Отчет о доходах и расходах на 2015 год ГККП «Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1»

Подробности

27.10.2015 10:11 / Колледжи г. Алматы

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ГККП «Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1»
(тыс.тенге)

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах  с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
по ГККП «Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1»

город  Алматы

       Основной целью колледжа является осуществление образовательной деятельности в области подготовки специалистов с техническим и профессиональным образованием. 
На основании  лицензии готовит специалистов  по 7 специальностям :
0105000- "Начальное образование" - это "Учитель начального образования", "Учитель иностранного языка начального образования", "Учитель информатики начального образования".
0101000-"Дошкольное воспитание и обучение",
0510000-"Делопроизводство и архивоведение",
0512000- "Переводческое дело",
0111000 "Основное среднее образование"- «Учитель казахского языка и литературы», "Учитель иностранного языка ", "Учитель информатики ", «Учитель русского языка и литературы».
0401000-"Библиотечное дело",
0103000-"Физическая культура и спорт".
Общий контингент колледжа за 9 месяцев составил в среднем  по госзаказу       590 человек,  на хозрасчетной основе  в среднем  242 человек, по заочной форме обучения контингент 302 .                                                        
Основным источником дохода колледжа является поступления средств по государственному заказу и оказание платных образовательных услуг (хозрасчетные группы).

1. Доходы за  2015г. составили 367113,0тыс.тенге, из них финансирование государственного заказа :

- бюджет  261807,0тыс.тенге
- хозрасчет (платныеобразовательные услуги) 105306,0тыс.тенге
Контингент обучающихся в хозрасчетных группах в среднем 242 человек, по заочной форме 302 обучающихся.   Стоимость за обучение в год по дневной форме обучения составляет 185,0 тыс.тенге, по заочной форме обучения 160,0 тыс.тенге.

1. Расходы за год составили в общей сумме  367113,0тыс.тенге:

- на выплату  заработной платы  израсходовано 133899,0тыс.тенге, в том числе:
основная заработная плата в сумме 110383,6тыс.тенге, 
доплаты и надбавки за классное руководство, заведование кабинетом, заведование цикловыми комиссиями, доплаты уборщикам, сторожам за работу в ночное время, надбавка за расширение зоны обслуживания, за ученую степень в сумме 3908,5 тыс.тенге,
надбавка 10 % в сумме 8598,2тыс.тенге,
поощрительные единовременные выплаты в сумме 5879,4тыс.тенге,
пособие на оздоровление к  трудовому отпуску в сумме 5129,3тыс.тенге,
Социальный налог и социальные отчисления составили  в сумме 13339,5 тыс.тенге.
Штатная численность 127человек в том числе педагогический персонал 108 человек, административно-управленческий, вспомогательный  и обслуживающий персонал 19 человек;

- Выплачено стипендии и компенсации за проезд в сумме  77552,7тыс.тенге.
Среднегодовое число стипендиатов  составило   459    человек, это  77  % от общего контингента по госзаказу.                                        
Согласно постановления  Правительства № 736 от 17.07.2005г.  «О льготном проезде для обучающихся на основе государственного заказа..»      два раза выплачивалась компенсация за проезд в размере двух МРП на время зимних и летних каникул   1083 обучающимся в сумме 4293,1

-Оплачено за коммунальные услуги в общей сумме 3360,6тыс.тенге. в том числе:
услуги связи и интернета в сумме 591,6тыс.тенге, 
поставка тепловой энергии в сумме 1732,1тыс.тенге ,
услуги водоснабжения  в сумме 179,5тыс.тенге,
услуги водоотведения в сумме 69,5тыс.тенге,
вывоз твердо-бытовых отходов 228,9тыс.тенге,
электроэнергию в общей сумме 559,0тыс.тенге.

-Командировочные расходы составили 1791,6тыс.тенге.

- Приобретены  хозяйственные и прочие товары на сумму 4239,7тыс.тенге, в том числе :
ведра, урны, веники, метла, лопаты, перчатки, швабры, совки, обтирочная ткань,  салфетки, плодородная земля, мешки д\мусора 945,5тыс.тенге,
дезинфицирующие  вещества, моющие  вещества, стиральный порошок  на сумму 234,1тыс.тенге,
известка на субботник на сумму 26,0 тыс.тенге, 
щебень на сумму 295,4 тыс.тенге,
электротовары, болгарка,дрель,перфоратор,пила циркулярная, шуруповерт на сумму 292,9тыс.тенге,
лампочки, автоматы, стартер, электроизмерительные клещи на сумму
251,6тыс.тенге,
газонокосилка на сумму 16,0 тыс.тенге,
картина к кабинет самопознания на сумму 40,0 тыс.тенге,
вешалки на сумму 57,6 тыс.тенге,
скатерть на сумму 24,0  тыс.тенге,
посуда на сумму 28,1 тыс.тенге,
источник бесперебойного питания на сумму 193,2 тыс.тенге,
вода бутыллированная на сумму 194,0 тыс.тенге,
спортивные товары (ворота для минифутбола, гиря, сетка волейбольная, формы спортивные, тренажеры  ) на сумму 788,0 тыс.тенге,
новогодние подарки сотрудникам колледжа на сумму 197,5 тыс.тенге,
уличные урны для мусора на территорию на сумму 196,0 тыс.тенге,
водомер на сумму 41,5 тыс.тенге,
телефонный аппарат на сумму 23,5 тыс.тенге,
сетевой фильтр на сумму 192,0 тыс.тенге,
флэшки на сумму 195,0 тыс.тенге,
трансформатор тока на сумму 7,8тыс.тенге,

-На приобретение  канцелярских товаров израсходовано 699,7тыс.тенге, в                том числе: ручки, карандаши, тетради, офисная бумага формата А-4, ксероксная бумага, краски цветные, кисти, маркеры, фломастеры, гуашь, ластик, скрепки, степлеры, калькуляторы, цветная бумага, ватман, кнопки, линейки, файловые папки, скоросшиватели, регистраторы, маркеры,журналы теоретического и практического обучения, флэшки, пластиковые скоросшиватели, бумажные скоросшиватели, файлы.

-Приобретен ГСМ из хозрасчетных средств на сумму 162,0тыс.тенге .

- Приобретен мягкий инвентарь на сумму 711,5тыс.тенге, в том числе : комплект штор на сумму 176,5 тыс.тенге,
рубашки, платья и костюмы для бальных танцев на сумму 190,0 тыс.тенге, жалюзи на окна на сумму 280,0 тыс.тенге,
ковер для кабинета самопознания 65,0 тыс.тенге .

- Приобретены основные средства на сумму 7014,9тыс.тенге, в том числе: служебный легковой автомобиль из хозрасчетных средств на сумму 3792,5 тыс.тенге,
будка для охраны на сумму 194,9 тыс.тенге,
контейнер на сумму 229,0 тыс.тенге,
трибуна га сумму 61,0 тыс.тенге,
мебель для приемной на сумму 187,0  тыс.тенге ,
кабина для голосования на сумму 106,0 тыс.тенге
диван для кабинета самопознание и приемной на сумму 182,0 тыс.тенге,
столы и  стулья на металлокаркасе 168,1 тыс.тенге,
стол-приставка на сумму 32,8 тыс.тенге
электроплита на сумму 165,0 тыс.тенге,
холодильник на сумму 48,0 тыс.тенге,
печь на сумму 184,0 тыс.тенге,
микшерский пульт, колонки на сумму 198,0 тыс.тенге,
стиральная машина, водонагреватель на сумму 197,0 тыс.тенге,
морозильная камера, термопот, электромясорубка на сумму 197,5 тыс.тенге,
учебно-методическая литература на сумму 1072,1 тыс.тенге,

- Произведен текущий ремонт административно-учебного здания колледжа из бюджетных средств на сумму 15250,0 тыс.тенге, из хозрасчетных средств на сумму 55506,0 тыс.тенге на общую сумму  70756,0тыс.тенге. (ремонт кровли 1566,6 кв.м., фасада 1436 кв.м., лестничного марша 273 кв.м. ,  входной группы , текущий ремонт корпуса Литер Б: ремонт  кровли 607 кв.м., фасада 320 кв.м., полностью ремонт внутренней части здания 929,9 кв.м., левкас стен, покраска, стяжка пола, замена полового покрытия, дверей, замена входной группы из металлопластика 20 кв.м., установка входной группы из металлопластика со стороны с торца здания 20 кв.м., изготовление и установка навеса  из металлочерепицы с конструкцией 167,8 кв.м., заливка пола из  бетона, цемента, покраска).
- Произведен текущий ремонт из средств хозрасчетных групп в санузлах для обучающихся и сотрудников, левкас, укладка кафелем стен и пола,  замена унитазов, установка закрывающихся кабин из металлопластика, замена двери на общую сумму 6384,0тыс.тенге.

-В колледже имеется медицинский кабинет, которая оказывает первую медицинскую помощь обучающимся и сотрудникам колледжа. В2015 году закуплено лекарственных средств на сумму 31,2тыс.тенге.  

-Детям сиротам и детям из малообеспеченных семей средний контингент которых составил за год  7 человек  перечислена  компенсация за питание  на сумму  1995,0тыс.тенге. Компенсация за питание выплачивалась в сумме 1064 тенге в день за дни нахождения детей в колледже.

-На прочие расходы  на услуги и работы израсходовано 31794,9тыс.тенге, в том числе:
участие на семинарах, форумах, конференциях в сумме 16,0 тыс.тенге, обучение НВП,  безопасности и охране труда в сумме 130,0 тыс.тенге,
банковские услуги в сумме945,9тыс.тенге,
страхование предприятия и автомобиля на сумму 122,9 тыс.тенге,
адмштраф, перечисление 5%, госпошлина, налог на землю и имущество в сумме 1375,9 тыс.тенге,
взносы в Ассоциацию колледжей в сумме 72,0 тыс.тенге,
услуги по изготовлению и установке ворот на сумму 5890,0 тыс.тенге, озеленение территорий на сумму 1486,0 тыс.тенге,
услуги по обрезке деревьев и санобработке деревьев на сумму 197,0 тыс.тенге, услуги по изготовлению и установке стендов на сумму 511,0 тыс.тенге,
антивирусная программа, установка компьютерных программ на сумму 388,0 тыс.тенге,
установка видеонаблюдения на сумму 2490,0 тыс.тенге,
приобретение учебных программ на сумму 58,1 тыс.тенге,
расчет земельного налога на сумму 2,9 тыс.тенге,
составление проектно-сметной документаций на сумму 197,5 тыс.тенге,
аренда зала на торжественное вручение выпускникам в сумме 500,0 тыс.тенге,
видеосьемка с монтажом  80,0 тыс.тенге,
оформление зала шарами и цветами 406,7 тыс.тенге,
ремонт основных средств в сумме4284,8тыс.тенге,
книжки-вопросники на сумму 121,3 тыс.тенге,
подписка на периодическую печать и сборники 271,1 тыс.тенге,
ИТС подписка годовая на сумму 135,0 тыс.тенге,
установка освещения по территорий колледжа (фонарные столбы) на сумму 5834,1 тыс.тенге,
услуги по разработке учетной политики на сумму 195,0 тыс.тенге,
установка пожарной  сигнализации, диваны в коридоры, полностью оборудование в два административных кабинета на сумму 4689,1тыс.тенге,
профосмотр служебного автомобиля, замена масла, замена на зимнюю резину, установка сигнализации на сумму 375,1 тыс.тенге,
оформление фасада здания на Новый год на сумму 193,0 тыс.тенге,
навес для мусорного контейнера на сумму 193,0 тыс.тенге,
участие на семинаре на сумму 40,0 тыс.тенге,
регистратор с радар детектором , роутер Алтел  на сумму 198,0 тыс.тенге,
изготовление стенда на производственную практику, коннектор, наушники на сумму 198,1 тыс.тенге,
установка полок в контейнере на сумму 197,4 тыс.тенге,

-Оплачено за услуги охраны в сумме 3035,1тыс.тенге

- Расходы на услуги заправки картриджей в сумме 128,3тыс.тенге,
установка проектора кронштейн, кабель на сумму 41,7 тыс.тенге, 
ремонт проектора на сумму 189,0тыс.тенге,
устройство канализационных труб на сумму  167,9 тыс.тенге,
прокладка кабеля на сумму 123,4 тыс.тенге,
ремонтно-отделочные работы на сумму 943,7 тыс.тенге,
техобслуживание прибора учета тепла на сумму 21,0 тыс.тенге,
обучение на сумму 120,0 тыс.тенге,
техобслуживание отопительной системы 197,7тыс.тенге
установка ОTAUTV на сумму 198,0 тыс.тенге,
услуги по разработке сайта колледжа на сумму 198,0 тыс.тенге,
переплет документов на сумму 18,0 тыс.тенге,
В общей сумме  составило 2346,7тыс.тенге.

- На рекламу в газете "Абитуриент" и в  справочнике «Білім-Образование 2015» израсходовано221,9тыс.тенге

- Расходы на полиграфические и типографские услуги составили в общей сумме 2119,2тыс.тенге, в том числе :
журналы учебных занятий на сумму 41,3 тыс.тенге,
журнал производственного обучения на сумму 13,0 тыс.тенге,
журнал классного руководителя на сумму 12,9 тыс.тенге,
студенческие билеты на сумму 25,0 тыс.тенге,
книжки успеваемости на сумму 92,5 тыс.тенге,
баннеры на сумму 253,5 тыс.тенге,
рекламные буклеты лист А3, А4, листовки, тестовые книжки,плакаты, календари, папки, блокноты, ручки с эмблемой колледжа, факсимиле  на сумму 1289,4тыс.тенге,
бланочная продукция составили в сумме 201,6 тыс.тенге,
изготовление буквенной вывески на входную группу 190,0 тыс.тенге.

- Возврат 10% надбавки к заработной плате из республиканского бюджета в сумме 1365,0

ИО директора:                                                Джунисалиев Ж.С.

Гл.бухгалтер  :                                               Ажибаева А.И.