ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ "Детский дом №2" Управления образования города Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 185 881 | 40 228 | 60 519 | 46 045 | 39 089 | 11 758 | 12 314 | 15 017 |
| Сальдо на 31.01.2016г по счету спонсорской благотворительной помощи | 805 | |||||||
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 2305 | 495 | 613 | 634 | 563 | 0 | 300 | 263 |
| Поступление средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 188 991 | 40 723 | 61 132 | 46 679 | 39 652 | 11 758 | 12 614 | 15 280 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 185 881 | 40 228 | 60 519 | 46 045 | 39 089 | 11 758 | 12 314 | 15 017 |
| Оплата труда | 96 933 | 22863 | 24972 | 23397 | 25 701 | 7 666 | 7 666 | 10 369 |
| Компенсационные выплаты | 3 266 | 160 | 1926 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальный налог | 5 706 | 1243 | 1356 | 1383 | 1 724 | 526 | 526 | 672 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 386 | 1035 | 1129 | 1059 | 1 163 | 346 | 348 | 469 |
| Коммунальные услуги | 9 102 | 2704 | 2265 | 1962 | 2 171 | 588 | 705 | 878 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 2 545 | 1153 | 1292 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Приобретение канцелярских товаров | 1757 | 596 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение питьевой воды | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| текущий ремонт | 4739 | 0 | 0 | 4739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение медикаментов | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение ГСМ | 1975 | 494 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение одежды и обуви | 14 989 | 0 | 14089 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение продуктов питания | 27556 | 7539 | 7339 | 6579 | 6099 | 2033 | 2 033 | 2033 |
| Прочие услуги | 12 427 | 2141 | 3309 | 4846 | 2 131 | 499 | 1 036 | 596 |
| РАСХОДЫ по счету спонсорской благотворительной помощи | 2 054 | 539 | 981 | 0 | 534 | 37 | 150 | 347 |
| Остаток средств на счете спонсорской благотворительной помощи на 31.12.2016 г. | 1 056 | |||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 187 935 | 40 767 | 61 500 | 46 045 | 39 623 | 11 795 | 12 464 | 15 364 |
| Директор___________________ | ||||||||
| Главный бухгалтер__________ | ||||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ "Детский дом № 2" | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации г.Алматы ул. Каблукова 89 | |||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили ___________, из них: | 39652 | ||||||||
| из бюджета | 39089 | ||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:_28588 , из них | |||||||||
| а) оплата труда- 25701 | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – | |||||||||
| в) социальный налог – 1724 | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -469 | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 2163 | |||||||||
| -отопление - 402 | |||||||||
| -горячая вода – 408 | |||||||||
| -холодная вода - 225 | |||||||||
| -электроэнергия – 900 | |||||||||
| -услуги связи – 117 | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
| -обтирочное полотно – | |||||||||
| -мыло туалетное – | |||||||||
| -мыло жидкое – | |||||||||
| -мыло хозяйственное – | |||||||||
| -стиральный порошок – | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
| -дезинфицирующие средства- | |||||||||
| -перчатки для субботника – | |||||||||
| -веники – | |||||||||
| -метла Чий – | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): 100 | |||||||||
| - подписка на периодические издания- 100 | |||||||||
| - бумага А4 – | |||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 2131 | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –48 | |||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - | |||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 90 | |||||||||
| - пожарная сигнализация - 42 | |||||||||
| - видеонаблюдение -63 | |||||||||
| - вывоз мусора -60 | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция 35- | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 116 | |||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||
| - Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на | |||||||||
| 7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Проездные билеты студентам и школьникам на сумму – 120 | |||||||||
| 8. Приобретение продуктов питания 6099,0 | |||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – 533 | |||||||||
| 1-Подписка на пенриодические издания - 37 | |||||||||
| 2 Оплата тренеру по баскетболу целевая помощь Народного банка -200 | |||||||||
| 3-За проездные билеты студентам и школьникам - 33 | |||||||||
| 4 -Приобретение системных блоков и внешнего диска 263 | |||||||||
| Остаток средств на счете спонсорской благотворительной помощи 1056,0 тыс тенге | |||||||||
| Директор | |||||||||
| Гл.бухгалтер: | |||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
