Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений "Жастар үйі"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений "Жастар үйі" Управления образования г. Алматы

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	в том
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	июль	август	сентябрь
ДОХОДЫ
Финансирование Всего	130 373	24 532	29 120	38 098	12 132	8 038	17 928
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	130 373	24 532	29 120	38 098	12 132	8 038	17 928
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета	14105	3432	3460	3698	1264	1256	1178
Оплата труда	12729	3100	3124	3335	1140	1133	1062
Социальный налог	819	198	199	216	74	73	69
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	557	134	137	147	50	50	47
РАСХОДЫ бюджетных средств	116 268	21 100	25 660	34 400	10 868	6 782	16 750
Оплата труда	37 748	9 274	9 670	9 897	3 584	3 226	3 087
Компенсационные выплаты	2 237	443	970	619	319	186	114
Социальный налог	2 375	563	634	610	226	194	190
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 507	363	392	393	146	126	121
Взносы на обязательное страхование	198	0	198	0	0	0	0
Приобретение медикаментов	60	0	60	0	0	0	0
Приобретение топлива, ГСМ	1 000	0	1 000	0	0	0	0
Приобретение прочих запасов	3 538	0	1 412	1 928	0	860	1 068
Коммунальные услуги	7 407	830	1 235	1 431	477	477	477
Услуги связи	320	0	96	96	32	32	32
Прочие услуги и работы	27 133	1 207	1 843	12 011	4 389	261	7 361
Приобретение питьевой воды	800	270	0	270	270	0	0
Трансферты физическим лицам	31 945	8 150	8 150	7 145	1 425	1 420	4 300
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	130 373	24 532	29 120	38 098	12 132	8 038	17 928


Директор ___________ Отынчиев К.Т.

Главный бухгалтер ___________ Иванникова Л.П.


Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ "Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений "Жастар үйі"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации:
город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу – 2, дом 79;

I. Доходы за 3 квартал 2016 года составили 38098,0 тыс. тенге, из них:
из местного бюджета - 34400 тыс. тенге;
из республиканского бюджета - 3698 тыс. тенге;
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 3 квартал составили 38098,0 тыс. тенге:
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 15217,0 тыс.
тенге, из них:
а) оплата труда – 13232,0 тыс. тенге;
б) компенсационные выплаты – 619,0 тыс. тенге;
в) социальный налог – 826,0 тыс. тенге;
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 540,0 тыс. тенге.
2. Коммунальные услуги (151): 1431,0 тыс. тенге;
Отопление - 890,0 тыс. тенге.
Горячая вода - 132,0 тыс. тенге.
Электроэнергия - 409,0 тыс. тенге.
3. Оплата услуг связи (152): 96,0 тыс. тенге;
Услуги связи – 96,0 тыс. тенге.
4. Приобретение прочих запасов (149): 1928,0 тыс. тенге;
Хозяйственные товары - 472,4 тыс. тенге.
(вантуз, силикон, гвозди с дюбелями, ведра пластмассовые, фум-лента, ручки дверные, выключатели, веники, валики, грабли, гофрированные трубы, набор электромонтера, лопаты снегоуборочные, шланги для раковин и унитазов, смесителя для раковин,стиральный порошок (автомат), хозяйственное мыло, краны шаровые, метлы чий, лампочки энергосберегающие, смесителя для душа);
Гигиенические принадлежности - 350,0 тыс. тенге.
(шампунь, бумажные салфетки, туалетная бумага);
Посуда – 353,1 тыс. тенге.
(кастрюли, половники, чайники эмалированные, казаны, ножи, сковороды, одноразовая посуда - одноразовые вилки, ложки, тарелки для первых и вторых блюд);
Мягкий инвентарь – 752,5 тыс. тенге.
(подушки, матрацы ватные, шторы с лентой, клеенка, одеяла, пледы, полотенца для рук, тюль с лентой, обтирочное полотно);
5. Оплата прочих услуг и работ (159): 12011,0 тыс. тенге
В здании установлена комплексная система безопасности, расходы составляют - 338,0 тыс. тенге, в том числе:
а) охранно-тревожная сигнализация - 170,0 тыс. тенге
б) пожарная сигнализация - 84,0 тыс. тенге
в) видеонаблюдение - 84,0 тыс. тенге
Вывоз мусора – 162,4 тыс. тенге
Опрессовка отопительной системы – 150,0 тыс. тенге
Дезинфекция подвального помещения – 212,0 тыс. тенге
Дератизация колодцев – 212,0 тыс. тенге
Текущий ремонт футбольного поля – 212,0 тыс. тенге
Текущий ремонт отопительной системы в подвале здания, находящегося по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу – 2, дом № 79 – 212,0 тыс. тенге
Текущий ремонт здания, находящегося по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу – 2, дом № 79 – 948,0 тыс. тенге
Обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму – 25,0 тыс. тенге
Текущий ремонт здания, находящегося по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу – 2, дом № 81 – 1299,0 тыс. тенге
Текущий ремонт телевизоров – 212,0 тыс. тенге
Изготовления дополнения к свидетельству о перерегистрации – 212,0 тыс. тенге
Установка модема для прибора учета тепловой энергии – 57,4 тыс. тенге
Изготовление и установка клумб под цветочные растения – 212,0 тыс. тенге
Установка поливочной системы – 210,8 тыс. тенге
Техническая поддержка сайта – 38,8 тыс. тенге
Проведение технического обследования недвижимого имущества и изготовление технического паспорта – 180,8 тыс. тенге
Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп – 10,5 тыс. тенге
Техническое обслуживание систем отопления – 47,7 тыс. тенге
Дезинфекция помещений от клопов – 212,0 тыс. тенге
Санитарная обработка текстильных принадлежностей – 212,0 тыс. тенге
Установка ограждений мусорных контейнеров – 212,0 тыс. тенге
Установка стоек для волейбольной площадки – 190,0 тыс. тенге
Текущий ремонт отопительной системы и стояков здания, находящегося по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу – 2, дом № 81 – 1000,0 тыс. тенге
Перенос контрольно-пропускного пункта – 1500,0 тыс. тенге
Изготовление мебели – 3670,0 тыс. тенге
Оплата финансовых услуг 0,3 % АО «Народный Банк Казахстана» – 62,6 тыс. тенге;
6. Приобретено питьевой бутилированной воды, в кол-ве 848 бутелей (169): 270,0 тыс. тенге;
7. Трансферты физическим лицам (322): 7145,0 тыс. тенге;
социальные пособия учащимся из местного бюджета, обучающимся в колледжах и вузах, на питание в размере 1000 тенге в день, и 25 000 тенге в квартал на каждого воспитанника на одежду и обувь.
8. Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи – нет.

Директор _____________ Отынчиев К.Т.

Главный бухгалтер _____________ Иванникова Л.П.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК