ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Детский дом №2"Управления образование г. Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том числе | ||
| июль | август | сентябрь | |||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| Финансирование Всего | 182 869 | 40 228 | 60 519 | 46 045 | 18 122 | 13 468 | 14 455 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 2546 | 495 | 613 | 634 | 84 | 150 | 400 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 185 415 | 40 723 | 61 132 | 46 679 | 18 206 | 13 618 | 14 855 |
| РАСХОДЫ | |||||||
| РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 29557 | 7171 | 7233 | 7795 | 2675 | 2653 | 2467 |
| Оплата труда | 26840 | 6511 | 6568 | 7079 | 2429 | 2410 | 2240 |
| Компенсационные выплаты | 0 | 0 | |||||
| Социальный налог | 1486 | 361 | 364 | 391 | 134 | 133 | 124 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1231 | 299 | 301 | 325 | 112 | 110 | 103 |
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 154 832 | 33 410 | 54 266 | 38 249 | 15 447 | 10 815 | 11 987 |
| Оплата труда | 67 352 | 16 352 | 18 404 | 16 318 | 5 446 | 5 446 | 5 426 |
| Компенсационные выплаты | 3 266 | 160 | 1 926 | 1 180 | 1 180 | ||
| Социальный налог | 4 072 | 882 | 992 | 991 | 294 | 294 | 403 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 032 | 736 | 828 | 734 | 245 | 245 | 244 |
| Приобретение топлива, ГСМ | 1 975 | 494 | 1 481 | 0 | |||
| Коммунальные услуги | 9 102 | 2 704 | 2 265 | 1 962 | 694 | 682 | 586 |
| Приобретение прочих запасов | 19 291 | 1 749 | 16 542 | 900 | 900 | ||
| приобретение продуктов питания | 27 756 | 7 539 | 7 539 | 6 579 | 2 513 | 2 033 | 2 033 |
| текущий ремонт | 4 739 | 0 | 0 | 4 739 | 3 259 | 1 480 | 0 |
| приобретение медикаментов | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| Прочие услуги | 12 427 | 1 955 | 3 308 | 4 846 | 916 | 635 | 3 295 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 1 520 | 539 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 185 909 | 41 120 | 62 480 | 46 044 | 18 122 | 13 468 | 14 454 |
| И.о. Директора КГУ "Детский дом № 2 ___________ Тохтасын М. | |||||||
| Главный бухгалтер ___________ Голубева Т.В. | |||||||
| Пояснительная записка | ||||||
| к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016 г. по | ||||||
| КГУ "Детский дом № 2"Управления образования г. Алматы | ||||||
| Местонахождение организации: г.Алматы улица Каблукова 89 | ||||||
| I. Доходы за 3 квартал 2016 года составили 46679,0тыс. тенге, из них: | ||||||
| из местного бюджета 38250,0 тыс. тенге; | ||||||
| из республиканского бюджета - 7795,0 тыс.тенге; | ||||||
| поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 634,0 тыс.тенге. | ||||||
| II. Расходы за 3 квартал составили тыс. тенге: | ||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: тыс. | ||||||
| тенге, из них: | ||||||
| а) оплата труда – 23397,0 тыс. тенге; | ||||||
| б) компенсационные выплаты –1180 0 тыс. тенге; | ||||||
| в) социальный налог – 1382,0 тыс. тенге; | ||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования –1059, 0 тыс. тенге. | ||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) -2265, 0 тыс. тенге; | ||||||
| Отопление, горячая вода - 663,0 тыс. тенге; | ||||||
| Электроэнергия -515,0 тыс.тенге. | ||||||
| Холодная вода – 461,0тыс. тенге; | ||||||
| Отведение сточных вод – 207,0 тыс. тенге; | ||||||
| Услуги связи – 117,0 тыс. тенге. | ||||||
| 3. Приобретение прочих запасов (149): 900,0тыс. тенге; | ||||||
| Колготки эластик.55,0 тыс.тенге; | ||||||
| Баки для отходов-21,0 тыс.тенге. | ||||||
| Простыни 95,0– тыс. тенге; | ||||||
| Пододеяльники 125,0 тыс. тенге. | ||||||
| Наволочки25,0 тыс. тенге | ||||||
| Леска для газонокосилки -114,0 тыс тенге. | ||||||
| Автошина на автобус 203,0 тыс тенге. | ||||||
| Лампы энергосберегающие 77,0 тыс. тенге– тыс. тенге; | ||||||
| Лампы светтодиодные185,0 тыс. тенге | ||||||
| Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | ||||||
| Одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму – тыс. тенге. | ||||||
| 4. Приобретение продуктов питания (141): | ||||||
| Приобретены продукты питания на 6579,0 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | ||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила:9635,0 ,0 тыс. тенге | ||||||
| Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 120,0 тыс. тенге; | ||||||
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации 56,0 тыс. тенге; | ||||||
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 84,0 тыс. тенге. | ||||||
| Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | ||||||
| Народном банке, услуги банка составляют – 87,0 тыс. тенге; | ||||||
| Вывоз мусора – 39,6 тыс. тенге; | ||||||
| Дератизация и дезинсекция – 101,0 тыс. тенге; | ||||||
| Техобслуживание систем отопления –101,5 тыс. тенге; | ||||||
| Услуги охраны 1345,5,0 тыс. тенге. | ||||||
| Компьютерные услуги 200,0 тыс.тенге | ||||||
| Текущий ремонт прачечного холодильного и кухонного оборудования -230,0, тыс тенге. | ||||||
| Програмное обеспечение-120,0 тыс.тенге; | ||||||
| Текущий ремонт внутри здания и бани -4739,0 тыс.тенге | ||||||
| Обработка архива 212,0 тыс.тенге. | ||||||
| За проведение семинара по антитеррору 25,0 тыс.тенге | ||||||
| Определения качества огнезащитной обработке деревяеены х конструкций 85,0 тыс.тенге | ||||||
| Санитарная обработка постельных принадлежностей 121,6 тыс.тенге | ||||||
| Техническое освидетельствование компьтерного оборудования 141,0 тыс тенге | ||||||
| Услуги по оценке имущества 105,0 | ||||||
| За обучкеине пожарно-техническому минимуму 24,0 тыс тенге | ||||||
| Изготовление мебели( шкафы,тумбочки,кровати,столы и т.д) - 1625,8 тыс.тенге | ||||||
| Техническое обслуживание теплосчетчика 72,0 тыс. тенге. | ||||||
| Прочие текущие затраты (169 ) оплата за проезд пассажирском автотранпорте- | ||||||
| 117,0 тыс тенге | ||||||
| 6 .За 3 квартал 2016 года была предоставлена благотворительная помощь от других организациий в виде материальных товаров на сумму - 1010,0 тыс.тенге; | ||||||
| из них: ковровые дорожки на два этажа в коридоры и спальни 100,0 тыс тенге | ||||||
| Ремонт кабинета столярного,слесарного и гончарного дела 665,0 тыс.тенге | ||||||
| Станки,слесарный,столярный,фрезерный 85,0 тыс тенге | ||||||
| Стенка " Москва",столы офисные 3 шт. 160,0 тыс.тенге | ||||||
| 7.Средство от спонсорской и благотворительной помощи в третьем квартале не использовались | ||||||
| И.О. Директора _____________ Тохтасын М. | ||||||
| Главный бухгалтер _____________ Голубева Т.В. | ||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
