Специальная организация образования для детей с девиантным поведением

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за4 квартал 2016 года

КГУ "Специальная организация образования для детей с девиантным поведением" УО г.Алматы

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	120 586	23 862	29 968	34 435	32 321	12 168	7 361	12 792
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	0
Поступление средств от платны услуг	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	120 586	23 862	29 968	34 435	32 321	12 168	7 361	12 792
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	120 586	23 477	29 944	34 845	32 320	11 073	6 265	11 698
Оплата труда	78 921	17 471	21 229	22 237	17 984	4 850	4 850	5 000
Дополнительные денежные выплаты	2 897				2 897			2 897
Компенсационные выплаты	2 433		1 800	633
Социальный налог	4 388	954	1 130	1 195	1 109	314	313	482
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	3 334	764	825	853	892	249	249	394
Приобретение топлива,ГСМ	500		500		0
Коммунальные услуги	5 574	929	1 101	1 125	2 419	984	715	720
Приобретение прочих запасов	2 522			1 742	780	780
приобретение продуктов питания	11 308	1 750	2 000	2 000	5 558	3 558		2 000
приобретение питьевой воды	250	250			0
текущий ремонт	3 700			3 700	0
приобретение медикаментов	146				146	146
Прочие услуги	4 613	1 359	1 359	1 360	535	192	138	205
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0				0
ВСЕГО РАСХОДОВ	120 586	23 477	29 944	34 845	32 320	11 073	6 265	11 698


Директор ___________ Искаков Н.Ж.

Главный бухгалтер ___________ Каримова А.Б.


Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по
КГУ"Специальная организация образования для детей с девиантным поведением"УО г.Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы ул.Жубанова 68А


I. Доходы за 4 квартал 2016 года составили тыс. тенге, из них:
финансирование бюджета - 120586,0 тыс. тенге;
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 4 квартал составили тыс. тенге:
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: тыс.
тенге, из них:
а) оплата труда – 17984,0 тыс. тенге;
б) дополнительные денежные выплаты – 2897 ,0 тыс. тенге;
в) социальный налог – 1109,0 тыс. тенге;
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 892,0 тыс. тенге.
2. Коммунальные услуги (151,152) - 2419,0 тыс. тенге;
Отопление, горячая вода - 1468,0тыс. тенге;
Холодная вода – 270,0 тыс. тенге;
Отведение сточных вод – 240,0 тыс. тенге;
Электроэнергия – 375,0 тыс. тенге;
Услуги связи – 66,0 тыс. тенге.
3. Приобретение прочих запасов (149): -780 тыс. тенге;
Люмакс хлор - ,0 тыс.тенге;
Перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – тыс. тенге;
Подписка –120 тыс. тенге;
Мыло туалетное – тыс. тенге;
Мыло хозяйственное – 0 тыс. тенге;
Мыло жидкое –0 тыс. тенге;
Порошок стиральный –0 тыс. тенге;
Лампы люминесцентные ЛБ-40 – 0 тыс. тенге;
Хоз.товары (элект.розетки, веники, швабры, ерш, лампы, выключатель автом., средство отбел.
и дезодорирующее) – 350тыс.тенге;
Метла для подметания двора и мешки полиэтиленовая – 0 тыс. тенге;
туалетная бумага, салфетки,зубная паста,шампуньи,прокладки гигиенические - тыс.тенге;
посуды для столовой -0 тыс.тенге;
канц.тов,классные журналы, табеля,ручки и т.д. – 0 тыс. тенге;
одежда и мягкий инвентарь - тыс.тенге;
личная гигиена на сумму - тыс.тенге;
моющие средства -310 тыс.тенге;
хоз.товары (гвозди,шурупы,комплект для бочка унитаза, смесители, удлинители, вантузы) - тыс.тенге;
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:
4. Приобретение продуктов питания (141):
Бутилированная питьевая вода – тыс. тенге
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются
бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
Приобретены продукты питания на 1750 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 535,0 тыс. тенге
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 80 тыс. тенге;
Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 84 тыс. тенге;
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в
Народном банке, услуги банка составляют – 53тыс. тенге;
Вывоз мусора – 45тыс. тенге;
Дератизация и дезинсекция – 20 тыс. тенге;
Техобслуживание систем отопления – 147 тыс. тенге;
програмное обеспечение-0 тыс.тенге;
круглосуточная охрана территории -0тыс.тенге
ремонт кухонного оборудования-40,0 тыс. тенге
прочие услуги-66 ,0 тыс.тенге;
6.За 4 квартал 2016 года была предоставлена благотворительная помощь от других организациий в виде материальных товаров на сумму - 0тыс.тенге;
из них: учебники, костюмы для танцы,медикаменты,музыкальный центр,строительные товары
7.Средство от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на :

Директор _____________ Искаков Н.Ж.

Главный бухгалтер _____________ Каримова А.Б.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК