Центр адаптации несовершеннолетних

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года

КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Уо г.Алматы

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	79 278	18 037	57 444	36 495	18 071	5 260	4 524	8 287
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Поступление средств от платных услуг	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	79 278	18 037	57 444	36 495	18 071	5 260	4 524	8 287
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	79 278	18 037	57 444	36 495	18 071	5 260	4 524	8 287
Оплата труда	42 161	10806	11 527	10 870	8 958	3 266	2 882	2 810
Дополнительные выплаты	2 307				2 307			2 307
Компенсационные выплаты	2 030	376	588	859	207	0	109	98
Социальный налог	1 938	555	569	485	329	45	79	205
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 880	435	445	486	514	126	127	261
взносы на обязательные страхование	80			80
Приобретение продуктов питания	12 982	2124	4102	3 645	3 111	1 088	598	1425
Коммунальные услуги	5 142	1172	1140	990	1 840	520	515	805
Приобретение хозяйственных товаров	0			0	0	0	0	0
Приобретение канцелярских товаров	200	200		0	0	0	0	0
приобретение питьевой воды	0			0	0	0,0	0	0
приобритение ГСМ	500	500	0	0	0	0,0	0	0
текущий ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение медикаментов	225	35	0	190	0			0
приобретение прочих запосов	2 410	694	1116	600	0
прочие текущие затраты	846	181	343	217	105	58	42	5
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	0	0	0	0	0			0
Прочие услуги	6 577	959	872	4 046	700	157	172	371
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДЫ средств от платных услуг	0		0	0	0	0	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	79 278	18 037	20 702	36 495	18 071	5 260	4 524	8 287

Директор___________________	Курмашева Р.К.

Главный бухгалтер__________	Сембинова М.К.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2016г.

КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" УО г.Алматы

Местонахождение организации:

г. Алматы,мкр,Жулдыз, ул.Донентаева,32;Турксибский район

I.Доходы за 3 месяца 2016 года составили :

из бюджета 18071,0 т. тенге

- специальному счету – нет

-спонсорской и благотворительной помощи – не имеется

II.Расходы за 3 месяца 4 квартала 2016г. из бюджета составили 18071,0 т.тенге:

1. На выплату заработной платы и обязательных отчислений в бюджет: 12315,0 т.т., из них

а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 2892 т. тенге,

б) за счет средств местного бюджета – 9423,0,0 т.т

Штатная численность работников КГУ «ЦАН» –55,5 единицы, в том числе педагогический персонал – 17 единиц, административный и младший обслуживающий персонал –38,5 единиц;

Количество воспитанников на 1января 2016г.-8 групп, количество воспитанников на 1января 2016г.-35 несовершеннолетних

2. Взносы на обязательное страхование-0 т

3. Приобретение продуктов питания по договорам-3111,0,0 т.т

Оплаченная сумма составляет-3111,0 тенге.

4. Приобретение лекарственных средств и прочих -по договору

Оплаченная сумма составляет-

5. Приобретение топлива и горюче-смазочного материала- по договору

Оплаченная сумма составляет-0,0

6. Приобретение прочих запасов- по договорам-.0 т.т

6.1 Личная гигиена (памперсы мини, макси)-0,0

6.2 канцелярские товары (ручки, альбомы, карандаши и т.д.)-0,0

6.3 личная гигиена ((зубная паста, щётка, мыло детское и т.д.)-0

6.4 подписка на периодические издания -0,0

6.5 приобретение картриджей для копировально- множительной аппаратуры-0,0

6.5 автозапчасти для автомашины Газель-0,0.

6.6 строй-материалы-0,0

6.7 Приобретение мягкого инвентаря- 0

7. Коммунальные услуги -1840,0 т.т в том числе по договорам:

отопление -672,0 тенге

горячая вода– 553,0 т. тенге

холодная вода -80.0 тенге

отведение сточных вод (канализация) – 115,0 тенге

-электроэнергия – 420,000.0 тенге

8. Услуги связи- по договорам- 216,0 т.т

услуги связи – 162,000.0 тенге

почтово-телеграфные услуги-0.0 тенге

9.Оплата прочих товаров, услуг и работ составило 484,0т. тенге:

9.1 Техническое обслуживание по комплексной системе безопасности, расходы составляют 237,000,0 тенге в том числе:

а) охранно-тревожная сигнализация- 60,000.0 тенге

б) пожарная сигнализация -42,000.0 тенге

в) видеонаблюдение -135,000.0 тенге

9.2 Вывоз мусора -39,000.0 тенге

9.3 Услуги и работы по дератизации и дезинфекции- 50,0 тенге

9.4 Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения-110,0тенге.

9.5 Зарплата отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют-33,000.0 тенге.

9.6 Заправка картриджей- по договору- оплаченная сумма-15,000.0 тенге

10.Командировки и служебные разъезды внутри страны- 76,0т. тенге (согласно авансовых отчетов, по сопровождению несовершеннолетних по месту их жительства)

11.Прочие текущие затраты -29,0 тенге проездные билеты согласно авансовых отчетов связанные с выездными мероприятиями по сопровождению воспитанников по месту их жительства-29,0

12.Командировки и служебные разъезды за пределы страны-

13. Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей- не имеется

14. Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)- не имеются

15. Расходы средств от благотворительной и спонсорской помощи- не имеются

Директор КГУ ЦАН Курмашева Р.К.

Главный бухгалтер Сембинова М.К

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК