Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений "Жастар үйі"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года

КГУ Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений "Жастар үйі"
Управления образования г. Алматы

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование Всего	132 850	24 532	29 120	38 098	41 100	14 438	15 772	10 890
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	132 850	24 532	29 120	38 098	41 100	14 438	15 772	10 890
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета	14105	3432	3460	3698	3515	1178	1178	1159
Оплата труда	12729	3100	3124	3335	3170	1062	1062	1046
Социальный налог	819	198	199	216	206	69	69	68
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	557	134	137	147	139	47	47	45
РАСХОДЫ бюджетных средств	118 745	21 100	25 660	34 400	37 585	13 260	14 594	9 731
Оплата труда	37 748	9 274	9 670	9 897	8 907	2 845	3 031	3 031
Компенсационные выплаты	4 487	443	970	619	2 455	0	115	2 340
Социальный налог	2 500	563	634	610	693	188	190	315
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 609	363	392	393	461	119	120	222
Взносы на обязательное страхование	198	0	198	0	0	0	0	0
Приобретение медикаментов	60	0	60	0	0	0	0	0
Приобретение топлива, ГСМ	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
Приобретение прочих запасов	3 538	0	1 412	1 928	198	198	0	0
Коммунальные услуги	7 407	830	1 235	1 431	3 911	1 305	1 305	1 301
Услуги связи	320	0	96	96	128	32	32	64
Прочие услуги и работы	27 633	1 207	1 843	12 011	12 572	6 473	5 741	358
Приобретение питьевой воды	800	270	0	270	260	0	260	0
Трансферты физическим лицам	31 445	8 150	8 150	7 145	8 000	2 100	3 800	2 100
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	132 850	24 532	29 120	38 098	41 100	14 438	15 772	10 890


Директор ___________ Отынчиев К.Т.

Главный бухгалтер ___________ Иванникова Л.П.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ "Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений "Жастар үйі"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации:
город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу – 2, дом 79;

I. Доходы за 4 квартал 2016 года составили 41100,0 тыс. тенге, из них:
из местного бюджета - 37585,0 тыс. тенге;
из республиканского бюджета - 3515,0 тыс. тенге;
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 4 квартал составили 41100,0 тыс. тенге:
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 15217,0 тыс.
тенге, из них:
а) оплата труда – 12077,0 тыс. тенге;
б) компенсационные выплаты – 205,0 тыс. тенге;
б) дополнительные денежные выплаты выплаты – 2250,0 тыс. тенге;
в) социальный налог – 899,0 тыс. тенге;
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 600,0 тыс. тенге.
2. Коммунальные услуги (151): 3911,0 тыс. тенге;
Отопление - 3279,0 тыс. тенге.
Горячая вода - 192,0 тыс. тенге.
Электроэнергия - 440,0 тыс. тенге.
3. Оплата услуг связи (152): 128,0 тыс. тенге;
Услуги связи – 128,0 тыс. тенге.
4. Приобретение прочих запасов (149): 198,0 тыс. тенге;
Подписка на периодические издания - 198,0 тыс. тенге.
5. Оплата прочих услуг и работ (159): 12572,0 тыс. тенге
В здании установлена комплексная система безопасности, расходы составляют - 338,0 тыс. тенге, в том числе:
а) охранно-тревожная сигнализация - 170,0 тыс. тенге
б) пожарная сигнализация - 84,0 тыс. тенге
в) видеонаблюдение - 84,0 тыс. тенге
Вывоз мусора – 192,0 тыс. тенге
Текущий ремонт отопительной системы в подвале здания, находящегося по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу – 2, дом № 79 – 1012,0 тыс. тенге
Благоустройство территории – 5177,6 тыс. тенге
Изготовление мебели – 2899,2 тыс. тенге
Техническое обслуживание компьютерного оборудования– 212,0 тыс. тенге
Установка охранной будки к зданию, находящегося по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу – 2, дом № 81 – 212,0 тыс. тенге
Вневедомственная охрана здания – 789,9 тыс. тенге
Поверка прибора учета тепловой энергии – 188 тыс. тенге
Текущий ремонт автомашины – 212 тыс. тенге
Техническое обслуживание систем отопления – 47,7 тыс. тенге
Перенос контрольно-пропускного пункта – 1199,0 тыс. тенге
Оплата финансовых услуг 0,3 % АО «Народный Банк Казахстана» – 92,6 тыс. тенге;
6. Приобретено питьевой бутилированной воды, в кол-ве 848 бутелей (169): 260,0 тыс. тенге;
7. Трансферты физическим лицам (322): 8000,0 тыс. тенге;
социальные пособия учащимся из местного бюджета, обучающимся в колледжах и вузах, на питание в размере 1000 тенге в день, и 25 000 тенге в квартал на каждого воспитанника на одежду и обувь.
8. Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи – нет.

Директор _____________ Отынчиев К.Т.

Главный бухгалтер _____________ Иванникова Л.П.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК