ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ « ЦЕНТР АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» Управления образования г. Алматы
| Наименование | План на 2016 год | 1 квартал | 2 квартал | Отчет | |||
| июль | август | сентябрь | 3 квартал | ||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| Финансирование из бюджета | 18037,0 | 20702,0 | 10273,0 | 7222,0 | 4973,0 | 22457,0 | |
| Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | |||||||
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| РАСХОДЫ | 18037,0 | 20702,0 | 10273,0 | 7222,0 | 4973,0 | 22457,0 | |
| Фонд заработной платы с учетом налогов | 12172,0 | 13129,0 | 5217,0 | 4302,0 | 3181,0 | 12700,0 | |
| Взносы на обязательное страхование | 34,0 | 46,0 | 80,0 | ||||
| Приобретение продуктов питания | 2124,0 | 4102,0 | 707,0 | 1850,0 | 1088,0 | 3645,0 | |
| Приобретение лекарственных средств и прочих | 35,0 | 190,0 | 190,0 | ||||
| Приобретение горюче- смазочного материала | 500,0 | 0,0 | |||||
| Приобретение прочих запасов | 894,0 | 1116,0 | 600,0 | 600,0 | |||
| Оплата коммунальных услуг | 1172,0 | 1140,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 990,0 | |
| Оплата услуг связи | 152,0 | 162,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 162,0 | |
| Оплата прочих услуг и работ | 807,0 | 710,0 | 3293,0 | 448,0 | 143,0 | 3884,0 | |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | 154,0 | 294,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 114,0 | |
| Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 11,0 | 11,0 | |||||
| Прочие текущие затраты | 27,0 | 49,0 | 10,0 | 82,0 | 92,0 | ||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0,0 | ||||||
| Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0,0 | ||||||
| Расходы средств от благотворительной и спонсорской помощи | 0,0 | ||||||
| Итого расходов | 0,0 | 18037,0 | 20702,0 | 10273,0 | 7222,0 | 4973,0 | 22457,0 |
| Директор КГУ ЦАН | Курмашева Р.К. | ||||||
| Главный бухгалтер | Сембинова М.К. | ||||||
| Пояснительная записка |
| к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016г. |
| КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" УО г.Алматы |
| Местонахождение организации: |
| г. Алматы,мкр,Жулдыз, ул.Донентаева,32;Турксибский район |
| I.Доходы за 3 месяца 2016 года составили 1 |
| из бюджета 22457,0 т. тенге |
| - специальному счету – нет |
| -спонсорской и благотворительной помощи – не имеется |
| II.Расходы за 3 месяца 2016г. из бюджета составили 20457,0 т.тенге: |
| 1. На выплату заработной платы и обязательных отчислений в бюджет: 12700,0 т.т., из них |
| а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 3275,0 т. тенге, |
| б) за счет средств местного бюджета – 9425,0 т.т |
| Штатная численность работников КГУ «ЦАН» –57 единицы, в том числе педагогический персонал – 22 единиц, административный и младший обслуживающий персонал –35 единиц; |
| Количество воспитанников на 1 октября 2016г.-9 групп, количество воспитанников на 1 октября 2016г.-35 несовершеннолетних |
| 2. Взносы на обязательное страхование-80,0 т |
| 3. Приобретение продуктов питания по договорам- 3645,0 т.т |
| Оплаченная сумма составляет- 3645000 тенге. |
| 4. Приобретение лекарственных средств и прочих -по договору 190,0т.т |
| Оплаченная сумма составляет-190000,0 |
| 5. Приобретение топлива и горюче-смазочного материала- по договору |
| Оплаченная сумма составляет-0,0 |
| 6. Приобретение прочих запасов- по договорам-600.0 т.т |
| 6.1 Личная гигиена (памперсы мини, макси)-0,0 |
| 6.2 канцелярские товары (ручки, альбомы, карандаши и т.д.)-0,0 |
| 6.3 личная гигиена ((зубная паста, щётка, мыло детское и т.д.)-188000,0 |
| 6.4 подписка на периодические издания -0,0 |
| 6.5 приобретение картриджей для копировально- множительной аппаратуры-0,0 |
| 6.5 автозапчасти для автомашины Газель-0,0. |
| 6.6 строй-материалы-0,0 |
| 6.7 Приобретение мягкого инвентаря- 412000,0 |
| 7. Коммунальные услуги -990,0 т.т в том числе по договорам: |
| -отопление -0,0 тенге |
| -горячая вода– 435000 тенге |
| -холодная вода -60,000.0 тенге |
| -отведение сточных вод (канализация) – 75,000.0 тенге |
| -электроэнергия – 420,000.0 тенге |
| 8. Услуги связи- по договорам- 162,000.00 |
| –услуги связи – 162,000.0 тенге |
| -почтово-телеграфные услуги-0.0 тенге |
| 9.Оплата прочих товаров, услуг и работ составило 4085,0 т. тенге: |
| 9.1 Техническое обслуживание по комплексной системе безопасности, расходы составляют 237,000,0 тенге в том числе: |
| а) охранно-тревожная сигнализация- 60,000.0 тенге |
| б) пожарная сигнализация -42,000.0 тенге |
| в) видеонаблюдение -135,000.0 тенге |
| 9.2 Вывоз мусора -39,000.0 тенге |
| 9.3 Услуги и работы по дератизации и дезинфекции- 40000,0 тенге |
| 9.4 Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения-0,0тенге. |
| 9.5 Зарплата отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют-33,000.0 тенге. |
| 9.6 Ремонт водопроводной сети составил-2810000,0 тенге |
| 9.7 Ремонт отопительной сети составил- 180000,0 тенге |
| 9.8 Услуги по переплету и архивированию документов 150000,0 тенге |
| 9.9 Заправка картриджей- по договору- оплаченная сумма-15,000.0 тенге |
| 9.10 Текущий ремонт, технический уход и обслуживание токонесущей электропроводки -190000,0 тенге |
| 9.11 Текущее обслуживание холодильников-190000,0тенге |
| 10.Командировки и служебные разъезды внутри страны- 114000,0 тенге (согласно авансовых отчетов, по сопровождению несовершеннолетних по месту их жительства) |
| 11.Прочие текущие затраты -10000.0 тенге в том числе (согласно авансовых отчетов связанные с выездными мероприятиями по сопровождению несовершеннолетних по месту их жительства-10000,0) и налог на эмиссию окружающей среды-0,0. |
| 12.Командировки и служебные разъезды за пределы страны- 82000,0 (согласно авансовых отчетов по сопровождению несовершеннолетних в Узбекистан) |
| 13. Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей- не имеется |
| 14. Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)- не имеются |
| 15. Расходы средств от благотворительной и спонсорской помощи- не имеются |
| Директор КГУ ЦАН Курмашева Р.К. |
| Главный бухгалтер Сембинова М.К |
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
