ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Детский дом №1" Управления образования г.Алматы
| КГУ "Детский дом №1" Управления образования г.Алматы | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
| ДОХОДЫ | ||||||
| Финансирование Всего | ||||||
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 835,70 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 45,0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | ||||||
| РАСХОДЫ | ||||||
| РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 59834,00 | 14544,00 | 4993,00 | 4401,00 | 5268,00 | 14662,00 |
| Оплата труда | 54431,00 | 13231,00 | 4542,00 | 4003,00 | 4793,00 | 13338,00 |
| Компенсационные выплаты | ||||||
| Социальный налог | 2946,00 | 716,00 | 246,00 | 217,00 | 259,00 | 722,00 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2457,00 | 597,00 | 205,00 | 181,00 | 216,00 | 602,00 |
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 261752,00 | 50035,00 | 31171,00 | 30585,00 | 20986,00 | 82742,00 |
| Оплата труда | 124400,00 | 29500,00 | 10000,00 | 10000,00 | 13000,00 | 33000,00 |
| Компенсационные выплаты | 4000,00 | 700,00 | 200,00 | 350,00 | 600,00 | 1150,00 |
| Социальный налог | 6264,00 | 1512,00 | 540,00 | 540,00 | 702,00 | 1782,00 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5000,00 | 1230,00 | 430,00 | 430,00 | 500,00 | 1360,00 |
| Приобретение топлива,ГСМ | 1632,00 | 1632,00 | 0,00 | |||
| Коммунальные услуги | 10777,00 | 2488,00 | 1245,00 | 643,00 | 645,00 | 2533,00 |
| Приобретение прочих запасов | 40460,00 | 1800,00 | 13300,00 | 12160,00 | 25460,00 | |
| приобретение продуктов питания | 53000,00 | 8500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 13500,00 |
| текущий ремонт | 0,00 | |||||
| приобретение медикаментов | 1000,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| Взносы на обязательное страхование | 184,00 | 184,00 | 0,00 | |||
| Прочие текущие затраты | 844,00 | 76,00 | 38,00 | 538,00 | 576,00 | |
| Трансферты физическим лицам | 43,00 | 0,00 | ||||
| Прочие услуги | 14148,00 | 2213,00 | 918,00 | 1024,00 | 1039,00 | 2981,00 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 463,70 | 219,10 | 42,80 | 113,10 | 375,00 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 321586,00 | 64579,00 | 36164,00 | 34986,00 | 26254,00 | 97404,00 |
| Директор_________________________ Шатаева А.Б | ||||||
| Главный бухгалтер _________________________ Баймолдаева Ж.Б | ||||||
| Пояснительная записка | ||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по | ||||||||||
| Управления образования г. Алматы | ||||||||||
| Местонахождение организации: Мкр. Орбита 3, дом 27 | ||||||||||
| I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили тыс. тенге, из них: | ||||||||||
| из местного бюджета 82742,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| из республиканского бюджета -14662 ,0 тыс.тенге; | ||||||||||
| поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 375,0 тыс.тенге. | ||||||||||
| II. Расходы за 2 квартал составили 97404,0 тыс. тенге: | ||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 51954,0 тыс. тенге, из них: | ||||||||||
| а) оплата труда – 46338,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| б) компенсационные выплаты – 1150,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| в) социальный налог – 2504,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 1962,0 тыс. тенге. | ||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 2533,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Отопление, горячая вода - 1200,0тыс. тенге; | ||||||||||
| Холодная вода – 200,0тыс. тенге; | ||||||||||
| Отведение сточных вод – 60,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Услуги связи – 73,0 тыс. тенге. | ||||||||||
| Электро энергия - 1000,0 тыс.тенге | ||||||||||
| 3. Приобретение прочих запасов (149): 25460,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Посуда (ковш 1 литр, ложка столовые, доска разделочная деревянная, бокал,тарелки, стакан, | ||||||||||
| вилки столовые, таз пластмассовый, хлебница, врукница, супница и.т.д) -1559,9 тыс.тенге | ||||||||||
| Одежда и обувь ( Кофта трикотажная, сандали летние для маль, дев) -4538,0 тыс тенге | ||||||||||
| Одежда и обувь (балетки для дев, колготки копроновые, шлепанцы уличные, | ||||||||||
| гольфы детские белые,бантики белые) -1466,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Одежда (Колготки, кальсоны, ремень брючный ,купалькики, плавки для мальч, | ||||||||||
| галстук, платья , чешки, домашние халаты)-5521,4 тыс.тенге | ||||||||||
| Мягкий инвентарь (Пододеяльник х/б, наволочка х/б, простыня х/б, полотенце вафельное, | ||||||||||
| полотенце махровые для лица) -1229,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Хоз товары (Смеситель для душа, Лампы ЛБ 20, плафоны, крышка для унитаза, швабра деревянная, | ||||||||||
| топор для рубки мясо, прищепка, контейнер пластмасовый для мусора и.т.д) -4109,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Одежда (Костьюм спортивный, платья нарядное , кроссовки) -3000 тыс. тенге | ||||||||||
| Запчасти (Автошина диаметром 16, охлаждающая жидкость, жидкость тормазная, | ||||||||||
| фильтр топливной, подшипник подвесной, втулка, гайка сцепления) - 500,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Тюль - 210,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Ткань хлопчатобумажная - 211,7 тыс.тенге | ||||||||||
| Аквариум - 90,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Рассады одналетних цветов - 210,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Спортивные инвентарь - 136,5 тыс.тенге | ||||||||||
| Канц товары ( бумага офисная А4, тетрадь, регистр, карандаши, альбом для рис,ранцы, общ тетр, | ||||||||||
| пенал, ножницы, точилка и.т.д) - 2678,5 тыс.тенге | ||||||||||
| 4. Приобретение продуктов питания (141): | ||||||||||
| Приобретены продукты питания на 13500,0 тыс.тенге. Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | ||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 2981,0 тыс. тенге | ||||||||||
| Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 60,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 84,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 63,0 тыс. тенге. | ||||||||||
| Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | ||||||||||
| Народном банке, услуги банка составляют – 450,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Вывоз мусора – 85,7 тыс. тенге; | ||||||||||
| Дератизация и дезинсекция – 73,8 тыс. тенге; | ||||||||||
| Техобслуживание систем отопления – 36,6 тыс. тенге; | ||||||||||
| Програмное обеспечение-240,0 тыс.тенге; | ||||||||||
| Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта - 424,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Тек ремент кухонного оборудование - 212,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Обновление антивирусной программы и проф лечение компьютеров - 275,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Услуги охрана зданий - 900,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Утилизаций мед отходов - 15,7 тыс.тенге | ||||||||||
| Перезарядка огнетушителей - 31,4 тыс.тенге | ||||||||||
| Обработка чердака - 29,8 тыс.тенге | ||||||||||
| 6. Приобретение медикаментов за 2 квартал - 400,0 тыс.тенге | ||||||||||
| (Антигриппин , бинт нест, вермокс, галазолин , гастросидин , гельминтокс , | ||||||||||
| трипостад, ингалипт, декателен легенцы, мидакс, холесенол, ципролет, хилак-форте и.т.д). | ||||||||||
| 7.Средство от спонсорской и благотворительной помощи были использованы: | ||||||||||
| За услуги интернета, прездные билеты детей, установку Отау ТВ, прохождение тех.осмотра ТС, взносы обязательные страхование и.т.д. | ||||||||||
| 8. Прочие текущие затраты - 576,0 тыс.тенге За прездные билеты. | ||||||||||
| Директор ____________________ Шатаева А.Б | ||||||||||
| Главный бухгалтер ______________________ Баймолдаева Ж.Б | ||||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
