ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей с нарушением слуха (неслышащих детей) Управления образования г.Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 252 811 | 58 403 | 86 878 | 40 898 | 66 632 | 18 737 | 19 996 | 27 899 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 252 811 | 58 403 | 86 878 | 40 898 | 66 632 | 18 737 | 19 996 | 27 899 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 252 811 | 58 403 | 86 878 | 40 898 | 66 632 | 18 737 | 19 996 | 27 899 |
| Оплата труда | 175 769 | 41127 | 57693 | 27819 | 49 130 | 13 986 | 13 986 | 21 158 |
| Компенсационные выплаты | 8 015 | 7665 | 350 | 0 | ||||
| Социальный налог | 11 255 | 2628 | 3787 | 1717 | 3 123 | 912 | 912 | 1299 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 664 | 1538 | 2159 | 1064 | 1 904 | 530 | 525 | 849 |
| Коммунальные услуги | 11779 | 3320 | 3020 | 1100 | 3 934 | 515 | 1 717 | 1702 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 7043 | 639 | 6206 | 198 | 198 | |||
| Приобретение канцелярских товаров | 340 | 340 | 0 | |||||
| приобретение питьевой воды,продукты питания | 22536 | 7500 | 4800 | 2630 | 7 605 | 2 605,0 | 2 500 | 2500 |
| текущий ремонт | 4233 | 4233 | 0 | |||||
| приобретение медикаментов | 198 | 198 | 0 | |||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | |||||||
| Прочие услуги | 4979 | 1651 | 1010 | 1985 | 738 | 189 | 158 | 391 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | |||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | |||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 252 811 | 58 403 | 86 878 | 40 898 | 66 632 | 18 737 | 19 996 | 27 899 |
| Директор___________________ | ||||||||
| Главный бухгалтер__________ | ||||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по _КГУ школа-интернат № 1__________________ | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации | |||||||||
| г.Алматы,ул С.Торайгырова 1 | |||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили ____252 811,0_______, из них: | |||||||||
| из бюджета | |||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: _________, из них | |||||||||
| а) оплата труда-175769,0 | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 8015,0 | |||||||||
| в) социальный налог – 11255,0 | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -6664,0 | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 11779,0 | |||||||||
| -отопление - 5600,0 | |||||||||
| -горячая вода – 665,0 | |||||||||
| -холодная вода,канализация - 2964,0 | |||||||||
| -электроэнергия – 2010,0 | |||||||||
| -услуги связи – 540,0 | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 7383,0 | |||||||||
| Перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 102,0 тыс. тенге; | |||||||||
| моющие средства - 1 636,1 тыс.тенге; | |||||||||
| Мягкий инвентарь - 797,2 тыс тенге | |||||||||
| Предметы личной гигиены - 231,3 тыс тенге | |||||||||
| Хоз.товары (элект.розетки, веники, швабры, ерш, лампы, выключатель автом., средство отбел. | |||||||||
| и дезодорирующее) – 155,5 тыс.тенге; | |||||||||
| Бумага А4- 127,5 тыс. тенге; | |||||||||
| Стаканы одноразовые-120,0 тыс тенге | |||||||||
| посуды для столовой -566,4 тыс.тенге; | |||||||||
| канц.тов,классные журналы, табеля – 18,7 тыс. тенге; | |||||||||
| Спорт товары -291,7 тыс теге | |||||||||
| Игры развивающие игрушки-101,5 тыс тенге | |||||||||
| Учебно наглядные пособия-198,0 тыс тенге | |||||||||
| ручки карандаши,папки с файлами,регистры,бумаги для заметки,клей,калькулятор- 21,8 тыс.тенге; | |||||||||
| строительные материалы на сумму - 981,8 тыс.тенге; | |||||||||
| хоз.товары (гвозди,шурупы,комплект для бочка унитаза, смесители, удлинители, вантузы) - 696,5 тыс.тенге; | |||||||||
| 4. Приобретение продуктов питания (141): | |||||||||
| Приобретены продукты питания на 22536,0,0 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | |||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 9212,0 тыс. тенге | |||||||||
| Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 360,0 тыс. тенге; | |||||||||
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 252,0 тыс. тенге; | |||||||||
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 360,0 тыс. тенге. | |||||||||
| Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | |||||||||
| Народном банке, услуги банка составляют – 520,0 тыс. тенге; | |||||||||
| Вывоз мусора – 164,0 тыс. тенге; | |||||||||
| Дератизация и дезинсекция – 125,0 тыс. тенге; | |||||||||
| Техобслуживание систем отопления – 159,0 тыс. тенге; | |||||||||
| програмное обеспечение-240,0 тыс.тенге; | |||||||||
| Камерная обработка пост принадлеж -198,0тыс тенге | |||||||||
| Текущий ремонт -4233,00 | |||||||||
| 6.Приобретение медикаментов -198,0 тыс тенге (142) | |||||||||
| 7.Приобретение ГСМ - 500,0 тыс тенге (144) | |||||||||
| Директор КГУ СШИ №1 _____________ Днишева А А | |||||||||
| Главный бухгалтер _____________ Евсеенко Е С | |||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
