ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ"Детский дом № 2"Управления образования г.Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
| ДОХОДЫ | ||||||
| Финансирование Всего | 182 869 | 40 228 | 15 565 | 28 002 | 18 122 | 61 689 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 1912 | 495 | 50 | 233 | 330,00 | 613,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 184 781 | 40 723 | 15 615 | 28 235 | 18 452 | 62 302 |
| РАСХОДЫ | ||||||
| РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 29557 | 7171 | 2466 | 2156 | 2611 | 7233 |
| Оплата труда | 26840 | 6511 | 2240 | 1956 | 2372 | 6568 |
| Компенсационные выплаты | ||||||
| Социальный налог | 1486 | 361 | 124 | 109 | 131 | 364 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1231 | 299 | 102 | 91 | 108 | 301 |
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 154 832 | 33 410 | 14 572 | 26 253 | 13 441 | 54 266 |
| Оплата труда | 67 352 | 16 352 | 5 446 | 5 914 | 7 044 | 18 404 |
| Компенсационные выплаты | 3 699 | 160 | 420 | 1 506 | 1 926 | |
| Социальный налог | 3 639 | 882 | 294 | 318 | 380 | 992 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 032 | 736 | 245 | 266 | 317 | 828 |
| Приобретение топлива,ГСМ | 1 975 | 494 | 1 481 | 1 481 | ||
| Коммунальные услуги | 9 102 | 2 704 | 878 | 705 | 682 | 2 265 |
| Приобретение прочих запасов | 19 291 | 1 749 | 2 453 | 14 089 | 16 542,0 | |
| приобретение продуктов питания | 30 156 | 7 539 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 7 539,0 |
| текущий ремонт | 4 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение медикаментов | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие услуги | 9 941 | 1 955 | 789 | 1 620 | 899 | 3 308 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 1 520 | 539 | 473 | 408 | 100 | 981 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 154 832 | 33 410 | 14 572 | 26 253 | 13 441 | 54 266 |
| Директор ___________ Тохтасын М. | ||||||
| Главный бухгалтер ___________ Голубева Т.В. | ||||||
| Пояснительная записка | ||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по | ||||||||||
| КГУ "Детский дом № 2"Управления образования г. Алматы | ||||||||||
| Местонахождение организации: г.Алматы улица Каблукова 89 | ||||||||||
| I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 62302,0тыс. тенге, из них: | ||||||||||
| из местного бюджета 54456,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| из республиканского бюджета - 7233,0 тыс.тенге; | ||||||||||
| поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 613,0 тыс.тенге. | ||||||||||
| II. Расходы за 2 квартал составили тыс. тенге: | ||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: тыс. | ||||||||||
| тенге, из них: | ||||||||||
| а) оплата труда – 24972,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| б) компенсационные выплаты –1926, 0 тыс. тенге; | ||||||||||
| в) социальный налог – 1356,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования –1129, 0 тыс. тенге. | ||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) -2265, 0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Отопление, горячая вода - 817,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Электроэнергия -900,0 тыс.тенге. | ||||||||||
| Холодная вода – 320,0тыс. тенге; | ||||||||||
| Отведение сточных вод – 111,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Услуги связи – 117,0 тыс. тенге. | ||||||||||
| 3. Приобретение прочих запасов (149): 16542,0тыс. тенге; | ||||||||||
| Люмакс хлор - ,0 тыс.тенге; | ||||||||||
| Перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – тыс. тенге; | ||||||||||
| Ветошь – тыс. тенге; | ||||||||||
| Мыло туалетное – 0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Мыло хозяйственное – тыс. тенге; | ||||||||||
| Мыло жидкое – тыс. тенге; | ||||||||||
| Порошок стиральный – 127,6 тыс. тенге; | ||||||||||
| Лампы люминесцентные ЛБ-40 – тыс. тенге; | ||||||||||
| Хоз.товары (элект.розетки, веники, швабры, ерш, лампы, выключатель автом., средство отбел. | ||||||||||
| и дезодорирующее) – тыс.тенге; | ||||||||||
| Метла для подметания двора и мешки полиэтиленовая – тыс. тенге; | ||||||||||
| туалетная бумага, салфетки,зубная паста,шампуньи,прокладки гигиенические - 1191,5 тыс.тенге; | ||||||||||
| Бумага А4- 211,5 тыс. тенге; | ||||||||||
| посуды для столовой -1200,1 тыс.тенге; | ||||||||||
| канц.тов,классные журналы, табеля – 1655,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| ручки карандаши,папки с файлами,регистры,бумаги для заметки,клей,калькулятор-тыс.тенге; | ||||||||||
| Одежда-обувь для воспитанников.11372,6 - тыс.тенге; | ||||||||||
| строительные материалы на сумму - 0 тыс.тенге; | ||||||||||
| моющие средства - тыс.тенге; | ||||||||||
| хоз.товары (гвозди,шурупы,комплект для бочка унитаза, смесители, удлинители, вантузы) - 883,7 тыс.тенге; | ||||||||||
| Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | ||||||||||
| Одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму – тыс. тенге. | ||||||||||
| 4. Приобретение продуктов питания (141): | ||||||||||
| Бутилированная питьевая вода – 200,0 тыс. тенге | ||||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются | ||||||||||
| бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||
| Приобретены продукты питания на7339,0 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | ||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила:3190 ,0 тыс. тенге | ||||||||||
| Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 90,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации 42,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 63,0 тыс. тенге. | ||||||||||
| Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | ||||||||||
| Народном банке, услуги банка составляют – 63,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| Вывоз мусора – 49,7 тыс. тенге; | ||||||||||
| Дератизация и дезинсекция – 34,0 тыс. тенге; | ||||||||||
| -169 | ||||||||||
| Поверка огнетушителей и энергоконтроль-191,0 тыс.тенге. | ||||||||||
| Ремонт автотранспорта-395,0 тыс.тенге | ||||||||||
| Услуги охраны 900,0 тыс. тенге. | ||||||||||
| Текущий ремонт прачечного холодильного и кухонного оборудования -269,8, тыс тенге. | ||||||||||
| Поверка счетчиков учета тепла и тех обслуживание теплосчетчиков-189,0 тыс.тенге. | ||||||||||
| Энергоаудит-212,1 тыс.тенге | ||||||||||
| Техобслуживание систем отопления –101,5 тыс. тенге; | ||||||||||
| програмное обеспечение-120,0 тыс.тенге; | ||||||||||
| мед.осмотр сотрудников- 210,0 тыс.тенге; | ||||||||||
| Прочие текущие затраты (169 ) оплата за проезд пассажирском автотранпорте-117,0 тыс .тенге. | ||||||||||
| 6.За 2 квартал 2016 года была предоставлена благотворительная помощь от других организациий в виде материальных товаров на сумму - тыс.тенге; | ||||||||||
| из них: учебники, костюмы для танцы,медикаменты,музыкальный центр,строительные товары | ||||||||||
| 7.Средство от спонсорской и благотворительной помощи были использованы 981,0 тыс. тенге. | ||||||||||
| Втом числе: на заработную плату тренеру по баскетболу 150,0 тыс.тенге. | ||||||||||
| За проезд на соревнования по баскетболу -182,6 тыс тенге,поездка в лагерь "Балдаурен"-95,6 тыс.тенге | ||||||||||
| тенге,на смотр талантов в город Москву ( проезд) -118,5 тыс.тенге. | ||||||||||
| За переоформление земли на подсобном хозяйстве 33,8 тыс.тенге | ||||||||||
| Оплата проездных билетов Онай-25,0 тыс. тенге. | ||||||||||
| Приобретение мягкой мебели -211,0 тыс тенгеи телевизора Harper 55 -165,0 тыс тенге | ||||||||||
| Директор _____________ Тохтасын М. | ||||||||||
| Главный бухгалтер _____________ Голубева Т.В. | ||||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
