ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ «   ЦЕНТР АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Управления образования г. Алматы
(Наименование организации)
(тыс.тенге)

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 месяца 2016г.
Местонахождение организации: 
г. Алматы,  мкр,  Жулдыз, ул.Донентаева,32;  Турксибский  район
I.Доходы за 3 месяца 2016года составили 18,037 000,00 тенге,из них:
- из бюджета  18,037,000.00 тенге
- специальному счету – нет
-спонсорской и благотворительной помощи – не имеется
II.Расходы за 3 месяца 2016г. из бюджета составили 18,036,999.99 тенге:

1. На выплату заработной платы и обязательных отчислений в бюджет: 12,172,000,0 тенге, из них

а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 2,801,000.00 тенге,
б) за счет средств местного бюджета – 9,371,000.0 тенге                                    
Штатная численность работников КГУ «ЦАН» – 57 единицы, в том числе педагогический персонал – 22 единиц,  административный и младший обслуживающий персонал – 35 единиц;
Количество воспитанников на 1 января 2016г.-9 групп, количество воспитанников на 1 января 2016г.-45 несовершеннолетних

1. Взносы на обязательное страхование-0,0

1. Приобретение продуктов питания по  договорам-

Оплаченная  сумма составляет-2,124,000.0

1. Приобретение лекарственных средств и прочих -по договору

Оплаченная сумма составляет-35,000.0

1. Приобретение топлива и горюче-смазочного материала- по договору

Оплаченная сумма составляет-500,000.00
6. Приобретение прочих запасов- по договорам-893,999.99
-личная гигиена (памперсы мини, макси)- 199,999.99
-канцелярские товары (ручки, альбомы, карандаши и т.д.)-200,000,0
-личная гигиена ((зубная паста, щётка, мыло детское и т.д.)-210,000.0
- подписка на периодические издания -100,000.0
- приобретение картриджей-для копировально- множительной аппаратуры-80,000.0
- автозапчасти для автомашины Газель-104,0
7. Коммунальные услуги -1,172,000.0 тенге в том числе по договорам:
-отопление -318,000.0 тенге
-горячая вода– 344,000.0 тенге
-холодная вода -40,000.0  тенге
-отведение сточных вод (канализация) – 50,000.0 тенге
-электроэнергия – 420,000.0  тенге
8.  Услуги связи- по договорам- 152,000.00
–услуги связи – 112,000.0  тенге
-почтово-телеграфные услуги-40,000.0 тенге
9.Оплата прочих товаров, услуг и работ составило 807,000.0 тенге:
Услуги и работы, оказанные за 3 месяца: 807,000.0  тенге
-техническое обслуживание по комплексной системе безопасности, расходы составляют 237,000,0 тенге в том числе:
а)охранно-тревожная сигнализация- 60,000.0  тенге
б)пожарная сигнализация -42,000.0  тенге
в)видеонаблюдение -135,000.0 тенге                       
- Вывоз мусора -29,000.0 тенге
- Услуги и работы по дератизации и дезинфекции-60,000.0 тенге
- Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения-0.0 тенге.
-Зарплата отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют-26,000.0 тенге.
- Поверка теплосчетчиков Бирлик- по договору- оплаченная сумма-50,0 тенге
-Текущий ремонт автомашины Газель- по договору- оплаченная сумма -200,000.0 тенге
-Заправка картриджей- по договору- оплаченная сумма-15,000.0 тенге
- Текущий ремонт электроплит, электро-сковороды по договору- оплаченная суммасоставляет-190,000.0 тенге
10.Командировки и служебные разъезды  внутри страны- 154,000,00 тенге (согласно авансовых отчетов, по сопровождению несовершеннолетних по месту их жительства)
11.Прочие текущие затраты -27,000.0 тенге (согласно авансовых отчетов связанные с выездными мероприятиями по сопровождению несовершеннолетних по месту их жительства)
12. Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей- не имеется
13. Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)- не имеются
14. Расходы средств от благотворительной и спонсорской помощи- не имеются

      Директор КГУ ЦАН                                                 Курмашева Р.К..

         Главный бухгалтер                                                   Воднева Л.