Специальная (коррекционная) школа интернат №2 для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года

КГУ «Специальная (коррекционная) школа интернат №2 для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата» Управления образования г. Алматы

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	354 328	83 923	109 414	65 914	95 077	26 416	27 172	41 489
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	1498,2	980,5	0	17,7	500	0	0	500
Поступление средств от платных услуг	0,0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО ДОХОДОВ	355 826,0	84 904	109 414	65 932	95 577	26 416	27 172	41 989
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	355 153	83 993	109 564,4	66 135	95 460	26 792	27 172	41 496
Оплата труда	241 020	59198	71833	49796	60 193	20 221	20 221	19 751
Дополнительные денежные средства	10 387				10 387			10 387
Компенсационные выплаты	12 003	0	12003	0	0	0	0	0
Социальный налог	15 323	3505	4451	3134	4 233	1 222	1 222	1789
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	9 687	2253	2615	2048	2 771	766	766	1239
Коммунальные услуги	19 360	6148	5926	1376	5 910	498	1 589	3823
Приобретение прочих запасов	4 809	185	4474	0	150	150	0	0
Приобретение продуктов питание	33 057	11578,2	6965,2	3998,5	10 516	3 347	3 214	3955
приобретение питьевой воды(141)	445	86,8	147,8	52,5	158	52,5		105
текущий ремонт	2 995	0	0	2995	0	0	0	0
приобретение топлива,ГСМ	850	400		450	0			0,1
приобретение медикаментов	158	0	0	158	0	0	0	0
Прочие услуги (вывоз мусор, бона и т.д.)	4 233	569	998	1906	760	160	160	440
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	826	70	151,4	221,2	383	376	0	7,3
РАСХОДЫ средств от платных услуг	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	355 153	83 993	109 564,4	66 135	95 460	26 792	27 172	41 496


Директор___________________ Ермекова Б.А.

Главный бухгалтер__________ Аленова А.А.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ «Специальная (коррекционная) школа интернат №2 для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата»
		Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации г.Алматы ул.Ходжанова 40
Остаток на начало года (Денежные средства, спонсорской и благотворительной помощи) на сумму 810,5 тыс.тенге.
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 95 577,0 из них:
из бюджета 95 077,0 тыс.тенге

II.Расходы за 4 квартал составили
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 77 584,0 тыс.тенге, из них
а) оплата труда-60 193,0 тыс.тенге
б) дополнительные денежные средства – 10 387,0 тыс.тенге
в) социальный налог – 4 233,0 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 2 771,0 тыс.тенге
2. Приобретение продуктов питание (141) (Бутылированная питьевая вода) : 10673,5 тыс.тенге
3. Коммунальные услуги (151,152) - 5910,0
-отопление - 2898,4
-горячая вода – 236,1
-холодная вода - 527,7
- канализация - 221,8
-электроэнергия – 1855,0
-услуги связи – 171,0
4. приобретение хоз.товаров и инв. -
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –
-обтирочное полотно –
-мыло туалетное –
-мыло жидкое –
-мыло хозяйственное –
-стиральный порошок –
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –
-дезинфицирующие средства-
-перчатки для субботника –
-веники –
-метла Чий –
Приобретение прочих запасов (149):
- мел школьный
- бумага А4 –
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)–
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) –
- подписка на пер.издания на 2017 год – 150,0 тыс.тенге
5. Оплата транспортных услуг(153):
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек –
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 760,0 тыс.тенге, из них:
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 178,1
-Услуги по сопр. и дальн, развитию ПП «Бюджетный учет» в гос. организациях образ. и по работе распределенных информ. Баз - 59,6
В школе установлено комплексная система безопасности:
- охранно-тревожная сигнализация-			60,0
- пожарная сигнализация - 189,0
- видеонаблюдение - 63,0
- вывоз мусора -	73,0
-дератизация и дезинсекция - 74,1
-техобслуживание систем отопления – 63,2
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -
- Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на- нет
8.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму –

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет.
за 4-кв.2016 года средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – Ком-т компьютеров - 237,4, дезинфекцирующие средства для бассейна-131,0, аскарбиновая кислата - 7,6, текущий ремонт лифта - 7,3
Принято безвозмездно от других организаций ТМЗ и ОС с 01.01.2016г по 31.12.2016г на сумму 2 826,7 тыс.тенге,из этих сумм списано материалы на сумму 1213,0 тыс.тенге.

Директор___________________ Ермекова Б.А.

Главный бухгалтер__________ Аленова А.А.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК