Колледж индустрии туризма и гостеприимства

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГКП «Колледж индустрии туризма и гостеприимства»

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	в том
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	июль	август	сентябрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	249 138	73 466	126 535	46 012	8 983	10 037	26 992
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0,00
Поступление средств от платных услуг	110520	12615	30166	16 547,00	3869	2925	9 753,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	359 658	86 081	156 701	62 559	12 852	12 962	36 745
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	249 138	73 466	126 535	46 012	8 983	10 037	26 992
Оплата труда	89 993	25752	33263	10 203	1 005	1 889	7 309
Компенсационные выплаты	5 000	0	5000	0	0	0	0
Социальный налог	4 860	1390	1796	552	55	102	395
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	4 050	1159	1497	459	45	85	329
Коммунальные услуги	6859	2276	3318	3 801	613	594	2594
Приобретение хозяйственных товаров	6168	2180	6459	123	0	123	0
Приобретение канцелярских товаров	2358	0	144	162	0	0	162
приобретение питьевой воды	210	96	54,5	32	0,0	8	24
текущий ремонт	5200	0	0	5 200	0	5 200	0
приобретение медикаментов	170	170	0	0	0	0	0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	5650	533	0	0	0,0	0	0
Прочие услуги	118620	39910	75003	25 480	7 265	2 036	16179
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДЫ средств от платных услуг	110 520	12 615	30 166	16 547	3 869	2 925	9 753
ВСЕГО РАСХОДОВ	359 658	86 081	156 701	62 559	12 852	12 962	36 745

И .о Директора___________________ Н.Мекебаева

Главный бухгалтер__________ Н.Ковалева

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГКП Колледж индустрии туризма и гостеприимства

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации

город Алматы, ул.Чайковского 7

I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 62 559, из них:

из бюджета 46 012

II.Расходы за 3 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 11 214, из них

а) оплата труда- 10 203

б) компенсационные выплаты –

в) социальный налог – 552

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -459

2. Коммунальные услуги (151,152) - 3 801

-отопление - 124

-горячая вода – 97

-холодная вода - 48

-электроэнергия – 3384

-услуги связи – 148

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 123

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 3

-обтирочное полотно –

-мыло туалетное –

-мыло жидкое –

-мыло хозяйственное –

-стиральный порошок –

-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 30

-дезинфицирующие средства-

-перчатки для субботника – 3

-веники –

-метла Чий –

Приобретение прочих запасов (149):

162

- мел школьный

- бумага А4 –

162

- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)–

- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) –

- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата транспортных услуг(153):

-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек –

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них:

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –

Программное обеспечение

Услуги банка

Медицинский осмотр

Утилизация ламп

Охранно-тревожная сигнализация

Монтаж камер видеонаблюдения

Монтаж пожарной сигнализации

Вывоз мусора

Дератизация и дизинфекция

Поверка счетчиков (Бирлик)

Ревизия РУ 0,4 кВ

Испытание электросетей и электрооборудования

Текущий ремонт силовых распределительных щитов 6-12

Текущий ремонт системы отопления

Сервисное обслуживание системы учета тепловой энергии

Техническое обслуживание отопления системы элеваторного узла

Промывка канализационной системы

Замер и прозвон эл. проводов

Охрана

Перезарядка огнетушителей

Ремонт оборудования

Текущий ремонт 5200

Замена систем отопления

Заправка картриджей

Стиендия 25480

6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -

- Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на

7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 32

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет.

И.о

Директора

Н.Мекебаева

Гл.бухгалтер:

Н.Ковалева

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК