за пять номеров телефонов и услуги интернета две точки   117 тыс . тенге
На оплату прочих услуг и работ    1831  тыс тенге в том числе
Направлено на оплату услуг вневедомственной охраны на один пост для круглосуточной охраны  900 тыс тенге
Текущий ремонт кухонного, прачечного, холодильного оборудования( ремонт посудомоечной машины холодильного шкафа, стиральных машин на 10-15 кг. сухого белья, сушильного барабана ,центрифуги для стирки и приготовления пищи воспитанникам детского дома-216 тыс тенге
Текущий ремонт и текущее обслуживание автотранспорта одной единицы автобус HYUNDAI Aero Tomn 2007 года выпуска-    174 тыс. тенге
Текущий ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники, копировальных и печатающих устройств, заправка и ремонт картриджей, Консультационные услуги по применению и обновлению программного обеспечения, установка антивирусных программ и антивирусная чистка-защита компьютерной техники 159 тыс тенге.
За комплексное обслуживание пожарной, охранной безопасности и камер видеонаблюдения  130 тыс тенге
Направлено на услуги по сопровождению и дальнейшему развитию ПП «Бухгалтерский учет» в Государственных организациях образования  60 тыс тенге
Техническое обслуживание  внутридомовых систем отопления   24 тыс.тенге
Вознаграждение банку за финансовые услуги 0,3 %     55 тыс.тенге
За услуги по вывозу мусора и твердых бытовых отходов   45 тыс тенге.
За дератизацию, дезинфекцию внутри помещения и прилегающей территории   34 тыс. тенге.
За поверку и техническое обслуживание приборов учета тепла   34 тыс. тенге.
Средства со счета спонсорской благотворительной помощи были использованы:
На оплату труда  тренеру по баскетболу ( адресная помощь Народного банка) по 50 тыс. тенге в месяц всего 100 тыс тенге
За возмещение по оплате зав проездные билеты  на пассажирском автотранспорте воспитанникам детского дома ,студентам и школьникам       111 тыс тенге.
За услуги по сопровождению и внесению изменений в комплекс программ  по начислению заработной платы  100 тыс тенге.
Обновление программ, антивирусная чистка и ремонт компьютерной техники в компьютерном классе  с установкой программ для работы детей  202 тыс тенге.
Взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.   26 тыс тенге.
Итого расходов 539 тыс тенге
Всего расходов  40767 тыс. тенге.

Директор школы                    Шатаева А.Б.
Главный бухгалтер                 Голубева Т.В.